11 млн
выручка (2018)
-375 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ИФК "САМОТЛОР-ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
1 628 тыс |
1 698 тыс |
118 тыс |
24 тыс |
32 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
22 520 тыс |
2 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
24 148 тыс |
3 698 тыс |
4 118 тыс |
4 024 тыс |
4 032 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
2 379 тыс |
16 969 тыс |
15 022 тыс |
83 687 тыс |
64 767 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
76 811 тыс |
106 252 тыс |
96 224 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
139 тыс |
196 тыс |
72 тыс |
111 тыс |
20 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
17 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
79 346 тыс |
123 423 тыс |
111 318 тыс |
83 798 тыс |
64 794 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
103 494 тыс |
127 121 тыс |
115 436 тыс |
87 822 тыс |
68 826 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
104 тыс |
104 тыс |
104 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
525 тыс |
525 тыс |
525 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
99 193 тыс |
122 951 тыс |
111 269 тыс |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
103 322 тыс |
127 080 тыс |
115 398 тыс |
87 791 тыс |
68 654 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
172 тыс |
41 тыс |
38 тыс |
31 тыс |
172 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
172 тыс |
41 тыс |
38 тыс |
31 тыс |
172 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
103 494 тыс |
127 121 тыс |
115 436 тыс |
87 822 тыс |
68 826 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 640 тыс |
6 037 тыс |
10 119 тыс |
10 373 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
12 015 тыс |
5 853 тыс |
8 000 тыс |
12 711 тыс |
201 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-375 тыс |
184 тыс |
2 119 тыс |
-2 338 тыс |
-201 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
4 465 тыс |
4 591 тыс |
3 957 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 840 тыс |
-4 407 тыс |
-1 838 тыс |
-2 338 тыс |
-201 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
4 253 тыс |
2 587 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
311 тыс |
354 тыс |
276 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
12 809 тыс |
30 436 тыс |
31 589 тыс |
22 194 тыс |
8 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
36 291 тыс |
16 646 тыс |
2 226 тыс |
4 205 тыс |
3 444 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-23 758 тыс |
12 324 тыс |
27 801 тыс |
15 651 тыс |
-3 637 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
113 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
-1 тыс |
194 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-23 758 тыс |
12 323 тыс |
27 607 тыс |
15 538 тыс |
-3 637 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-23 758 тыс |
12 323 тыс |
27 607 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
103 322 тыс |
127 080 тыс |
115 398 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
124 тыс |
0 |
329 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
124 тыс |
0 |
329 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
4 972 тыс |
5 246 тыс |
4 854 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 023 тыс |
668 тыс |
1 142 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 220 тыс |
3 752 тыс |
2 881 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
386 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
729 тыс |
440 тыс |
831 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 848 тыс |
-5 246 тыс |
-4 525 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
6 192 тыс |
8 624 тыс |
8 095 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
6 170 тыс |
6 037 тыс |
7 940 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
22 тыс |
0 |
155 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
2 587 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 401 тыс |
2 906 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
1 568 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
1 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 400 тыс |
1 326 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4 791 тыс |
5 718 тыс |
8 095 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
348 тыс |
3 609 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
348 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
3 609 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-348 тыс |
-3 609 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-57 тыс |
124 тыс |
-39 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
