16 млн
выручка (2018)
2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОТОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
8 547 тыс |
19 298 тыс |
13 294 тыс |
4 734 тыс |
2 389 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
906 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
55 тыс |
364 тыс |
92 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
9 508 тыс |
19 662 тыс |
13 386 тыс |
4 734 тыс |
2 389 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
25 851 тыс |
25 888 тыс |
7 207 тыс |
4 868 тыс |
359 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
14 тыс |
1 276 тыс |
843 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
18 189 тыс |
40 320 тыс |
50 233 тыс |
51 254 тыс |
27 295 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 743 тыс |
5 316 тыс |
5 986 тыс |
5 300 тыс |
1 725 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 тыс |
256 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
142 тыс |
275 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
47 804 тыс |
73 056 тыс |
64 411 тыс |
61 697 тыс |
29 379 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
57 311 тыс |
92 718 тыс |
77 797 тыс |
66 431 тыс |
31 767 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
13 710 тыс |
17 895 тыс |
10 539 тыс |
7 005 тыс |
2 502 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
13 720 тыс |
17 905 тыс |
10 549 тыс |
7 015 тыс |
2 512 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
9 271 тыс |
14 724 тыс |
3 505 тыс |
428 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
749 тыс |
976 тыс |
126 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
10 020 тыс |
15 700 тыс |
3 631 тыс |
428 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
336 тыс |
5 203 тыс |
15 136 тыс |
15 460 тыс |
9 622 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 235 тыс |
53 910 тыс |
48 481 тыс |
43 528 тыс |
19 634 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
33 571 тыс |
59 113 тыс |
63 617 тыс |
58 988 тыс |
29 256 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
57 311 тыс |
92 718 тыс |
77 797 тыс |
66 431 тыс |
31 767 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
16 959 тыс |
194 453 тыс |
182 371 тыс |
248 366 тыс |
191 859 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
14 887 тыс |
162 719 тыс |
170 366 тыс |
231 836 тыс |
187 424 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
2 072 тыс |
31 734 тыс |
12 005 тыс |
16 530 тыс |
4 435 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
201 тыс |
17 404 тыс |
2 746 тыс |
7 340 тыс |
275 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
1 188 тыс |
2 097 тыс |
2 149 тыс |
1 749 тыс |
935 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
683 тыс |
12 233 тыс |
7 110 тыс |
7 441 тыс |
3 225 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
201 тыс |
567 тыс |
425 тыс |
79 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
1 666 тыс |
3 556 тыс |
2 911 тыс |
1 791 тыс |
234 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
5 363 тыс |
2 923 тыс |
1 тыс |
13 тыс |
161 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
9 882 тыс |
2 955 тыс |
203 тыс |
112 тыс |
23 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 301 тыс |
9 212 тыс |
4 422 тыс |
5 630 тыс |
3 129 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 004 тыс |
759 тыс |
1 127 тыс |
626 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
221 тыс |
-7 тыс |
0 |
-1 тыс |
-1 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
227 тыс |
-850 тыс |
126 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
906 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-16 тыс |
-2 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 184 тыс |
7 356 тыс |
3 534 тыс |
4 503 тыс |
2 503 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 184 тыс |
7 356 тыс |
3 534 тыс |
4 503 тыс |
2 503 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
13 720 тыс |
17 905 тыс |
10 549 тыс |
7 015 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
30 515 тыс |
187 923 тыс |
180 625 тыс |
190 797 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
24 993 тыс |
175 310 тыс |
178 273 тыс |
188 946 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
5 522 тыс |
12 613 тыс |
2 352 тыс |
1 851 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
19 800 тыс |
197 614 тыс |
180 050 тыс |
190 644 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
13 712 тыс |
175 537 тыс |
165 022 тыс |
179 792 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 068 тыс |
3 160 тыс |
3 174 тыс |
3 171 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 533 тыс |
3 392 тыс |
2 877 тыс |
1 871 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
73 тыс |
578 тыс |
1 035 тыс |
1 126 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 414 тыс |
14 947 тыс |
7 942 тыс |
4 684 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
10 715 тыс |
-9 691 тыс |
575 тыс |
153 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
148 тыс |
104 594 тыс |
75 993 тыс |
73 035 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
148 тыс |
101 468 тыс |
71 214 тыс |
68 455 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
16 тыс |
62 тыс |
11 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 255 тыс |
85 039 тыс |
62 397 тыс |
54 691 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
88 357 тыс |
68 159 тыс |
63 054 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
1 255 тыс |
3 318 тыс |
5 762 тыс |
8 363 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 107 тыс |
189 633 тыс |
138 390 тыс |
127 726 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
9 608 тыс |
179 942 тыс |
138 965 тыс |
127 879 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
