1.1 млрд
выручка (2018)
146 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВЕРЬСТРОЙМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
63 тыс |
75 тыс |
55 тыс |
63 тыс |
72 тыс |
0 |
421 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
39 645 тыс |
41 250 тыс |
56 001 тыс |
64 730 тыс |
59 977 тыс |
57 908 тыс |
51 945 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
128 тыс |
128 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
5 752 тыс |
5 241 тыс |
5 291 тыс |
5 887 тыс |
2 473 тыс |
1 513 тыс |
1 322 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
668 тыс |
645 тыс |
687 тыс |
178 тыс |
952 тыс |
1 146 тыс |
920 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
46 228 тыс |
47 311 тыс |
62 134 тыс |
70 958 тыс |
63 574 тыс |
60 695 тыс |
54 736 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
434 562 тыс |
409 703 тыс |
301 884 тыс |
215 967 тыс |
218 337 тыс |
219 418 тыс |
299 148 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 548 тыс |
3 062 тыс |
2 447 тыс |
1 674 тыс |
4 807 тыс |
1 697 тыс |
371 тыс |
| Дебиторская задолженность |
118 603 тыс |
46 703 тыс |
50 124 тыс |
40 392 тыс |
53 724 тыс |
48 154 тыс |
34 830 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
130 664 тыс |
133 610 тыс |
120 593 тыс |
96 992 тыс |
212 640 тыс |
207 550 тыс |
106 980 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
452 тыс |
1 441 тыс |
4 227 тыс |
1 378 тыс |
11 343 тыс |
2 342 тыс |
4 141 тыс |
| Прочие оборотные активы |
491 тыс |
220 тыс |
145 тыс |
264 тыс |
854 тыс |
0 |
8 775 тыс |
| Итого оборотных активов |
688 320 тыс |
594 739 тыс |
479 420 тыс |
356 667 тыс |
501 705 тыс |
479 161 тыс |
454 245 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
734 548 тыс |
642 050 тыс |
541 554 тыс |
427 625 тыс |
565 279 тыс |
539 856 тыс |
508 981 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
326 920 тыс |
226 093 тыс |
173 921 тыс |
172 539 тыс |
191 053 тыс |
195 988 тыс |
194 400 тыс |
| ИТОГО капитал |
336 920 тыс |
236 093 тыс |
183 921 тыс |
182 539 тыс |
201 053 тыс |
205 988 тыс |
204 400 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
147 000 тыс |
147 000 тыс |
131 900 тыс |
131 900 тыс |
198 400 тыс |
129 000 тыс |
85 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
7 026 тыс |
7 322 тыс |
4 865 тыс |
4 099 тыс |
4 582 тыс |
3 931 тыс |
4 471 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
154 026 тыс |
154 322 тыс |
136 765 тыс |
135 999 тыс |
202 982 тыс |
132 931 тыс |
89 471 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
16 350 тыс |
4 590 тыс |
6 900 тыс |
6 805 тыс |
4 612 тыс |
3 592 тыс |
5 112 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
218 992 тыс |
239 284 тыс |
208 681 тыс |
97 715 тыс |
151 435 тыс |
191 638 тыс |
204 663 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
8 260 тыс |
7 761 тыс |
5 287 тыс |
4 567 тыс |
5 197 тыс |
5 707 тыс |
5 335 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
243 602 тыс |
251 635 тыс |
220 868 тыс |
109 087 тыс |
161 244 тыс |
200 937 тыс |
215 110 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
734 548 тыс |
642 050 тыс |
541 554 тыс |
427 625 тыс |
565 279 тыс |
539 856 тыс |
508 981 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 121 236 тыс |
876 146 тыс |
533 024 тыс |
527 708 тыс |
606 817 тыс |
716 445 тыс |
680 394 тыс |
| Себестоимость продаж |
975 065 тыс |
822 712 тыс |
545 385 тыс |
544 598 тыс |
620 864 тыс |
730 360 тыс |
639 352 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
146 171 тыс |
53 434 тыс |
-12 361 тыс |
-16 890 тыс |
-14 047 тыс |
-13 915 тыс |
41 042 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
146 171 тыс |
53 434 тыс |
-12 361 тыс |
-16 890 тыс |
-14 047 тыс |
-13 915 тыс |
41 042 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
10 268 тыс |
9 490 тыс |
8 746 тыс |
20 796 тыс |
17 772 тыс |
11 507 тыс |
3 134 тыс |
| Проценты к уплате |
11 760 тыс |
12 454 тыс |
8 095 тыс |
9 576 тыс |
9 938 тыс |
8 446 тыс |
6 580 тыс |
| Прочие доходы |
85 864 тыс |
81 686 тыс |
74 770 тыс |
52 594 тыс |
44 093 тыс |
48 575 тыс |
53 592 тыс |
| Прочие расходы |
103 641 тыс |
63 127 тыс |
59 881 тыс |
69 335 тыс |
43 124 тыс |
35 832 тыс |
48 306 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
126 902 тыс |
69 029 тыс |
3 179 тыс |
-22 411 тыс |
-5 244 тыс |
1 889 тыс |
42 882 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
26 882 тыс |
14 350 тыс |
435 тыс |
0 |
0 |
1 026 тыс |
6 866 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-694 тыс |
3 051 тыс |
1 161 тыс |
585 тыс |
740 тыс |
-82 тыс |
816 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
296 тыс |
-2 457 тыс |
766 тыс |
483 тыс |
651 тыс |
-540 тыс |
2 611 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
511 тыс |
-50 тыс |
0 |
3 414 тыс |
960 тыс |
191 тыс |
81 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
596 тыс |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
100 827 тыс |
52 172 тыс |
1 382 тыс |
-19 480 тыс |
-4 935 тыс |
1 588 тыс |
33 486 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
100 827 тыс |
52 172 тыс |
1 382 тыс |
-19 480 тыс |
-4 935 тыс |
1 588 тыс |
33 486 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Чистые активы |
336 920 тыс |
236 093 тыс |
183 921 тыс |
182 539 тыс |
201 053 тыс |
205 988 тыс |
204 400 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 124 693 тыс |
986 372 тыс |
676 860 тыс |
552 907 тыс |
698 135 тыс |
841 327 тыс |
789 841 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 109 741 тыс |
914 884 тыс |
609 354 тыс |
534 707 тыс |
670 755 тыс |
755 782 тыс |
729 375 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 888 тыс |
2 590 тыс |
2 019 тыс |
2 865 тыс |
2 165 тыс |
3 658 тыс |
7 192 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
12 064 тыс |
68 898 тыс |
65 487 тыс |
15 335 тыс |
25 215 тыс |
81 887 тыс |
53 274 тыс |
| Платежи - всего |
1 128 623 тыс |
991 065 тыс |
657 202 тыс |
618 983 тыс |
747 443 тыс |
783 886 тыс |
820 128 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
877 953 тыс |
808 180 тыс |
477 789 тыс |
446 976 тыс |
579 693 тыс |
521 126 тыс |
716 118 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
130 445 тыс |
137 504 тыс |
77 786 тыс |
88 565 тыс |
106 513 тыс |
112 844 тыс |
79 303 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
14 764 тыс |
8 000 тыс |
6 423 тыс |
9 697 тыс |
9 952 тыс |
2 080 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
47 371 тыс |
7 144 тыс |
0 |
0 |
270 тыс |
1 719 тыс |
6 473 тыс |
| Прочие платежи |
72 854 тыс |
23 473 тыс |
93 627 тыс |
77 019 тыс |
51 270 тыс |
138 245 тыс |
16 154 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 930 тыс |
-4 693 тыс |
19 658 тыс |
-66 076 тыс |
-49 308 тыс |
57 441 тыс |
-30 287 тыс |
| Поступления - всего |
11 397 тыс |
128 936 тыс |
105 928 тыс |
236 213 тыс |
225 547 тыс |
116 587 тыс |
185 182 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
225 тыс |
0 |
525 тыс |
453 тыс |
85 тыс |
4 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
11 172 тыс |
121 209 тыс |
97 022 тыс |
213 335 тыс |
207 465 тыс |
107 365 тыс |
180 636 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
7 727 тыс |
8 381 тыс |
22 425 тыс |
17 997 тыс |
9 218 тыс |
2 969 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 577 тыс |
| Платежи - всего |
8 544 тыс |
142 295 тыс |
122 643 тыс |
113 971 тыс |
219 218 тыс |
220 639 тыс |
196 007 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 884 тыс |
3 863 тыс |
284 тыс |
13 648 тыс |
2 150 тыс |
9 313 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 660 тыс |
138 432 тыс |
122 359 тыс |
100 323 тыс |
217 068 тыс |
211 326 тыс |
196 007 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 853 тыс |
-13 359 тыс |
-16 715 тыс |
122 242 тыс |
6 329 тыс |
-104 052 тыс |
-10 825 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
172 000 тыс |
5 000 тыс |
47 500 тыс |
79 400 тыс |
53 000 тыс |
94 805 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
172 000 тыс |
5 000 тыс |
47 500 тыс |
79 400 тыс |
53 000 тыс |
94 800 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
156 900 тыс |
5 000 тыс |
114 000 тыс |
26 889 тыс |
9 000 тыс |
57 800 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
156 900 тыс |
5 000 тыс |
114 000 тыс |
26 889 тыс |
9 000 тыс |
57 800 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
15 100 тыс |
0 |
-66 500 тыс |
52 511 тыс |
44 000 тыс |
37 005 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 077 тыс |
-2 952 тыс |
2 943 тыс |
-10 334 тыс |
9 532 тыс |
-2 611 тыс |
-4 107 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
88 тыс |
166 тыс |
-94 тыс |
369 тыс |
-531 тыс |
812 тыс |
208 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
