594 млн
выручка (2018)
74 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РГК-ТУЛА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
24 179 тыс |
19 352 тыс |
4 674 тыс |
5 320 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
19 193 тыс |
19 191 тыс |
19 685 тыс |
4 603 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
5 тыс |
0 |
15 524 тыс |
154 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
43 377 тыс |
38 543 тыс |
39 883 тыс |
10 077 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 238 тыс |
7 475 тыс |
7 089 тыс |
7 602 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
181 307 тыс |
156 720 тыс |
117 877 тыс |
76 916 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 102 тыс |
1 104 тыс |
10 892 тыс |
3 262 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
162 тыс |
343 тыс |
502 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
187 825 тыс |
165 642 тыс |
136 361 тыс |
87 780 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
231 202 тыс |
204 185 тыс |
176 244 тыс |
97 857 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-68 593 тыс |
-76 318 тыс |
-79 946 тыс |
-27 126 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-67 593 тыс |
-75 318 тыс |
-78 946 тыс |
-26 126 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
178 тыс |
58 678 тыс |
63 678 тыс |
33 601 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
131 тыс |
72 тыс |
83 тыс |
24 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
309 тыс |
58 750 тыс |
63 761 тыс |
33 625 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
83 404 тыс |
16 081 тыс |
7 214 тыс |
868 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
215 082 тыс |
204 672 тыс |
184 215 тыс |
89 489 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
298 486 тыс |
220 753 тыс |
191 429 тыс |
90 357 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
231 202 тыс |
204 185 тыс |
176 244 тыс |
97 857 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
594 385 тыс |
575 895 тыс |
576 402 тыс |
162 881 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
520 222 тыс |
502 084 тыс |
587 076 тыс |
176 581 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
74 163 тыс |
73 811 тыс |
-10 674 тыс |
-13 700 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
33 283 тыс |
32 964 тыс |
31 884 тыс |
8 049 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
40 880 тыс |
40 847 тыс |
-42 558 тыс |
-21 749 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
8 775 тыс |
8 896 тыс |
7 082 тыс |
868 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
23 253 тыс |
5 178 тыс |
7 564 тыс |
202 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
45 009 тыс |
32 477 тыс |
28 062 тыс |
9 295 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 349 тыс |
4 652 тыс |
-70 138 тыс |
-31 710 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 157 тыс |
541 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-177 тыс |
-99 тыс |
973 тыс |
-1 762 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-59 тыс |
11 тыс |
58 тыс |
24 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 тыс |
-494 тыс |
15 085 тыс |
4 603 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-69 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
8 066 тыс |
3 628 тыс |
-55 111 тыс |
-27 131 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
8 066 тыс |
3 628 тыс |
-55 111 тыс |
-27 131 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-67 593 тыс |
-75 318 тыс |
-78 946 тыс |
-26 126 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
559 515 тыс |
486 100 тыс |
557 195 тыс |
101 459 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
558 790 тыс |
485 469 тыс |
554 379 тыс |
101 402 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
721 тыс |
631 тыс |
2 816 тыс |
57 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
562 976 тыс |
488 176 тыс |
560 754 тыс |
131 105 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
317 071 тыс |
290 625 тыс |
376 799 тыс |
82 625 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
148 783 тыс |
102 754 тыс |
171 689 тыс |
38 478 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
737 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
97 122 тыс |
94 797 тыс |
11 529 тыс |
10 002 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 461 тыс |
-2 076 тыс |
-3 559 тыс |
-29 646 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 719 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
1 719 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
2 712 тыс |
20 580 тыс |
1 693 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
2 712 тыс |
20 580 тыс |
1 693 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-2 712 тыс |
-18 861 тыс |
-1 693 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
37 000 тыс |
34 601 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
37 000 тыс |
33 601 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
5 000 тыс |
6 950 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
6 950 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-5 000 тыс |
30 050 тыс |
34 601 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 461 тыс |
-9 788 тыс |
7 630 тыс |
3 262 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
