320 млн
выручка (2018)
18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛЮС-ДМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
87 228 тыс |
78 679 тыс |
77 096 тыс |
78 343 тыс |
78 005 тыс |
70 896 тыс |
6 789 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
10 145 тыс |
7 172 тыс |
5 899 тыс |
4 303 тыс |
2 383 тыс |
348 тыс |
254 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
97 373 тыс |
85 851 тыс |
82 995 тыс |
82 646 тыс |
80 388 тыс |
71 244 тыс |
7 043 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
86 517 тыс |
80 646 тыс |
52 335 тыс |
68 352 тыс |
122 881 тыс |
239 563 тыс |
295 545 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
20 521 тыс |
24 845 тыс |
46 061 тыс |
29 970 тыс |
27 677 тыс |
28 159 тыс |
41 289 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 473 тыс |
1 169 тыс |
1 011 тыс |
13 831 тыс |
514 тыс |
4 632 тыс |
5 680 тыс |
| Прочие оборотные активы |
28 тыс |
36 тыс |
26 тыс |
57 тыс |
397 тыс |
42 тыс |
485 тыс |
| Итого оборотных активов |
108 539 тыс |
106 696 тыс |
99 433 тыс |
112 210 тыс |
151 469 тыс |
272 396 тыс |
342 999 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
205 912 тыс |
192 547 тыс |
182 428 тыс |
194 856 тыс |
231 857 тыс |
343 640 тыс |
350 042 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
113 080 тыс |
122 077 тыс |
123 363 тыс |
137 719 тыс |
138 909 тыс |
155 356 тыс |
149 517 тыс |
| ИТОГО капитал |
113 090 тыс |
122 087 тыс |
123 373 тыс |
137 729 тыс |
138 919 тыс |
155 366 тыс |
149 527 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
51 828 тыс |
0 |
0 |
0 |
43 823 тыс |
46 931 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
42 тыс |
48 тыс |
51 тыс |
40 тыс |
34 тыс |
30 тыс |
6 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
51 870 тыс |
48 тыс |
51 тыс |
40 тыс |
43 857 тыс |
46 961 тыс |
6 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 065 тыс |
49 340 тыс |
40 045 тыс |
28 562 тыс |
117 тыс |
76 769 тыс |
93 930 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
29 136 тыс |
19 395 тыс |
17 208 тыс |
25 696 тыс |
46 861 тыс |
62 804 тыс |
104 170 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 751 тыс |
1 677 тыс |
1 751 тыс |
2 829 тыс |
2 103 тыс |
1 740 тыс |
2 409 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
40 952 тыс |
70 412 тыс |
59 004 тыс |
57 087 тыс |
49 081 тыс |
141 313 тыс |
200 509 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
205 912 тыс |
192 547 тыс |
182 428 тыс |
194 856 тыс |
231 857 тыс |
343 640 тыс |
350 042 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
320 583 тыс |
329 092 тыс |
304 858 тыс |
266 902 тыс |
617 241 тыс |
965 416 тыс |
1 247 273 тыс |
| Себестоимость продаж |
301 619 тыс |
309 135 тыс |
293 529 тыс |
241 930 тыс |
594 913 тыс |
921 843 тыс |
1 147 953 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
18 964 тыс |
19 957 тыс |
11 329 тыс |
24 972 тыс |
22 328 тыс |
43 573 тыс |
99 320 тыс |
| Коммерческие расходы |
11 724 тыс |
10 877 тыс |
10 137 тыс |
11 558 тыс |
23 051 тыс |
38 704 тыс |
64 928 тыс |
| Управленческие расходы |
12 575 тыс |
12 619 тыс |
13 241 тыс |
14 498 тыс |
19 464 тыс |
14 236 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 335 тыс |
-3 539 тыс |
-12 049 тыс |
-1 084 тыс |
-20 187 тыс |
-9 367 тыс |
34 392 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
196 тыс |
405 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
7 865 тыс |
5 898 тыс |
4 768 тыс |
5 776 тыс |
8 366 тыс |
6 885 тыс |
3 994 тыс |
| Прочие доходы |
10 991 тыс |
16 157 тыс |
24 370 тыс |
13 886 тыс |
28 380 тыс |
35 590 тыс |
33 397 тыс |
| Прочие расходы |
7 446 тыс |
5 283 тыс |
5 282 тыс |
9 336 тыс |
11 136 тыс |
10 989 тыс |
13 525 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-9 655 тыс |
1 437 тыс |
2 467 тыс |
-1 905 тыс |
-11 309 тыс |
8 349 тыс |
50 270 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 тыс |
7 705 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-295 тыс |
-278 тыс |
334 тыс |
570 тыс |
-231 тыс |
-783 тыс |
-2 154 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
6 тыс |
3 тыс |
13 тыс |
6 тыс |
4 тыс |
25 тыс |
2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 973 тыс |
1 273 тыс |
1 596 тыс |
1 920 тыс |
2 035 тыс |
94 тыс |
203 тыс |
| Прочее |
-1 101 тыс |
-1 059 тыс |
1 225 тыс |
1 199 тыс |
6 729 тыс |
247 тыс |
846 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-7 777 тыс |
1 654 тыс |
2 825 тыс |
-1 190 тыс |
-16 007 тыс |
6 839 тыс |
41 920 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-7 777 тыс |
1 654 тыс |
2 825 тыс |
-1 190 тыс |
-16 007 тыс |
6 839 тыс |
41 920 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
0 |
122 087 тыс |
123 373 тыс |
137 729 тыс |
138 919 тыс |
155 366 тыс |
149 527 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
340 089 тыс |
312 168 тыс |
277 400 тыс |
616 571 тыс |
982 347 тыс |
1 177 891 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
319 310 тыс |
298 195 тыс |
263 168 тыс |
604 327 тыс |
948 466 тыс |
1 146 749 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
2 310 тыс |
1 270 тыс |
5 962 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
17 тыс |
88 тыс |
8 270 тыс |
12 244 тыс |
33 881 тыс |
31 142 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
344 907 тыс |
335 627 тыс |
246 919 тыс |
530 919 тыс |
946 526 тыс |
1 212 955 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
294 897 тыс |
263 237 тыс |
190 326 тыс |
475 737 тыс |
892 197 тыс |
1 134 095 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
23 573 тыс |
24 447 тыс |
19 264 тыс |
24 533 тыс |
27 664 тыс |
32 175 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
6 198 тыс |
4 743 тыс |
5 477 тыс |
8 330 тыс |
6 889 тыс |
3 946 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
392 тыс |
7 398 тыс |
2 576 тыс |
8 707 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
5 203 тыс |
4 579 тыс |
31 460 тыс |
14 921 тыс |
17 200 тыс |
34 032 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-4 818 тыс |
-23 459 тыс |
30 481 тыс |
85 652 тыс |
35 821 тыс |
-35 064 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
2 061 тыс |
0 |
1 489 тыс |
9 573 тыс |
65 733 тыс |
688 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
2 061 тыс |
0 |
1 489 тыс |
9 573 тыс |
65 733 тыс |
688 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-2 061 тыс |
0 |
-1 489 тыс |
-9 573 тыс |
-65 733 тыс |
-688 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
224 130 тыс |
201 615 тыс |
198 797 тыс |
399 990 тыс |
650 084 тыс |
652 693 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
224 130 тыс |
201 615 тыс |
198 797 тыс |
399 990 тыс |
650 084 тыс |
652 693 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
217 093 тыс |
190 976 тыс |
214 472 тыс |
480 187 тыс |
621 220 тыс |
613 373 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
2 558 тыс |
818 тыс |
0 |
400 тыс |
910 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
214 535 тыс |
190 158 тыс |
214 472 тыс |
479 787 тыс |
620 310 тыс |
613 373 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
7 037 тыс |
10 639 тыс |
-15 675 тыс |
-80 197 тыс |
28 864 тыс |
39 320 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
158 тыс |
-12 820 тыс |
13 317 тыс |
-4 118 тыс |
-1 048 тыс |
3 568 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
