758 млн
выручка (2018)
-10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
104 тыс |
154 тыс |
204 тыс |
254 тыс |
303 тыс |
353 тыс |
403 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
481 264 тыс |
574 835 тыс |
714 106 тыс |
870 264 тыс |
1 033 302 тыс |
1 100 480 тыс |
1 234 704 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
69 767 тыс |
67 167 тыс |
70 480 тыс |
70 813 тыс |
67 717 тыс |
64 845 тыс |
61 261 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
883 794 тыс |
834 539 тыс |
809 843 тыс |
930 599 тыс |
640 282 тыс |
246 795 тыс |
156 043 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 168 тыс |
1 103 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 434 929 тыс |
1 476 695 тыс |
1 594 633 тыс |
1 871 930 тыс |
1 741 604 тыс |
1 413 641 тыс |
1 453 514 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
307 951 тыс |
206 862 тыс |
157 989 тыс |
217 164 тыс |
175 113 тыс |
209 476 тыс |
273 711 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
81 тыс |
343 тыс |
0 |
1 тыс |
172 тыс |
1 259 тыс |
362 тыс |
| Дебиторская задолженность |
211 143 тыс |
73 482 тыс |
54 290 тыс |
45 114 тыс |
57 834 тыс |
89 563 тыс |
61 538 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
38 009 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 603 тыс |
20 702 тыс |
2 871 тыс |
2 069 тыс |
13 166 тыс |
2 142 тыс |
3 456 тыс |
| Прочие оборотные активы |
47 тыс |
0 |
1 699 тыс |
2 424 тыс |
12 704 тыс |
23 033 тыс |
37 153 тыс |
| Итого оборотных активов |
560 834 тыс |
301 389 тыс |
216 849 тыс |
266 772 тыс |
258 989 тыс |
329 473 тыс |
376 220 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 995 763 тыс |
1 778 084 тыс |
1 811 482 тыс |
2 138 702 тыс |
2 000 593 тыс |
1 743 114 тыс |
1 829 734 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 306 тыс |
1 306 тыс |
1 306 тыс |
1 306 тыс |
1 306 тыс |
1 306 тыс |
1 306 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-4 770 979 тыс |
-3 664 902 тыс |
-3 632 887 тыс |
-4 098 749 тыс |
-2 915 899 тыс |
-1 314 354 тыс |
-935 794 тыс |
| ИТОГО капитал |
-4 735 701 тыс |
-3 629 624 тыс |
-3 597 609 тыс |
-4 063 471 тыс |
-2 880 621 тыс |
-1 279 076 тыс |
-900 516 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
5 890 787 тыс |
4 902 158 тыс |
3 274 093 тыс |
5 964 711 тыс |
4 808 571 тыс |
2 956 154 тыс |
2 545 593 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
10 156 тыс |
9 778 тыс |
9 614 тыс |
9 195 тыс |
11 351 тыс |
12 569 тыс |
13 761 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 900 943 тыс |
4 911 936 тыс |
3 283 707 тыс |
5 973 906 тыс |
4 819 922 тыс |
2 968 723 тыс |
2 559 354 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
467 211 тыс |
418 258 тыс |
2 072 751 тыс |
185 161 тыс |
1 172 тыс |
1 295 тыс |
100 905 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
361 740 тыс |
74 937 тыс |
49 863 тыс |
42 774 тыс |
60 049 тыс |
52 127 тыс |
69 429 тыс |
| Доходы будущих периодов |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
4 тыс |
26 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 569 тыс |
2 576 тыс |
2 769 тыс |
328 тыс |
46 тыс |
45 тыс |
562 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
830 521 тыс |
495 772 тыс |
2 125 384 тыс |
228 267 тыс |
61 292 тыс |
53 467 тыс |
170 896 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 995 763 тыс |
1 778 084 тыс |
1 811 482 тыс |
2 138 702 тыс |
2 000 593 тыс |
1 743 114 тыс |
1 829 734 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
758 629 тыс |
743 762 тыс |
543 354 тыс |
568 888 тыс |
508 835 тыс |
745 317 тыс |
611 924 тыс |
| Себестоимость продаж |
768 043 тыс |
738 447 тыс |
625 651 тыс |
612 375 тыс |
595 316 тыс |
802 822 тыс |
658 390 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-9 414 тыс |
5 315 тыс |
-82 297 тыс |
-43 487 тыс |
-86 481 тыс |
-57 505 тыс |
-46 466 тыс |
| Коммерческие расходы |
13 680 тыс |
19 218 тыс |
11 633 тыс |
11 651 тыс |
14 412 тыс |
14 001 тыс |
13 845 тыс |
| Управленческие расходы |
60 043 тыс |
56 816 тыс |
56 627 тыс |
64 772 тыс |
66 637 тыс |
70 181 тыс |
97 454 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-83 137 тыс |
-70 719 тыс |
-150 557 тыс |
-119 910 тыс |
-167 530 тыс |
-141 687 тыс |
-157 765 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
3 420 тыс |
0 |
0 |
2 665 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
2 717 тыс |
2 799 тыс |
3 199 тыс |
3 201 тыс |
3 221 тыс |
3 294 тыс |
3 523 тыс |
| Проценты к уплате |
175 956 тыс |
172 859 тыс |
186 508 тыс |
177 702 тыс |
136 345 тыс |
126 106 тыс |
146 133 тыс |
| Прочие доходы |
392 130 тыс |
653 893 тыс |
1 574 036 тыс |
1 472 958 тыс |
236 242 тыс |
135 237 тыс |
487 806 тыс |
| Прочие расходы |
1 290 662 тыс |
514 086 тыс |
655 826 тыс |
2 653 746 тыс |
1 931 838 тыс |
343 906 тыс |
378 688 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 154 908 тыс |
-100 972 тыс |
587 764 тыс |
-1 475 199 тыс |
-1 996 250 тыс |
-470 503 тыс |
-191 257 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
182 104 тыс |
4 337 тыс |
-3 622 тыс |
2 567 тыс |
-3 826 тыс |
-2 157 тыс |
-2 567 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-378 тыс |
-165 тыс |
419 тыс |
-2 156 тыс |
-1 218 тыс |
-1 192 тыс |
-4 060 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
49 255 тыс |
24 696 тыс |
0 |
290 317 тыс |
393 487 тыс |
90 751 тыс |
31 624 тыс |
| Прочее |
-46 тыс |
-350 тыс |
121 483 тыс |
124 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 106 077 тыс |
-76 791 тыс |
465 862 тыс |
-1 182 850 тыс |
-1 601 545 тыс |
-378 560 тыс |
-155 573 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 106 077 тыс |
-76 791 тыс |
465 862 тыс |
-1 182 850 тыс |
-1 601 545 тыс |
-378 560 тыс |
-155 573 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
33 908 тыс |
| Чистые активы |
-4 735 701 тыс |
-3 629 623 тыс |
-3 597 608 тыс |
-4 063 467 тыс |
-2 880 596 тыс |
-1 279 076 тыс |
-935 794 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
551 349 тыс |
771 014 тыс |
533 417 тыс |
561 910 тыс |
491 416 тыс |
708 944 тыс |
603 291 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
532 537 тыс |
759 396 тыс |
525 006 тыс |
557 033 тыс |
480 883 тыс |
694 594 тыс |
590 134 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 558 тыс |
730 тыс |
911 тыс |
601 тыс |
822 тыс |
210 тыс |
681 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
17 254 тыс |
10 888 тыс |
7 500 тыс |
4 276 тыс |
9 711 тыс |
14 140 тыс |
12 476 тыс |
| Платежи - всего |
543 974 тыс |
772 183 тыс |
515 609 тыс |
660 450 тыс |
541 504 тыс |
734 563 тыс |
709 840 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
420 122 тыс |
620 949 тыс |
383 203 тыс |
514 591 тыс |
408 788 тыс |
606 409 тыс |
526 177 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
77 123 тыс |
79 348 тыс |
55 340 тыс |
55 604 тыс |
55 591 тыс |
67 799 тыс |
66 459 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
24 865 тыс |
28 049 тыс |
33 909 тыс |
34 978 тыс |
34 209 тыс |
32 909 тыс |
25 251 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
21 864 тыс |
43 837 тыс |
43 157 тыс |
55 277 тыс |
42 916 тыс |
27 446 тыс |
91 953 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 375 тыс |
-1 169 тыс |
17 808 тыс |
-98 540 тыс |
-50 088 тыс |
-25 619 тыс |
-106 549 тыс |
| Поступления - всего |
2 276 тыс |
12 014 тыс |
66 тыс |
1 446 тыс |
5 597 тыс |
4 909 тыс |
46 761 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 173 тыс |
4 625 тыс |
59 тыс |
1 396 тыс |
1 223 тыс |
1 267 тыс |
37 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
100 тыс |
6 082 тыс |
0 |
50 тыс |
4 370 тыс |
3 642 тыс |
46 704 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
3 тыс |
1 307 тыс |
7 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
20 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
43 751 тыс |
4 878 тыс |
2 402 тыс |
1 227 тыс |
27 237 тыс |
12 775 тыс |
62 765 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 886 тыс |
2 788 тыс |
1 862 тыс |
607 тыс |
26 752 тыс |
7 970 тыс |
14 471 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
38 865 тыс |
2 090 тыс |
540 тыс |
620 тыс |
485 тыс |
4 805 тыс |
48 294 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-41 475 тыс |
7 136 тыс |
-2 336 тыс |
219 тыс |
-21 640 тыс |
-7 866 тыс |
-16 004 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
168 000 тыс |
124 000 тыс |
230 500 тыс |
175 372 тыс |
190 550 тыс |
180 491 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
168 000 тыс |
124 000 тыс |
230 500 тыс |
175 372 тыс |
190 550 тыс |
180 491 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
17 001 тыс |
156 136 тыс |
138 670 тыс |
143 276 тыс |
92 620 тыс |
158 380 тыс |
95 057 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
17 001 тыс |
156 136 тыс |
138 670 тыс |
143 260 тыс |
92 620 тыс |
158 380 тыс |
95 057 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-17 001 тыс |
11 864 тыс |
-14 670 тыс |
87 224 тыс |
82 752 тыс |
32 170 тыс |
85 434 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-51 101 тыс |
17 831 тыс |
802 тыс |
-11 097 тыс |
11 024 тыс |
-1 315 тыс |
-37 119 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
