130 млн
выручка (2018)
47 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТМЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
431 тыс |
706 тыс |
1 030 тыс |
1 398 тыс |
1 729 тыс |
1 403 тыс |
511 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
197 тыс |
135 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
628 тыс |
841 тыс |
1 030 тыс |
1 398 тыс |
1 729 тыс |
1 403 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
81 270 тыс |
71 511 тыс |
74 188 тыс |
71 331 тыс |
72 918 тыс |
62 062 тыс |
63 585 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
2 тыс |
7 тыс |
0 |
130 тыс |
48 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
7 902 тыс |
4 651 тыс |
8 235 тыс |
10 720 тыс |
12 388 тыс |
5 778 тыс |
9 251 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
175 тыс |
216 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 123 тыс |
1 088 тыс |
935 тыс |
700 тыс |
1 509 тыс |
3 487 тыс |
2 943 тыс |
| Прочие оборотные активы |
103 тыс |
176 тыс |
237 тыс |
371 тыс |
320 тыс |
286 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
91 573 тыс |
77 644 тыс |
83 602 тыс |
83 123 тыс |
87 265 тыс |
71 662 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
92 201 тыс |
78 485 тыс |
84 632 тыс |
84 521 тыс |
88 994 тыс |
73 065 тыс |
76 290 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
62 822 тыс |
69 376 тыс |
66 663 тыс |
61 587 тыс |
56 897 тыс |
53 865 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
63 322 тыс |
69 876 тыс |
67 163 тыс |
62 087 тыс |
57 397 тыс |
54 365 тыс |
47 717 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 850 тыс |
2 057 тыс |
2 800 тыс |
1 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
137 тыс |
81 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 987 тыс |
2 138 тыс |
2 800 тыс |
1 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
22 тыс |
7 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 870 тыс |
6 464 тыс |
14 668 тыс |
20 834 тыс |
31 597 тыс |
18 700 тыс |
28 573 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
24 892 тыс |
6 471 тыс |
14 669 тыс |
20 834 тыс |
31 597 тыс |
18 700 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
92 201 тыс |
78 485 тыс |
84 632 тыс |
84 521 тыс |
88 994 тыс |
73 065 тыс |
76 290 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
130 123 тыс |
135 797 тыс |
110 538 тыс |
118 566 тыс |
134 064 тыс |
114 263 тыс |
148 378 тыс |
| Себестоимость продаж |
82 228 тыс |
96 539 тыс |
75 224 тыс |
74 680 тыс |
87 625 тыс |
75 449 тыс |
130 393 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
47 895 тыс |
39 258 тыс |
35 314 тыс |
43 886 тыс |
46 439 тыс |
38 814 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
23 795 тыс |
25 138 тыс |
28 963 тыс |
33 436 тыс |
35 945 тыс |
26 943 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
24 100 тыс |
14 120 тыс |
6 351 тыс |
10 450 тыс |
10 494 тыс |
11 871 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
20 тыс |
14 тыс |
11 тыс |
18 тыс |
9 тыс |
16 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
559 тыс |
355 тыс |
24 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
3 843 тыс |
5 429 тыс |
4 722 тыс |
6 695 тыс |
6 827 тыс |
8 576 тыс |
7 405 тыс |
| Прочие расходы |
2 022 тыс |
2 580 тыс |
2 820 тыс |
3 274 тыс |
3 804 тыс |
3 282 тыс |
2 951 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
25 382 тыс |
16 628 тыс |
8 240 тыс |
13 889 тыс |
13 526 тыс |
17 181 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
5 142 тыс |
3 469 тыс |
1 664 тыс |
2 799 тыс |
2 693 тыс |
3 533 тыс |
4 901 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-59 тыс |
-43 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-56 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
62 тыс |
81 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-47 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
20 246 тыс |
13 213 тыс |
6 576 тыс |
11 090 тыс |
10 833 тыс |
13 648 тыс |
17 538 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
20 246 тыс |
13 213 тыс |
6 576 тыс |
11 090 тыс |
10 833 тыс |
13 648 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
63 323 тыс |
69 875 тыс |
67 163 тыс |
62 087 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
135 369 тыс |
141 471 тыс |
130 620 тыс |
133 229 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
135 348 тыс |
141 426 тыс |
114 560 тыс |
123 514 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
21 тыс |
45 тыс |
16 060 тыс |
9 715 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
118 614 тыс |
130 860 тыс |
128 277 тыс |
130 759 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
90 442 тыс |
97 225 тыс |
72 496 тыс |
85 667 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
19 202 тыс |
16 621 тыс |
23 739 тыс |
19 883 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
545 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
3 648 тыс |
3 770 тыс |
1 740 тыс |
2 818 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 777 тыс |
13 244 тыс |
30 302 тыс |
22 391 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
16 755 тыс |
10 611 тыс |
2 343 тыс |
2 470 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
3 550 тыс |
8 057 тыс |
0 |
17 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
3 550 тыс |
8 057 тыс |
0 |
17 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
19 270 тыс |
18 515 тыс |
2 108 тыс |
20 679 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
17 313 тыс |
9 366 тыс |
2 108 тыс |
4 879 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 757 тыс |
9 149 тыс |
0 |
15 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-15 720 тыс |
-10 458 тыс |
-2 108 тыс |
-3 279 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 035 тыс |
153 тыс |
235 тыс |
-809 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
