218 млн
выручка (2018)
93 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МОЛЛИНО МЕНЕДЖМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
337 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
48 тыс |
324 тыс |
980 тыс |
1 515 тыс |
2 112 тыс |
2 277 тыс |
2 824 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
2 690 тыс |
461 тыс |
499 тыс |
257 тыс |
212 тыс |
141 тыс |
68 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
3 075 тыс |
785 тыс |
1 479 тыс |
1 772 тыс |
2 324 тыс |
2 418 тыс |
2 892 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
9 075 тыс |
11 077 тыс |
11 967 тыс |
14 755 тыс |
12 471 тыс |
9 045 тыс |
5 727 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
174 014 тыс |
1 177 084 тыс |
1 232 379 тыс |
1 136 351 тыс |
1 076 207 тыс |
1 036 295 тыс |
1 015 947 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 490 тыс |
40 488 тыс |
40 488 тыс |
40 663 тыс |
743 тыс |
288 тыс |
285 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
95 тыс |
16 тыс |
19 тыс |
0 |
199 тыс |
146 тыс |
217 тыс |
Прочие оборотные активы |
76 тыс |
4 203 тыс |
4 187 тыс |
3 137 тыс |
3 160 тыс |
198 тыс |
2 059 тыс |
Итого оборотных активов |
184 750 тыс |
1 232 868 тыс |
1 289 040 тыс |
1 194 906 тыс |
1 092 780 тыс |
1 045 972 тыс |
1 024 235 тыс |
БАЛАНС (актив) |
187 825 тыс |
1 233 653 тыс |
1 290 519 тыс |
1 196 678 тыс |
1 095 104 тыс |
1 048 390 тыс |
1 027 127 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-61 152 тыс |
-5 258 тыс |
-1 950 тыс |
2 292 тыс |
1 933 тыс |
1 563 тыс |
1 121 тыс |
ИТОГО капитал |
-61 042 тыс |
-5 148 тыс |
-1 840 тыс |
2 402 тыс |
2 043 тыс |
1 673 тыс |
1 231 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
6 тыс |
10 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
16 тыс |
21 тыс |
25 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 тыс |
10 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
16 тыс |
21 тыс |
25 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
128 062 тыс |
134 225 тыс |
112 120 тыс |
103 308 тыс |
50 249 тыс |
33 294 тыс |
4 083 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
115 084 тыс |
1 098 851 тыс |
1 174 507 тыс |
1 085 236 тыс |
1 037 081 тыс |
1 007 687 тыс |
1 021 788 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
5 715 тыс |
5 715 тыс |
5 715 тыс |
5 715 тыс |
5 715 тыс |
5 715 тыс |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
248 861 тыс |
1 238 791 тыс |
1 292 342 тыс |
1 194 259 тыс |
1 093 045 тыс |
1 046 696 тыс |
1 025 871 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
187 825 тыс |
1 233 653 тыс |
1 290 519 тыс |
1 196 678 тыс |
1 095 104 тыс |
1 048 390 тыс |
1 027 127 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
218 616 тыс |
218 801 тыс |
283 848 тыс |
288 357 тыс |
290 946 тыс |
258 407 тыс |
177 181 тыс |
Себестоимость продаж |
125 463 тыс |
140 970 тыс |
202 611 тыс |
210 491 тыс |
195 432 тыс |
144 880 тыс |
103 184 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
93 153 тыс |
77 831 тыс |
81 237 тыс |
77 866 тыс |
95 514 тыс |
113 527 тыс |
73 997 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
96 955 тыс |
78 828 тыс |
77 855 тыс |
75 669 тыс |
90 406 тыс |
111 062 тыс |
71 131 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
-3 802 тыс |
-997 тыс |
3 382 тыс |
2 197 тыс |
5 108 тыс |
2 465 тыс |
2 866 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
135 тыс |
3 684 тыс |
3 684 тыс |
1 707 тыс |
27 тыс |
28 тыс |
27 тыс |
Проценты к уплате |
2 263 тыс |
2 162 тыс |
1 023 тыс |
994 тыс |
3 277 тыс |
857 тыс |
83 тыс |
Прочие доходы |
1 257 тыс |
2 581 тыс |
2 380 тыс |
1 635 тыс |
14 261 тыс |
728 тыс |
954 708 тыс |
Прочие расходы |
53 437 тыс |
6 366 тыс |
13 159 тыс |
3 769 тыс |
15 324 тыс |
1 941 тыс |
956 842 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-58 110 тыс |
-3 260 тыс |
-4 736 тыс |
776 тыс |
795 тыс |
423 тыс |
676 тыс |
Текущий налог на прибыль |
0 |
27 тыс |
0 |
463 тыс |
542 тыс |
321 тыс |
137 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-9 406 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 тыс |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
4 тыс |
0 |
-494 тыс |
1 тыс |
5 тыс |
62 тыс |
25 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
2 229 тыс |
-20 тыс |
0 |
45 тыс |
122 тыс |
74 тыс |
68 тыс |
Прочее |
-17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-55 894 тыс |
-3 307 тыс |
-4 242 тыс |
359 тыс |
370 тыс |
114 тыс |
582 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-55 894 тыс |
-3 307 тыс |
-4 242 тыс |
359 тыс |
370 тыс |
114 тыс |
582 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
0 |
110 тыс |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
110 тыс |
0 |
110 тыс |
0 |
Чистые активы |
-61 041 тыс |
-5 148 тыс |
-1 841 тыс |
2 402 тыс |
0 |
1 673 тыс |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
138 245 тыс |
27 497 тыс |
68 663 тыс |
248 027 тыс |
0 |
276 308 тыс |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
131 258 тыс |
23 546 тыс |
42 469 тыс |
234 503 тыс |
0 |
245 203 тыс |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
6 987 тыс |
3 951 тыс |
26 194 тыс |
13 524 тыс |
0 |
31 105 тыс |
0 |
Платежи - всего |
133 472 тыс |
27 500 тыс |
68 644 тыс |
253 680 тыс |
0 |
275 407 тыс |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
12 700 тыс |
0 |
0 |
26 801 тыс |
0 |
31 133 тыс |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
99 190 тыс |
25 091 тыс |
46 437 тыс |
138 650 тыс |
0 |
152 729 тыс |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
107 тыс |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
708 тыс |
0 |
394 тыс |
0 |
Прочие платежи |
21 582 тыс |
2 409 тыс |
22 207 тыс |
87 414 тыс |
0 |
91 151 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 773 тыс |
-3 тыс |
19 тыс |
-5 653 тыс |
0 |
901 тыс |
0 |
Поступления - всего |
430 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
430 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
39 919 тыс |
0 |
966 тыс |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 тыс |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
39 919 тыс |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
430 тыс |
0 |
0 |
-39 919 тыс |
0 |
-966 тыс |
0 |
Поступления - всего |
4 000 тыс |
0 |
0 |
45 373 тыс |
0 |
0 |
0 |
Получение кредитов и займов |
4 000 тыс |
0 |
0 |
45 373 тыс |
0 |
0 |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
9 124 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
9 124 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 124 тыс |
0 |
0 |
45 373 тыс |
0 |
-6 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
79 тыс |
-3 тыс |
19 тыс |
-199 тыс |
0 |
-71 тыс |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |