АО "ЭЛТРА-ТЕРМО" город Ржев. Бухгалтерская отчётность компании. Динамика финансов с 2013 года.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	156 тыс	174 тыс	193 тыс	211 тыс	230 тыс	149 тыс	161 тыс
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	36 919 тыс	27 473 тыс	26 498 тыс	28 592 тыс	35 459 тыс	43 598 тыс	47 311 тыс
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	27 671 тыс	27 866 тыс	13 866 тыс	13 866 тыс	13 866 тыс	33 766 тыс	33 766 тыс
Отложенные налоговые активы	651 тыс	574 тыс	875 тыс	875 тыс	445 тыс	437 тыс	36 тыс
Прочие внеоборотные активы	172 тыс	228 тыс	174 тыс	0	0	0	485 тыс
Итого внеоборотных активов	65 569 тыс	56 315 тыс	41 606 тыс	43 544 тыс	50 000 тыс	77 950 тыс	81 759 тыс
II. Оборотные активы
Запасы	55 496 тыс	57 509 тыс	85 010 тыс	112 210 тыс	104 660 тыс	68 636 тыс	58 282 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	464 тыс	85 тыс	84 тыс	172 тыс	570 тыс	619 тыс	457 тыс
Дебиторская задолженность	72 746 тыс	81 480 тыс	85 149 тыс	102 990 тыс	73 209 тыс	15 322 тыс	49 536 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 481 тыс	2 032 тыс	357 тыс	2 175 тыс	8 674 тыс	2 840 тыс	867 тыс
Прочие оборотные активы	847 тыс	875 тыс	3 619 тыс	2 797 тыс	1 121 тыс	403 тыс	0
Итого оборотных активов	132 034 тыс	141 982 тыс	174 218 тыс	220 344 тыс	188 234 тыс	87 820 тыс	109 142 тыс
БАЛАНС (актив)	197 602 тыс	198 296 тыс	215 824 тыс	263 888 тыс	238 234 тыс	165 770 тыс	190 901 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	2 820 тыс	2 820 тыс	2 820 тыс	2 820 тыс	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	317 тыс	317 тыс	317 тыс	317 тыс	3 137 тыс	3 137 тыс	3 137 тыс
Резервный капитал	16 тыс	16 тыс	16 тыс	16 тыс	16 тыс	16 тыс	16 тыс
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	9 551 тыс	4 920 тыс	4 642 тыс	4 624 тыс	4 552 тыс	9 481 тыс	20 946 тыс
ИТОГО капитал	43 156 тыс	38 525 тыс	38 246 тыс	38 229 тыс	38 156 тыс	43 085 тыс	54 550 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	55 950 тыс	95 950 тыс	55 950 тыс	82 000 тыс	67 000 тыс	48 000 тыс	63 043 тыс
Отложенные налоговые обязательства	3 800 тыс	3 722 тыс	4 024 тыс	4 024 тыс	3 545 тыс	2 275 тыс	1 110 тыс
Оценочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	59 750 тыс	99 672 тыс	59 974 тыс	86 024 тыс	70 545 тыс	50 275 тыс	64 153 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	70 568 тыс	30 692 тыс	0	3 665 тыс	409 тыс	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	24 129 тыс	29 407 тыс	117 604 тыс	135 970 тыс	129 124 тыс	72 410 тыс	72 057 тыс
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	141 тыс
ИТОГО краткосрочных обязательств	94 697 тыс	60 100 тыс	117 604 тыс	139 635 тыс	129 533 тыс	72 410 тыс	72 198 тыс
БАЛАНС (пассив)	197 602 тыс	198 296 тыс	215 824 тыс	263 888 тыс	238 234 тыс	165 770 тыс	190 901 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка	346 870 тыс	401 278 тыс	305 630 тыс	231 590 тыс	336 133 тыс	350 838 тыс	479 951 тыс
Себестоимость продаж	313 617 тыс	370 755 тыс	284 557 тыс	221 447 тыс	315 042 тыс	333 060 тыс	450 999 тыс
Валовая прибыль (убыток)	33 253 тыс	30 523 тыс	21 073 тыс	10 143 тыс	21 091 тыс	17 778 тыс	28 952 тыс
Коммерческие расходы	8 415 тыс	9 420 тыс	5 668 тыс	2 263 тыс	2 601 тыс	226 тыс	408 тыс
Управленческие расходы	0	0	0	406 тыс	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	24 838 тыс	21 103 тыс	15 405 тыс	7 474 тыс	18 490 тыс	17 552 тыс	28 544 тыс
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	14 143 тыс	12 384 тыс	13 104 тыс	9 135 тыс	7 702 тыс	8 030 тыс	6 390 тыс
Прочие доходы	8 184 тыс	7 878 тыс	7 407 тыс	15 068 тыс	6 062 тыс	6 777 тыс	1 816 тыс
Прочие расходы	12 686 тыс	15 931 тыс	9 602 тыс	12 939 тыс	15 270 тыс	10 028 тыс	6 611 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 193 тыс	666 тыс	106 тыс	468 тыс	1 580 тыс	6 271 тыс	17 359 тыс
Текущий налог на прибыль	1 503 тыс	385 тыс	49 тыс	152 тыс	258 тыс	972 тыс	3 675 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы)	-144 тыс	-287 тыс	-27 тыс	-691 тыс	-1 200 тыс	-474 тыс	541 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств	-78 тыс	302 тыс	0	479 тыс	1 270 тыс	1 165 тыс	-475 тыс
Изменение отложенных налоговых активов	78 тыс	-302 тыс	0	430 тыс	8 тыс	401 тыс	8 тыс
Прочее	-59 тыс	-3 тыс	39 тыс	196 тыс	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	4 631 тыс	278 тыс	18 тыс	71 тыс	60 тыс	4 535 тыс	14 167 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	4 631 тыс	278 тыс	18 тыс	71 тыс	60 тыс	4 535 тыс	14 167 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс
Увеличение капитала - всего	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительный выпуск акций	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	0	0	0	0
Реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение номинальной стоимости акций	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение количества акций	0	0	0	0	0	0	0
Реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс	30 451 тыс
Чистые активы	43 156 тыс	38 525 тыс	38 246 тыс	38 228 тыс	38 156 тыс	43 085 тыс	54 550 тыс
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего	376 743 тыс	367 488 тыс	347 341 тыс	268 313 тыс	381 566 тыс	442 467 тыс	517 399 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	355 460 тыс	364 931 тыс	333 986 тыс	265 546 тыс	359 633 тыс	442 449 тыс	517 383 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0	0	0	58 тыс	0	0
От перепродажи финансовых вложений	0	0	0	0	19 900 тыс	0	0
Прочие поступления	21 283 тыс	2 557 тыс	13 355 тыс	2 767 тыс	1 975 тыс	18 тыс	16 тыс
Платежи - всего	376 535 тыс	435 832 тыс	322 987 тыс	290 148 тыс	387 354 тыс	403 291 тыс	501 614 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	291 571 тыс	362 272 тыс	218 365 тыс	230 159 тыс	308 385 тыс	299 361 тыс	401 869 тыс
В связи с оплатой труда работников	54 526 тыс	51 964 тыс	40 259 тыс	29 061 тыс	49 528 тыс	53 847 тыс	37 251 тыс
Проценты по долговым обязательствам	14 838 тыс	11 975 тыс	16 764 тыс	5 879 тыс	7 294 тыс	8 074 тыс	16 375 тыс
Налога на прибыль организаций	1 439 тыс	101 тыс	200 тыс	233 тыс	0	2 456 тыс	2 297 тыс
Прочие платежи	14 161 тыс	9 520 тыс	47 399 тыс	24 816 тыс	22 147 тыс	39 553 тыс	43 822 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций	208 тыс	-68 344 тыс	24 354 тыс	-21 835 тыс	-5 788 тыс	39 176 тыс	15 785 тыс
Поступления - всего	169 тыс	25 тыс	34 тыс	185 тыс	184 тыс	17 тыс	0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	169 тыс	25 тыс	34 тыс	185 тыс	184 тыс	17 тыс	0
От продажи акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0	0	0	0	0	0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	0	0	0	0	2 897 тыс	6 333 тыс	7 905 тыс
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов	0	0	0	0	2 897 тыс	6 333 тыс	7 905 тыс
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	0	0	0	0	0	0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0	0	0	0	0	0
Прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	169 тыс	25 тыс	34 тыс	185 тыс	-2 713 тыс	-6 316 тыс	-7 905 тыс
Поступления - всего	70 000 тыс	70 000 тыс	55 950 тыс	45 000 тыс	40 583 тыс	15 000 тыс	25 000 тыс
Получение кредитов и займов	70 000 тыс	70 000 тыс	55 950 тыс	45 000 тыс	40 583 тыс	15 000 тыс	25 000 тыс
Денежных вкладов собственников (участников)	0	0	0	0	0	0	0
От выпуска акций, увеличения долей участия	0	0	0	0	0	0	0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	70 000 тыс	3 тыс	82 004 тыс	30 003 тыс	26 341 тыс	45 887 тыс	32 088 тыс
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	0	0	0	0	0	0	0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0	3 тыс	4 тыс	3 тыс	4 758 тыс	15 887 тыс	88 тыс
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов	0	0	0	30 000 тыс	21 583 тыс	30 000 тыс	32 000 тыс
Прочие платежи	70 000 тыс	0	82 000 тыс	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	69 997 тыс	-26 054 тыс	14 997 тыс	14 242 тыс	-30 887 тыс	-7 088 тыс
Сальдо денежных потоков за отчетный период	377 тыс	1 678 тыс	-1 666 тыс	-6 653 тыс	5 741 тыс	1 973 тыс	792 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	72 тыс	-3 тыс	-152 тыс	154 тыс	93 тыс	0	0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года	0	0	0	0	0	0	0
Вступительные взносы	0	0	0	0	0	0	0
Членские взносы	0	0	0	0	0	0	0
Целевые взносы	0	0	0	0	0	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0	0	0
Поступило средств - всего	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на целевые мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: социальная и благотворительная помощь	0	0	0	0	0	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0	0	0	0	0	0
иные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	0	0	0	0	0	0	0
выплаты, связанные с оплатой труда	0	0	0	0	0	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	0	0	0	0	0	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	0	0	0	0	0	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	0	0	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0	0	0
Использовано средств - всего	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	0	0	0	0	0	0	0

АО "ЭЛТРА-ТЕРМО" город Ржев

Бухгалтерская отчётность АО "ЭЛТРА-ТЕРМО"