30 млн
выручка (2018)
-13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЦУМ-ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
0 |
124 406 тыс |
112 152 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
124 406 тыс |
112 152 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
63 854 тыс |
29 692 тыс |
114 429 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
59 тыс |
0 |
30 182 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
2 177 тыс |
49 932 тыс |
661 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
16 494 тыс |
16 494 тыс |
16 494 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 тыс |
150 тыс |
131 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
8 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
82 595 тыс |
96 268 тыс |
161 905 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
82 595 тыс |
220 674 тыс |
274 057 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 577 тыс |
15 577 тыс |
15 577 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
779 тыс |
779 тыс |
779 тыс |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 019 тыс |
20 210 тыс |
18 817 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
22 375 тыс |
36 566 тыс |
35 173 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
38 100 тыс |
134 650 тыс |
185 206 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
38 100 тыс |
134 650 тыс |
185 206 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 120 тыс |
49 458 тыс |
53 678 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 120 тыс |
49 458 тыс |
53 678 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
82 595 тыс |
220 674 тыс |
274 057 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
30 940 тыс |
94 801 тыс |
25 163 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
43 273 тыс |
93 214 тыс |
21 058 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-12 333 тыс |
1 587 тыс |
4 105 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
112 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
24 752 тыс |
780 тыс |
1 492 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-37 197 тыс |
807 тыс |
2 613 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
76 065 тыс |
179 148 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
53 059 тыс |
178 408 тыс |
2 770 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-14 191 тыс |
1 547 тыс |
-157 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
154 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-14 191 тыс |
1 393 тыс |
-157 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-14 191 тыс |
1 393 тыс |
-157 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 577 тыс |
15 577 тыс |
15 577 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 577 тыс |
15 577 тыс |
15 577 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
22 374 тыс |
36 566 тыс |
35 173 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
111 608 тыс |
17 300 тыс |
317 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
107 999 тыс |
14 600 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
3 609 тыс |
2 700 тыс |
317 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
15 197 тыс |
10 580 тыс |
2 408 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
12 241 тыс |
4 851 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
309 тыс |
138 тыс |
40 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
170 тыс |
342 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
2 477 тыс |
5 249 тыс |
2 368 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
96 411 тыс |
6 720 тыс |
-2 091 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
208 418 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
176 625 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
31 793 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
164 563 тыс |
126 159 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
164 563 тыс |
125 719 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
440 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
43 855 тыс |
-126 159 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
19 100 тыс |
84 650 тыс |
128 150 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
19 100 тыс |
84 650 тыс |
128 150 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
115 650 тыс |
135 206 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
115 650 тыс |
135 206 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-96 550 тыс |
-50 556 тыс |
128 150 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-139 тыс |
19 тыс |
-100 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
