210 млн
выручка (2018)
33 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
46 640 тыс |
53 295 тыс |
56 919 тыс |
64 174 тыс |
59 026 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
16 623 тыс |
20 602 тыс |
22 333 тыс |
25 171 тыс |
28 230 тыс |
74 838 тыс |
7 860 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
395 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
44 тыс |
6 тыс |
0 |
208 тыс |
32 тыс |
36 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
63 307 тыс |
73 903 тыс |
79 252 тыс |
89 553 тыс |
87 288 тыс |
75 004 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 032 тыс |
5 047 тыс |
5 314 тыс |
2 658 тыс |
2 592 тыс |
1 965 тыс |
1 166 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
928 тыс |
811 тыс |
340 тыс |
303 тыс |
220 тыс |
251 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
55 559 тыс |
67 850 тыс |
56 796 тыс |
30 758 тыс |
27 331 тыс |
29 015 тыс |
24 083 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
56 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 348 тыс |
2 658 тыс |
2 166 тыс |
386 тыс |
2 517 тыс |
11 994 тыс |
2 493 тыс |
| Прочие оборотные активы |
11 тыс |
38 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
70 878 тыс |
76 460 тыс |
64 616 тыс |
34 105 тыс |
32 660 тыс |
43 225 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
134 185 тыс |
150 363 тыс |
143 868 тыс |
123 658 тыс |
119 948 тыс |
118 229 тыс |
35 997 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
11 369 тыс |
10 085 тыс |
11 678 тыс |
12 909 тыс |
14 078 тыс |
-20 179 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
11 379 тыс |
10 095 тыс |
11 688 тыс |
12 919 тыс |
14 088 тыс |
-20 169 тыс |
-3 174 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
31 137 тыс |
44 610 тыс |
53 423 тыс |
65 079 тыс |
71 993 тыс |
78 118 тыс |
8 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
31 137 тыс |
44 610 тыс |
53 423 тыс |
65 079 тыс |
71 993 тыс |
78 118 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 тыс |
10 тыс |
8 577 тыс |
10 940 тыс |
7 240 тыс |
1 240 тыс |
10 940 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
90 756 тыс |
94 850 тыс |
69 841 тыс |
33 620 тыс |
25 644 тыс |
58 790 тыс |
20 003 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
820 тыс |
763 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
903 тыс |
798 тыс |
339 тыс |
280 тыс |
220 тыс |
250 тыс |
228 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
91 669 тыс |
95 658 тыс |
78 757 тыс |
45 660 тыс |
33 867 тыс |
60 280 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
134 185 тыс |
150 363 тыс |
143 868 тыс |
123 658 тыс |
119 948 тыс |
118 229 тыс |
35 997 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
210 042 тыс |
355 619 тыс |
209 587 тыс |
162 378 тыс |
134 722 тыс |
117 416 тыс |
79 086 тыс |
| Себестоимость продаж |
176 682 тыс |
316 020 тыс |
186 472 тыс |
139 816 тыс |
120 124 тыс |
109 805 тыс |
77 846 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
33 360 тыс |
39 599 тыс |
23 115 тыс |
22 562 тыс |
14 598 тыс |
7 611 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 180 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
25 408 тыс |
32 422 тыс |
19 956 тыс |
20 544 тыс |
0 |
16 739 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 952 тыс |
7 177 тыс |
3 159 тыс |
2 018 тыс |
-5 582 тыс |
-9 128 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
4 709 тыс |
8 667 тыс |
8 393 тыс |
784 тыс |
1 746 тыс |
5 603 тыс |
1 869 тыс |
| Прочие доходы |
48 529 тыс |
4 563 тыс |
6 172 тыс |
2 048 тыс |
3 126 тыс |
3 081 тыс |
108 тыс |
| Прочие расходы |
50 491 тыс |
4 675 тыс |
2 169 тыс |
4 459 тыс |
1 149 тыс |
5 345 тыс |
2 930 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 284 тыс |
-1 593 тыс |
-1 231 тыс |
-1 177 тыс |
-5 351 тыс |
-16 995 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-8 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 284 тыс |
-1 593 тыс |
-1 231 тыс |
-1 169 тыс |
-5 351 тыс |
-16 995 тыс |
-3 451 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 284 тыс |
-1 593 тыс |
-1 231 тыс |
-1 169 тыс |
-5 351 тыс |
-16 995 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
11 379 тыс |
10 095 тыс |
11 688 тыс |
12 919 тыс |
14 078 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
263 513 тыс |
411 021 тыс |
226 841 тыс |
183 850 тыс |
153 716 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
260 082 тыс |
409 481 тыс |
225 358 тыс |
182 777 тыс |
149 034 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 431 тыс |
1 540 тыс |
1 483 тыс |
1 073 тыс |
4 682 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
251 396 тыс |
393 754 тыс |
210 645 тыс |
182 766 тыс |
163 068 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
162 558 тыс |
286 614 тыс |
145 617 тыс |
112 324 тыс |
110 411 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
47 490 тыс |
77 777 тыс |
31 969 тыс |
36 325 тыс |
32 668 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 709 тыс |
9 054 тыс |
7 995 тыс |
9 306 тыс |
9 563 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
4 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
36 635 тыс |
20 304 тыс |
25 064 тыс |
24 811 тыс |
10 426 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
12 117 тыс |
17 267 тыс |
16 196 тыс |
1 084 тыс |
-9 352 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
59 тыс |
148 тыс |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
59 тыс |
148 тыс |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
59 тыс |
148 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
31 110 тыс |
8 680 тыс |
10 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
31 000 тыс |
8 680 тыс |
10 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
13 486 тыс |
48 033 тыс |
23 096 тыс |
13 215 тыс |
6 125 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
13 474 тыс |
47 992 тыс |
23 096 тыс |
13 215 тыс |
6 125 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
12 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-13 486 тыс |
-16 923 тыс |
-14 416 тыс |
-3 215 тыс |
-125 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 310 тыс |
492 тыс |
1 780 тыс |
-2 131 тыс |
-9 477 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
148 тыс |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
148 тыс |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
148 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
148 тыс |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
