55 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ТДЦ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
119 089 тыс |
123 297 тыс |
69 441 тыс |
69 500 тыс |
71 368 тыс |
75 120 тыс |
85 592 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
58 997 тыс |
51 198 тыс |
46 260 тыс |
20 975 тыс |
0 |
Итого внеоборотных активов |
119 089 тыс |
123 297 тыс |
128 438 тыс |
120 698 тыс |
117 628 тыс |
96 095 тыс |
85 592 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 728 тыс |
2 033 тыс |
1 796 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
667 тыс |
0 |
331 тыс |
Дебиторская задолженность |
2 545 тыс |
917 тыс |
5 657 тыс |
2 780 тыс |
3 022 тыс |
4 568 тыс |
1 248 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 832 тыс |
3 546 тыс |
3 951 тыс |
114 тыс |
524 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
2 087 тыс |
912 тыс |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
10 377 тыс |
4 463 тыс |
9 608 тыс |
4 981 тыс |
6 853 тыс |
6 621 тыс |
3 385 тыс |
БАЛАНС (актив) |
129 466 тыс |
127 760 тыс |
138 046 тыс |
125 679 тыс |
124 481 тыс |
102 716 тыс |
88 977 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 547 тыс |
2 547 тыс |
2 547 тыс |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-61 346 тыс |
-43 011 тыс |
7 463 тыс |
6 413 тыс |
12 940 тыс |
5 278 тыс |
11 387 тыс |
ИТОГО капитал |
-8 981 тыс |
9 354 тыс |
59 828 тыс |
58 778 тыс |
67 852 тыс |
60 190 тыс |
66 299 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
22 465 тыс |
13 985 тыс |
22 310 тыс |
8 223 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
22 465 тыс |
13 985 тыс |
22 310 тыс |
8 223 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
135 841 тыс |
116 726 тыс |
74 308 тыс |
16 455 тыс |
18 350 тыс |
10 387 тыс |
6 865 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 606 тыс |
1 680 тыс |
3 910 тыс |
27 981 тыс |
24 294 тыс |
9 829 тыс |
7 590 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
138 447 тыс |
118 406 тыс |
78 218 тыс |
44 436 тыс |
42 644 тыс |
20 216 тыс |
14 455 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
129 466 тыс |
127 760 тыс |
138 046 тыс |
125 679 тыс |
124 481 тыс |
102 716 тыс |
88 977 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
55 927 тыс |
51 614 тыс |
44 960 тыс |
40 500 тыс |
46 881 тыс |
47 330 тыс |
49 537 тыс |
Себестоимость продаж |
24 059 тыс |
35 465 тыс |
15 796 тыс |
28 803 тыс |
35 924 тыс |
35 261 тыс |
33 681 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
31 868 тыс |
16 149 тыс |
29 164 тыс |
11 697 тыс |
10 957 тыс |
12 069 тыс |
15 856 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
9 038 тыс |
7 616 тыс |
10 544 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
22 830 тыс |
8 533 тыс |
18 620 тыс |
11 697 тыс |
10 957 тыс |
12 069 тыс |
15 856 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
38 915 тыс |
57 168 тыс |
9 657 тыс |
2 157 тыс |
2 731 тыс |
1 142 тыс |
0 |
Прочие доходы |
202 тыс |
183 тыс |
509 тыс |
30 тыс |
5 959 тыс |
1 807 тыс |
0 |
Прочие расходы |
789 тыс |
312 тыс |
8 157 тыс |
12 713 тыс |
7 991 тыс |
9 663 тыс |
0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-16 672 тыс |
-48 764 тыс |
1 315 тыс |
-3 143 тыс |
6 194 тыс |
3 071 тыс |
15 856 тыс |
Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
837 тыс |
2 253 тыс |
735 тыс |
1 899 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
-1 663 тыс |
-1 710 тыс |
265 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-18 335 тыс |
-50 474 тыс |
1 050 тыс |
-3 980 тыс |
3 941 тыс |
2 336 тыс |
13 957 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-18 335 тыс |
-50 474 тыс |
1 050 тыс |
-3 980 тыс |
3 941 тыс |
2 336 тыс |
13 957 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
52 365 тыс |
Чистые активы |
-8 981 тыс |
9 354 тыс |
59 828 тыс |
58 778 тыс |
67 852 тыс |
60 190 тыс |
66 299 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
54 851 тыс |
51 862 тыс |
46 867 тыс |
40 500 тыс |
46 881 тыс |
47 330 тыс |
58 510 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
54 649 тыс |
51 679 тыс |
45 817 тыс |
40 500 тыс |
46 881 тыс |
47 330 тыс |
58 510 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
202 тыс |
183 тыс |
1 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
50 565 тыс |
56 267 тыс |
41 145 тыс |
47 539 тыс |
47 801 тыс |
48 097 тыс |
30 066 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
11 648 тыс |
19 957 тыс |
11 253 тыс |
9 046 тыс |
13 351 тыс |
13 410 тыс |
6 088 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
9 641 тыс |
8 021 тыс |
8 422 тыс |
12 992 тыс |
15 250 тыс |
16 676 тыс |
13 567 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
19 800 тыс |
18 750 тыс |
4 151 тыс |
2 157 тыс |
2 731 тыс |
1 142 тыс |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
304 тыс |
1 515 тыс |
2 253 тыс |
735 тыс |
1 899 тыс |
Прочие платежи |
9 476 тыс |
9 539 тыс |
17 015 тыс |
21 829 тыс |
14 215 тыс |
16 134 тыс |
8 512 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 286 тыс |
-4 405 тыс |
5 722 тыс |
-7 039 тыс |
-920 тыс |
-767 тыс |
28 444 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
5 959 тыс |
1 807 тыс |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
5 959 тыс |
1 807 тыс |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
30 231 тыс |
4 938 тыс |
23 135 тыс |
21 440 тыс |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
30 231 тыс |
4 938 тыс |
23 135 тыс |
21 440 тыс |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-30 231 тыс |
-4 908 тыс |
-17 176 тыс |
-19 633 тыс |
0 |
Поступления - всего |
0 |
4 000 тыс |
66 200 тыс |
16 389 тыс |
26 915 тыс |
24 600 тыс |
11 175 тыс |
Получение кредитов и займов |
0 |
4 000 тыс |
64 700 тыс |
5 150 тыс |
18 350 тыс |
24 600 тыс |
11 175 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
1 500 тыс |
11 239 тыс |
8 565 тыс |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
37 854 тыс |
5 080 тыс |
8 315 тыс |
4 190 тыс |
2 952 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
37 854 тыс |
0 |
0 |
4 190 тыс |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
5 080 тыс |
8 315 тыс |
0 |
2 952 тыс |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
4 000 тыс |
28 346 тыс |
11 309 тыс |
18 600 тыс |
20 410 тыс |
8 223 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 286 тыс |
-405 тыс |
3 837 тыс |
-638 тыс |
504 тыс |
10 тыс |
36 667 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |