61 млн
выручка (2018)
20 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТДСК ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
146 188 тыс |
139 372 тыс |
136 284 тыс |
129 406 тыс |
120 724 тыс |
97 061 тыс |
71 230 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
146 188 тыс |
139 372 тыс |
136 284 тыс |
129 406 тыс |
120 724 тыс |
97 061 тыс |
71 230 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 305 тыс |
12 701 тыс |
39 741 тыс |
20 325 тыс |
21 639 тыс |
35 639 тыс |
47 259 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
20 731 тыс |
18 987 тыс |
20 180 тыс |
19 914 тыс |
19 914 тыс |
7 010 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
101 307 тыс |
20 328 тыс |
21 483 тыс |
33 037 тыс |
30 338 тыс |
122 026 тыс |
60 130 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
109 378 тыс |
9 841 тыс |
102 955 тыс |
73 375 тыс |
90 000 тыс |
35 000 тыс |
150 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 587 тыс |
80 447 тыс |
1 377 тыс |
6 011 тыс |
2 995 тыс |
15 780 тыс |
9 476 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
252 308 тыс |
142 304 тыс |
185 736 тыс |
152 662 тыс |
164 886 тыс |
215 455 тыс |
266 865 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
398 496 тыс |
281 676 тыс |
322 020 тыс |
282 068 тыс |
285 610 тыс |
312 516 тыс |
338 095 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
284 890 тыс |
278 298 тыс |
270 175 тыс |
264 018 тыс |
260 927 тыс |
233 480 тыс |
222 606 тыс |
| ИТОГО капитал |
284 900 тыс |
278 308 тыс |
270 185 тыс |
264 028 тыс |
260 937 тыс |
233 490 тыс |
222 616 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 599 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 599 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
90 168 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 519 тыс |
2 317 тыс |
51 316 тыс |
17 732 тыс |
17 640 тыс |
78 684 тыс |
115 253 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
909 тыс |
1 051 тыс |
519 тыс |
308 тыс |
434 тыс |
342 тыс |
226 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
113 596 тыс |
3 368 тыс |
51 835 тыс |
18 040 тыс |
18 074 тыс |
79 026 тыс |
115 479 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
398 496 тыс |
281 676 тыс |
322 020 тыс |
282 068 тыс |
285 610 тыс |
312 516 тыс |
338 095 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
61 603 тыс |
84 029 тыс |
73 286 тыс |
58 548 тыс |
216 096 тыс |
131 689 тыс |
163 694 тыс |
| Себестоимость продаж |
40 733 тыс |
60 137 тыс |
50 993 тыс |
44 886 тыс |
150 660 тыс |
103 997 тыс |
140 041 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
20 870 тыс |
23 892 тыс |
22 293 тыс |
13 662 тыс |
65 436 тыс |
27 692 тыс |
23 653 тыс |
| Коммерческие расходы |
712 тыс |
712 тыс |
712 тыс |
712 тыс |
712 тыс |
729 тыс |
935 тыс |
| Управленческие расходы |
19 430 тыс |
19 350 тыс |
16 410 тыс |
14 101 тыс |
12 459 тыс |
11 416 тыс |
2 397 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
728 тыс |
3 830 тыс |
5 171 тыс |
-1 151 тыс |
52 265 тыс |
15 547 тыс |
20 321 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
719 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
11 207 тыс |
6 607 тыс |
6 120 тыс |
6 533 тыс |
7 359 тыс |
10 957 тыс |
1 987 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
59 тыс |
99 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
142 тыс |
11 тыс |
25 252 тыс |
13 189 тыс |
0 |
202 тыс |
6 383 тыс |
| Прочие расходы |
4 730 тыс |
286 тыс |
27 843 тыс |
14 391 тыс |
20 179 тыс |
10 503 тыс |
6 822 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 066 тыс |
10 162 тыс |
8 700 тыс |
4 121 тыс |
39 346 тыс |
16 203 тыс |
21 869 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 474 тыс |
2 039 тыс |
2 542 тыс |
1 031 тыс |
11 899 тыс |
5 329 тыс |
4 467 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
139 тыс |
-6 тыс |
-802 тыс |
-207 тыс |
-4 030 тыс |
-2 088 тыс |
-94 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-1 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
11 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
6 592 тыс |
8 122 тыс |
6 156 тыс |
3 090 тыс |
27 447 тыс |
10 873 тыс |
17 391 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
6 592 тыс |
8 122 тыс |
6 156 тыс |
3 090 тыс |
27 447 тыс |
10 873 тыс |
17 391 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
284 900 тыс |
278 307 тыс |
270 184 тыс |
264 028 тыс |
260 937 тыс |
233 490 тыс |
222 616 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
86 822 тыс |
50 877 тыс |
109 282 тыс |
57 284 тыс |
209 657 тыс |
95 960 тыс |
328 642 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
54 435 тыс |
44 525 тыс |
86 554 тыс |
48 055 тыс |
156 221 тыс |
94 742 тыс |
173 614 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
8 287 тыс |
6 351 тыс |
6 132 тыс |
4 429 тыс |
2 027 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
24 100 тыс |
1 тыс |
16 596 тыс |
4 800 тыс |
51 409 тыс |
1 218 тыс |
155 028 тыс |
| Платежи - всего |
154 240 тыс |
69 673 тыс |
82 651 тыс |
65 871 тыс |
154 389 тыс |
120 774 тыс |
170 966 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
144 872 тыс |
59 913 тыс |
74 532 тыс |
53 509 тыс |
103 521 тыс |
100 302 тыс |
90 811 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
5 397 тыс |
4 244 тыс |
3 871 тыс |
2 641 тыс |
3 658 тыс |
2 363 тыс |
649 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
5 031 тыс |
23 413 тыс |
7 321 тыс |
705 тыс |
| Прочие платежи |
3 971 тыс |
5 516 тыс |
4 248 тыс |
4 690 тыс |
23 797 тыс |
10 788 тыс |
78 801 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-67 418 тыс |
-18 796 тыс |
26 631 тыс |
-8 587 тыс |
55 268 тыс |
-24 814 тыс |
157 676 тыс |
| Поступления - всего |
166 839 тыс |
442 513 тыс |
840 222 тыс |
856 750 тыс |
1 056 761 тыс |
364 381 тыс |
116 287 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
156 000 тыс |
436 000 тыс |
834 000 тыс |
850 000 тыс |
1 050 000 тыс |
353 000 тыс |
115 700 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
10 839 тыс |
6 513 тыс |
6 222 тыс |
6 750 тыс |
6 761 тыс |
11 381 тыс |
587 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
257 881 тыс |
344 647 тыс |
871 487 тыс |
838 509 тыс |
1 131 314 тыс |
333 263 тыс |
301 547 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 599 тыс |
1 773 тыс |
7 933 тыс |
5 229 тыс |
26 314 тыс |
38 263 тыс |
71 547 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
21 282 тыс |
1 874 тыс |
1 554 тыс |
6 280 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
235 000 тыс |
341 000 тыс |
862 000 тыс |
827 000 тыс |
1 105 000 тыс |
295 000 тыс |
230 000 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-91 042 тыс |
97 866 тыс |
-31 265 тыс |
18 241 тыс |
-74 553 тыс |
31 118 тыс |
-185 260 тыс |
| Поступления - всего |
85 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
6 500 тыс |
39 200 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
85 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
6 500 тыс |
39 200 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
6 638 тыс |
0 |
39 200 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
6 638 тыс |
0 |
39 200 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
85 600 тыс |
0 |
0 |
-6 638 тыс |
6 500 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-72 860 тыс |
79 070 тыс |
-4 634 тыс |
3 016 тыс |
-12 785 тыс |
6 304 тыс |
-27 584 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
