42 млн
выручка (2018)
-9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТУЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 тыс |
11 тыс |
20 тыс |
29 тыс |
131 тыс |
164 тыс |
213 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
6 394 тыс |
9 532 тыс |
14 555 тыс |
20 840 тыс |
26 421 тыс |
33 079 тыс |
29 823 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 130 тыс |
1 660 тыс |
1 545 тыс |
1 543 тыс |
1 607 тыс |
1 295 тыс |
473 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 526 тыс |
11 203 тыс |
16 120 тыс |
22 412 тыс |
28 159 тыс |
34 538 тыс |
30 509 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
103 187 тыс |
106 775 тыс |
109 516 тыс |
122 861 тыс |
119 214 тыс |
106 189 тыс |
100 028 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
14 484 тыс |
14 618 тыс |
11 623 тыс |
17 975 тыс |
9 403 тыс |
39 894 тыс |
6 446 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
58 138 тыс |
57 060 тыс |
52 774 тыс |
52 774 тыс |
53 074 тыс |
58 794 тыс |
52 774 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 тыс |
8 тыс |
93 тыс |
31 тыс |
170 тыс |
282 тыс |
35 тыс |
| Прочие оборотные активы |
78 тыс |
41 тыс |
54 тыс |
133 тыс |
29 тыс |
24 тыс |
1 890 тыс |
| Итого оборотных активов |
175 904 тыс |
178 502 тыс |
174 060 тыс |
193 774 тыс |
181 890 тыс |
205 183 тыс |
161 173 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
183 430 тыс |
189 705 тыс |
190 180 тыс |
216 186 тыс |
210 049 тыс |
239 721 тыс |
191 682 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 тыс |
249 тыс |
249 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-11 007 тыс |
-8 872 тыс |
-5 888 тыс |
446 тыс |
663 тыс |
7 081 тыс |
4 802 тыс |
| ИТОГО капитал |
79 756 тыс |
81 891 тыс |
84 875 тыс |
91 209 тыс |
91 675 тыс |
98 093 тыс |
95 814 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
10 000 тыс |
9 251 тыс |
2 530 тыс |
7 273 тыс |
8 179 тыс |
13 637 тыс |
3 455 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
6 017 тыс |
6 140 тыс |
6 328 тыс |
6 100 тыс |
5 325 тыс |
6 160 тыс |
4 916 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
16 017 тыс |
15 391 тыс |
8 858 тыс |
13 373 тыс |
13 504 тыс |
19 797 тыс |
8 371 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
53 571 тыс |
52 474 тыс |
52 124 тыс |
51 309 тыс |
39 158 тыс |
65 223 тыс |
25 243 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 660 тыс |
39 154 тыс |
43 257 тыс |
58 927 тыс |
64 162 тыс |
55 143 тыс |
62 232 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
359 тыс |
661 тыс |
685 тыс |
676 тыс |
548 тыс |
1 465 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
67 тыс |
134 тыс |
381 тыс |
692 тыс |
1 002 тыс |
0 |
22 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
87 657 тыс |
92 423 тыс |
96 447 тыс |
111 604 тыс |
104 870 тыс |
121 831 тыс |
87 497 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
183 430 тыс |
189 705 тыс |
190 180 тыс |
216 186 тыс |
210 049 тыс |
239 721 тыс |
191 682 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
42 427 тыс |
59 490 тыс |
68 188 тыс |
79 635 тыс |
168 270 тыс |
666 589 тыс |
196 010 тыс |
| Себестоимость продаж |
50 648 тыс |
64 238 тыс |
62 362 тыс |
81 757 тыс |
167 467 тыс |
646 716 тыс |
191 281 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-8 221 тыс |
-4 748 тыс |
5 826 тыс |
-2 122 тыс |
803 тыс |
19 873 тыс |
4 729 тыс |
| Коммерческие расходы |
3 445 тыс |
1 478 тыс |
3 240 тыс |
932 тыс |
1 706 тыс |
10 495 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 666 тыс |
-6 226 тыс |
2 586 тыс |
-3 054 тыс |
-903 тыс |
9 378 тыс |
4 729 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
53 тыс |
11 тыс |
0 |
2 тыс |
888 тыс |
1 164 тыс |
348 тыс |
| Проценты к уплате |
1 911 тыс |
1 627 тыс |
1 544 тыс |
1 912 тыс |
4 055 тыс |
6 410 тыс |
5 051 тыс |
| Прочие доходы |
22 109 тыс |
11 308 тыс |
7 652 тыс |
11 673 тыс |
999 тыс |
4 334 тыс |
2 533 тыс |
| Прочие расходы |
12 115 тыс |
5 432 тыс |
14 688 тыс |
6 096 тыс |
4 196 тыс |
4 322 тыс |
1 479 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 530 тыс |
-1 966 тыс |
-5 994 тыс |
613 тыс |
-7 267 тыс |
4 144 тыс |
1 080 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
7 тыс |
830 тыс |
115 тыс |
99 тыс |
145 тыс |
1 250 тыс |
230 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-697 тыс |
-80 тыс |
-1 539 тыс |
815 тыс |
451 тыс |
76 тыс |
15 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
473 тыс |
188 тыс |
228 тыс |
775 тыс |
-834 тыс |
1 243 тыс |
386 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-457 тыс |
115 тыс |
3 тыс |
-64 тыс |
312 тыс |
822 тыс |
371 тыс |
| Прочее |
-1 202 тыс |
-491 тыс |
0 |
143 тыс |
152 тыс |
194 тыс |
129 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 723 тыс |
-2 984 тыс |
-6 334 тыс |
-468 тыс |
-6 418 тыс |
2 279 тыс |
706 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
-249 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 723 тыс |
-2 984 тыс |
-6 334 тыс |
-717 тыс |
-6 418 тыс |
2 279 тыс |
706 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
90 763 тыс |
| Чистые активы |
79 756 тыс |
81 891 тыс |
84 875 тыс |
91 209 тыс |
91 675 тыс |
98 093 тыс |
95 813 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
51 458 тыс |
59 899 тыс |
79 261 тыс |
96 428 тыс |
226 548 тыс |
681 072 тыс |
274 204 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
50 060 тыс |
59 122 тыс |
73 356 тыс |
95 527 тыс |
204 155 тыс |
679 749 тыс |
229 588 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 012 тыс |
0 |
1 976 тыс |
0 |
0 |
0 |
64 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
386 тыс |
777 тыс |
3 929 тыс |
901 тыс |
22 393 тыс |
1 323 тыс |
44 552 тыс |
| Платежи - всего |
52 360 тыс |
55 312 тыс |
76 553 тыс |
108 201 тыс |
201 157 тыс |
726 219 тыс |
215 907 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
33 997 тыс |
30 647 тыс |
55 798 тыс |
76 882 тыс |
156 886 тыс |
681 145 тыс |
182 576 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
9 891 тыс |
12 640 тыс |
10 243 тыс |
13 623 тыс |
18 875 тыс |
17 376 тыс |
9 470 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 736 тыс |
2 972 тыс |
1 290 тыс |
1 503 тыс |
4 228 тыс |
5 959 тыс |
4 853 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
3 тыс |
56 тыс |
201 тыс |
821 тыс |
954 тыс |
318 тыс |
296 тыс |
| Прочие платежи |
6 733 тыс |
8 997 тыс |
9 021 тыс |
15 372 тыс |
20 214 тыс |
21 421 тыс |
18 712 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-902 тыс |
4 587 тыс |
2 708 тыс |
-11 773 тыс |
25 391 тыс |
-45 147 тыс |
58 297 тыс |
| Поступления - всего |
6 тыс |
0 |
1 932 тыс |
912 тыс |
6 020 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
932 тыс |
600 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
312 тыс |
6 020 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 078 тыс |
4 293 тыс |
1 108 тыс |
2 тыс |
300 тыс |
6 020 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
7 тыс |
108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
300 тыс |
6 020 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 078 тыс |
4 286 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 072 тыс |
-4 293 тыс |
824 тыс |
910 тыс |
5 720 тыс |
-6 020 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
39 727 тыс |
21 332 тыс |
15 983 тыс |
32 650 тыс |
63 405 тыс |
203 184 тыс |
245 972 тыс |
| Получение кредитов и займов |
39 727 тыс |
21 332 тыс |
15 983 тыс |
32 650 тыс |
63 405 тыс |
203 184 тыс |
245 972 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
37 752 тыс |
21 711 тыс |
19 453 тыс |
21 926 тыс |
94 628 тыс |
151 770 тыс |
304 357 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
21 711 тыс |
19 398 тыс |
21 926 тыс |
94 628 тыс |
151 770 тыс |
304 357 тыс |
| Прочие платежи |
37 752 тыс |
0 |
55 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 975 тыс |
-379 тыс |
-3 470 тыс |
10 724 тыс |
-31 223 тыс |
51 414 тыс |
-58 385 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 тыс |
-85 тыс |
62 тыс |
-139 тыс |
-112 тыс |
247 тыс |
-88 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
