1 млн
выручка (2018)
1 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОТЕЛЬЕР-СЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
49 782 тыс |
33 175 тыс |
20 872 тыс |
4 266 тыс |
1 034 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
10 тыс |
10 тыс |
9 тыс |
29 тыс |
50 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
49 792 тыс |
33 185 тыс |
20 882 тыс |
4 295 тыс |
1 084 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 887 тыс |
3 021 тыс |
3 254 тыс |
5 274 тыс |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
141 тыс |
94 тыс |
235 тыс |
530 тыс |
3 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
14 321 тыс |
30 165 тыс |
36 970 тыс |
44 208 тыс |
601 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
28 600 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
220 тыс |
0 |
125 тыс |
137 тыс |
154 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
20 848 тыс |
14 841 тыс |
6 705 тыс |
7 тыс |
15 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
40 417 тыс |
48 120 тыс |
47 291 тыс |
50 157 тыс |
29 374 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
90 209 тыс |
81 305 тыс |
68 173 тыс |
54 452 тыс |
30 457 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-11 101 тыс |
-7 611 тыс |
1 394 тыс |
1 334 тыс |
-303 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-11 091 тыс |
-7 601 тыс |
1 404 тыс |
1 344 тыс |
-293 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
9 500 тыс |
19 950 тыс |
26 000 тыс |
29 200 тыс |
30 000 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
-24 тыс |
-17 тыс |
-19 тыс |
2 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 476 тыс |
19 933 тыс |
25 981 тыс |
29 202 тыс |
30 000 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
69 191 тыс |
46 811 тыс |
27 414 тыс |
14 894 тыс |
690 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 633 тыс |
22 163 тыс |
13 374 тыс |
9 013 тыс |
60 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
91 824 тыс |
68 973 тыс |
40 788 тыс |
23 906 тыс |
750 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
90 209 тыс |
81 305 тыс |
68 173 тыс |
54 452 тыс |
30 457 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 049 тыс |
65 тыс |
0 |
120 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
57 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 049 тыс |
8 тыс |
0 |
120 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
2 161 тыс |
6 468 тыс |
4 201 тыс |
7 255 тыс |
396 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 112 тыс |
-6 460 тыс |
-4 201 тыс |
-7 135 тыс |
-396 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
0 |
1 039 тыс |
9 142 тыс |
13 517 тыс |
1 830 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 386 тыс |
3 578 тыс |
4 904 тыс |
4 767 тыс |
1 797 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 498 тыс |
-8 999 тыс |
37 тыс |
1 615 тыс |
-363 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
308 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
1 тыс |
-2 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
7 тыс |
-2 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
9 тыс |
29 тыс |
50 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-3 498 тыс |
-8 999 тыс |
39 тыс |
1 337 тыс |
-313 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-3 498 тыс |
-8 999 тыс |
39 тыс |
1 337 тыс |
-313 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
0 |
-7 601 тыс |
1 404 тыс |
1 344 тыс |
-293 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
-807 тыс |
47 340 тыс |
388 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
65 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
-872 тыс |
47 340 тыс |
388 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
13 645 тыс |
80 216 тыс |
16 348 тыс |
2 570 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
9 177 тыс |
36 404 тыс |
11 466 тыс |
1 309 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
921 тыс |
835 тыс |
587 тыс |
106 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
2 774 тыс |
3 942 тыс |
2 169 тыс |
976 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
773 тыс |
39 035 тыс |
2 126 тыс |
179 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-14 452 тыс |
-32 876 тыс |
-15 960 тыс |
-2 570 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
28 158 тыс |
32 864 тыс |
52 832 тыс |
30 182 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
28 158 тыс |
32 864 тыс |
52 832 тыс |
30 182 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
28 158 тыс |
32 864 тыс |
52 832 тыс |
30 182 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
13 706 тыс |
-12 тыс |
36 872 тыс |
27 612 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
