314 млн
выручка (2018)
69 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТМЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
68 425 тыс |
69 818 тыс |
66 756 тыс |
69 859 тыс |
49 947 тыс |
45 920 тыс |
33 140 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 154 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 244 тыс |
73 тыс |
79 тыс |
41 тыс |
249 тыс |
116 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 579 тыс |
13 617 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
69 669 тыс |
69 891 тыс |
66 835 тыс |
69 910 тыс |
61 811 тыс |
59 653 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
63 435 тыс |
92 625 тыс |
79 792 тыс |
63 194 тыс |
64 749 тыс |
68 773 тыс |
90 231 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
72 тыс |
475 тыс |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
28 862 тыс |
15 475 тыс |
23 814 тыс |
18 030 тыс |
31 317 тыс |
21 146 тыс |
27 372 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
570 тыс |
530 тыс |
421 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 069 тыс |
4 954 тыс |
9 810 тыс |
4 885 тыс |
1 480 тыс |
2 453 тыс |
7 536 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 460 тыс |
524 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
99 826 тыс |
114 220 тыс |
114 422 тыс |
86 531 тыс |
97 947 тыс |
92 782 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
169 495 тыс |
184 111 тыс |
181 257 тыс |
156 441 тыс |
159 758 тыс |
152 435 тыс |
184 433 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
98 475 тыс |
100 359 тыс |
112 458 тыс |
123 854 тыс |
115 120 тыс |
106 883 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
98 633 тыс |
100 517 тыс |
112 616 тыс |
124 012 тыс |
115 278 тыс |
107 041 тыс |
114 953 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
20 793 тыс |
17 489 тыс |
8 850 тыс |
9 517 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
314 тыс |
182 тыс |
227 тыс |
41 тыс |
45 тыс |
40 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
2 522 тыс |
351 тыс |
1 304 тыс |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
23 629 тыс |
18 022 тыс |
10 381 тыс |
9 558 тыс |
45 тыс |
40 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 476 тыс |
5 084 тыс |
15 579 тыс |
11 300 тыс |
10 525 тыс |
6 190 тыс |
1 792 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
36 805 тыс |
60 488 тыс |
42 681 тыс |
11 571 тыс |
33 910 тыс |
39 164 тыс |
67 682 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 952 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 233 тыс |
65 572 тыс |
58 260 тыс |
22 871 тыс |
44 435 тыс |
45 354 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
169 495 тыс |
184 111 тыс |
181 257 тыс |
156 441 тыс |
159 758 тыс |
152 435 тыс |
184 433 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
314 109 тыс |
327 271 тыс |
272 573 тыс |
232 019 тыс |
106 807 тыс |
97 727 тыс |
255 345 тыс |
| Себестоимость продаж |
244 895 тыс |
229 491 тыс |
214 953 тыс |
166 865 тыс |
68 128 тыс |
78 212 тыс |
247 861 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
69 214 тыс |
97 780 тыс |
57 620 тыс |
65 154 тыс |
38 679 тыс |
19 515 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
12 439 тыс |
12 430 тыс |
8 645 тыс |
8 888 тыс |
5 317 тыс |
3 843 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
51 921 тыс |
71 190 тыс |
29 504 тыс |
36 216 тыс |
21 581 тыс |
17 864 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 854 тыс |
14 160 тыс |
19 471 тыс |
20 050 тыс |
11 781 тыс |
-2 192 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
4 960 тыс |
4 268 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
6 489 тыс |
4 766 тыс |
8 353 тыс |
12 033 тыс |
8 391 тыс |
9 359 тыс |
4 110 тыс |
| Прочие расходы |
4 170 тыс |
4 582 тыс |
11 785 тыс |
12 320 тыс |
7 037 тыс |
9 908 тыс |
4 130 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 213 тыс |
10 076 тыс |
16 039 тыс |
19 763 тыс |
13 135 тыс |
-2 741 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 636 тыс |
2 214 тыс |
3 180 тыс |
4 029 тыс |
2 676 тыс |
0 |
1 612 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
155 тыс |
-160 тыс |
-120 тыс |
54 тыс |
-36 тыс |
474 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-132 тыс |
45 тыс |
186 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
34 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 170 тыс |
-6 тыс |
38 тыс |
18 тыс |
133 тыс |
109 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
1 807 тыс |
-4 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 615 тыс |
7 901 тыс |
10 904 тыс |
15 752 тыс |
10 587 тыс |
-2 666 тыс |
5 852 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 615 тыс |
7 901 тыс |
10 904 тыс |
15 752 тыс |
10 587 тыс |
-2 666 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
| Чистые активы |
98 633 тыс |
100 517 тыс |
112 616 тыс |
124 012 тыс |
115 278 тыс |
107 031 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
311 842 тыс |
348 549 тыс |
383 810 тыс |
286 238 тыс |
131 045 тыс |
128 020 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
308 909 тыс |
340 765 тыс |
283 133 тыс |
242 512 тыс |
109 855 тыс |
98 199 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 933 тыс |
7 784 тыс |
51 820 тыс |
43 726 тыс |
21 190 тыс |
29 821 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
288 861 тыс |
331 110 тыс |
363 243 тыс |
286 910 тыс |
131 027 тыс |
134 462 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
182 678 тыс |
203 387 тыс |
225 344 тыс |
181 125 тыс |
79 038 тыс |
63 881 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
93 244 тыс |
117 405 тыс |
18 466 тыс |
33 158 тыс |
24 249 тыс |
18 841 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 484 тыс |
3 867 тыс |
0 |
3 133 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 266 тыс |
2 499 тыс |
0 |
0 |
2 676 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
7 189 тыс |
3 952 тыс |
119 433 тыс |
69 494 тыс |
25 064 тыс |
51 740 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
22 981 тыс |
17 439 тыс |
20 567 тыс |
-672 тыс |
18 тыс |
-6 442 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
313 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
313 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 251 тыс |
9 313 тыс |
573 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 251 тыс |
9 313 тыс |
573 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 251 тыс |
-9 313 тыс |
-260 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
10 500 тыс |
8 641 тыс |
15 861 тыс |
19 300 тыс |
11 169 тыс |
8 945 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
10 500 тыс |
8 641 тыс |
15 861 тыс |
19 300 тыс |
11 169 тыс |
8 945 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
28 188 тыс |
21 623 тыс |
31 243 тыс |
15 223 тыс |
12 160 тыс |
7 586 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
15 867 тыс |
11 001 тыс |
15 083 тыс |
6 177 тыс |
4 403 тыс |
2 730 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
12 321 тыс |
10 622 тыс |
16 160 тыс |
9 046 тыс |
7 757 тыс |
4 856 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-17 688 тыс |
-12 982 тыс |
-15 382 тыс |
4 077 тыс |
-991 тыс |
1 359 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 042 тыс |
-4 856 тыс |
4 925 тыс |
3 405 тыс |
-973 тыс |
-5 083 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
73 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
