37 млн
выручка (2018)
3.5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОТЕЛЬЕР-ДРИНК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
211 тыс |
276 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 335 тыс |
5 361 тыс |
5 606 тыс |
37 тыс |
49 тыс |
61 тыс |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
5 546 тыс |
5 637 тыс |
5 606 тыс |
37 тыс |
49 тыс |
61 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 571 тыс |
1 516 тыс |
1 888 тыс |
1 701 тыс |
1 752 тыс |
2 833 тыс |
1 658 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
5 347 тыс |
2 519 тыс |
1 629 тыс |
1 514 тыс |
2 824 тыс |
2 222 тыс |
4 263 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
17 135 тыс |
17 032 тыс |
19 502 тыс |
15 941 тыс |
8 586 тыс |
11 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
286 тыс |
889 тыс |
564 тыс |
401 тыс |
322 тыс |
558 тыс |
295 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
24 339 тыс |
21 956 тыс |
23 583 тыс |
19 557 тыс |
13 484 тыс |
16 613 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
29 885 тыс |
27 593 тыс |
29 189 тыс |
19 594 тыс |
13 533 тыс |
16 674 тыс |
6 216 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
25 970 тыс |
23 865 тыс |
24 271 тыс |
17 833 тыс |
10 641 тыс |
11 365 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
26 000 тыс |
23 895 тыс |
24 301 тыс |
17 863 тыс |
10 671 тыс |
11 375 тыс |
3 139 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
148 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 737 тыс |
3 698 тыс |
4 888 тыс |
1 731 тыс |
2 862 тыс |
5 299 тыс |
3 077 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 885 тыс |
3 698 тыс |
4 888 тыс |
1 731 тыс |
2 862 тыс |
5 299 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
29 885 тыс |
27 593 тыс |
29 189 тыс |
19 594 тыс |
13 533 тыс |
16 674 тыс |
6 216 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
37 383 тыс |
33 764 тыс |
42 122 тыс |
57 777 тыс |
38 818 тыс |
43 231 тыс |
28 948 тыс |
| Себестоимость продаж |
33 885 тыс |
32 227 тыс |
33 782 тыс |
34 219 тыс |
36 350 тыс |
33 434 тыс |
24 830 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
3 498 тыс |
1 537 тыс |
8 340 тыс |
23 558 тыс |
2 468 тыс |
9 797 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
294 тыс |
279 тыс |
404 тыс |
507 тыс |
351 тыс |
108 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
1 394 тыс |
1 910 тыс |
1 814 тыс |
3 607 тыс |
2 730 тыс |
1 223 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 810 тыс |
-652 тыс |
6 122 тыс |
19 444 тыс |
-613 тыс |
8 466 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
985 тыс |
976 тыс |
972 тыс |
633 тыс |
572 тыс |
298 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 тыс |
0 |
145 тыс |
| Прочие доходы |
156 тыс |
85 тыс |
236 тыс |
292 тыс |
115 тыс |
23 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
477 тыс |
476 тыс |
465 тыс |
613 тыс |
296 тыс |
526 тыс |
672 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 474 тыс |
-67 тыс |
6 865 тыс |
19 756 тыс |
-313 тыс |
8 261 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-369 тыс |
-339 тыс |
427 тыс |
1 064 тыс |
412 тыс |
24 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 105 тыс |
-406 тыс |
6 438 тыс |
18 692 тыс |
-725 тыс |
8 237 тыс |
3 301 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 105 тыс |
-406 тыс |
6 438 тыс |
18 692 тыс |
-725 тыс |
8 237 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
30 тыс |
0 |
30 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
30 тыс |
0 |
30 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
23 895 тыс |
0 |
17 863 тыс |
10 671 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
33 025 тыс |
0 |
58 652 тыс |
38 898 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
32 880 тыс |
0 |
58 479 тыс |
38 424 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
145 тыс |
0 |
173 тыс |
474 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
35 671 тыс |
0 |
40 695 тыс |
38 183 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
20 790 тыс |
0 |
22 359 тыс |
22 455 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
8 891 тыс |
0 |
9 128 тыс |
9 734 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
5 990 тыс |
0 |
9 208 тыс |
5 903 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-2 646 тыс |
0 |
17 957 тыс |
715 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
14 123 тыс |
0 |
3 040 тыс |
7 050 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
13 623 тыс |
0 |
3 040 тыс |
7 050 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
11 152 тыс |
0 |
32 260 тыс |
6 040 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
11 152 тыс |
0 |
32 260 тыс |
6 040 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
2 971 тыс |
0 |
-29 220 тыс |
1 010 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
21 347 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
21 260 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
87 тыс |
16 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
10 005 тыс |
1 997 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 005 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 997 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
11 342 тыс |
-1 961 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
325 тыс |
0 |
79 тыс |
-236 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
