0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД "ДЕМИДОВСКИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
|
|
|
1 755 тыс |
2 814 тыс |
4 226 тыс |
5 740 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
0 |
0 |
3 417 тыс |
2 972 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
|
|
|
1 755 тыс |
2 814 тыс |
7 643 тыс |
8 712 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
|
|
|
3 497 тыс |
15 048 тыс |
15 009 тыс |
16 095 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
|
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
369 657 тыс |
382 073 тыс |
286 105 тыс |
225 427 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
|
|
3 тыс |
5 тыс |
182 тыс |
425 тыс |
Прочие оборотные активы |
|
|
|
0 |
68 тыс |
112 тыс |
2 342 тыс |
Итого оборотных активов |
|
|
|
373 206 тыс |
397 194 тыс |
301 408 тыс |
244 289 тыс |
БАЛАНС (актив) |
|
|
|
374 961 тыс |
400 008 тыс |
309 051 тыс |
253 001 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
-1 860 тыс |
5 682 тыс |
5 642 тыс |
7 579 тыс |
ИТОГО капитал |
|
|
|
-1 850 тыс |
5 692 тыс |
5 652 тыс |
7 589 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
|
|
|
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
68 000 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
0 |
165 тыс |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
|
|
90 000 тыс |
90 165 тыс |
90 000 тыс |
68 000 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
|
|
|
162 763 тыс |
177 714 тыс |
156 009 тыс |
131 675 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
124 048 тыс |
126 437 тыс |
57 390 тыс |
45 737 тыс |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
|
|
286 811 тыс |
304 151 тыс |
213 399 тыс |
177 412 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
|
|
|
374 961 тыс |
400 008 тыс |
309 051 тыс |
253 001 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
|
|
|
41 989 тыс |
212 356 тыс |
242 381 тыс |
234 973 тыс |
Себестоимость продаж |
|
|
|
41 135 тыс |
182 814 тыс |
205 361 тыс |
210 803 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
|
|
|
854 тыс |
29 542 тыс |
37 020 тыс |
24 170 тыс |
Коммерческие расходы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
854 тыс |
29 542 тыс |
37 020 тыс |
24 170 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
Проценты к уплате |
|
|
|
2 226 тыс |
3 692 тыс |
33 922 тыс |
19 842 тыс |
Прочие доходы |
|
|
|
4 799 тыс |
10 101 тыс |
184 тыс |
693 тыс |
Прочие расходы |
|
|
|
10 969 тыс |
30 808 тыс |
2 500 тыс |
1 632 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
-7 542 тыс |
5 143 тыс |
782 тыс |
3 395 тыс |
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
0 |
1 521 тыс |
953 тыс |
2 145 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
0 |
4 074 тыс |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
0 |
3 582 тыс |
-445 тыс |
-1 440 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
-7 542 тыс |
40 тыс |
274 тыс |
2 690 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
|
|
|
-7 542 тыс |
40 тыс |
274 тыс |
2 690 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Увеличение капитала - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Чистые активы |
|
|
|
249 109 тыс |
273 503 тыс |
243 906 тыс |
204 922 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
|
|
|
898 тыс |
108 677 тыс |
288 889 тыс |
236 987 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
|
|
0 |
106 510 тыс |
288 403 тыс |
235 592 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
|
|
|
898 тыс |
2 167 тыс |
486 тыс |
1 395 тыс |
Платежи - всего |
|
|
|
6 534 тыс |
127 865 тыс |
331 000 тыс |
393 967 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
|
|
0 |
96 339 тыс |
257 479 тыс |
333 699 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
|
|
|
5 587 тыс |
24 279 тыс |
16 528 тыс |
18 428 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
|
|
|
0 |
3 691 тыс |
30 081 тыс |
17 289 тыс |
Налога на прибыль организаций |
|
|
|
0 |
127 тыс |
747 тыс |
1 507 тыс |
Прочие платежи |
|
|
|
947 тыс |
3 429 тыс |
26 165 тыс |
23 044 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
|
|
-5 636 тыс |
-19 188 тыс |
-42 111 тыс |
-156 980 тыс |
Поступления - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
660 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
660 тыс |
Платежи - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
400 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
400 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
260 тыс |
Поступления - всего |
|
|
|
5 634 тыс |
34 010 тыс |
149 609 тыс |
237 768 тыс |
Получение кредитов и займов |
|
|
|
5 634 тыс |
34 010 тыс |
149 609 тыс |
237 768 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
|
|
|
0 |
15 000 тыс |
107 740 тыс |
81 547 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
|
|
0 |
0 |
625 тыс |
291 тыс |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
|
|
0 |
15 000 тыс |
107 115 тыс |
81 256 тыс |
Прочие платежи |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
|
|
5 634 тыс |
19 010 тыс |
41 869 тыс |
156 221 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
|
|
-2 тыс |
-178 тыс |
-242 тыс |
-499 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |