478 млн
выручка (2018)
331 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РЕГИОНКАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
923 тыс |
1 185 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
2 993 807 тыс |
3 136 907 тыс |
3 201 920 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 231 820 тыс |
1 231 820 тыс |
1 231 820 тыс |
1 231 820 тыс |
1 231 820 тыс |
1 231 820 тыс |
1 231 820 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
68 158 тыс |
58 975 тыс |
63 463 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
10 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 294 708 тыс |
4 428 886 тыс |
4 497 203 тыс |
1 231 824 тыс |
1 231 824 тыс |
1 231 830 тыс |
1 231 820 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
66 432 тыс |
1 110 тыс |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
50 631 тыс |
61 780 тыс |
24 723 тыс |
295 тыс |
1 685 тыс |
336 тыс |
340 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
110 860 тыс |
55 000 тыс |
80 000 тыс |
66 991 тыс |
20 096 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
783 тыс |
855 тыс |
326 тыс |
206 тыс |
28 тыс |
1 тыс |
50 тыс |
| Прочие оборотные активы |
13 160 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
241 866 тыс |
118 745 тыс |
105 049 тыс |
67 493 тыс |
21 810 тыс |
338 тыс |
390 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
4 536 575 тыс |
4 547 631 тыс |
4 602 252 тыс |
1 299 317 тыс |
1 253 634 тыс |
1 232 168 тыс |
1 232 210 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
296 830 тыс |
269 536 тыс |
238 580 тыс |
236 554 тыс |
176 839 тыс |
123 115 тыс |
75 201 тыс |
| ИТОГО капитал |
391 830 тыс |
364 536 тыс |
333 580 тыс |
331 554 тыс |
271 839 тыс |
218 115 тыс |
170 201 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 838 440 тыс |
3 951 706 тыс |
4 042 550 тыс |
914 343 тыс |
940 019 тыс |
985 071 тыс |
1 045 336 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
73 188 тыс |
63 010 тыс |
64 249 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 911 628 тыс |
4 014 716 тыс |
4 106 798 тыс |
914 343 тыс |
940 019 тыс |
985 071 тыс |
1 045 336 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
78 554 тыс |
86 585 тыс |
59 710 тыс |
2 813 тыс |
3 002 тыс |
0 |
3 088 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
154 185 тыс |
81 555 тыс |
102 062 тыс |
50 589 тыс |
38 756 тыс |
28 932 тыс |
13 585 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
378 тыс |
239 тыс |
102 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
50 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
233 117 тыс |
168 379 тыс |
161 874 тыс |
53 420 тыс |
41 776 тыс |
28 982 тыс |
16 673 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
4 536 575 тыс |
4 547 631 тыс |
4 602 252 тыс |
1 299 317 тыс |
1 253 634 тыс |
1 232 168 тыс |
1 232 210 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
478 774 тыс |
485 950 тыс |
404 597 тыс |
164 127 тыс |
164 546 тыс |
164 854 тыс |
170 107 тыс |
| Себестоимость продаж |
147 502 тыс |
141 191 тыс |
96 697 тыс |
10 436 тыс |
10 228 тыс |
11 937 тыс |
11 728 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
331 272 тыс |
344 759 тыс |
307 900 тыс |
153 691 тыс |
154 318 тыс |
152 917 тыс |
158 379 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
13 224 тыс |
14 077 тыс |
62 358 тыс |
1 093 тыс |
1 143 тыс |
1 287 тыс |
1 305 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
318 048 тыс |
330 682 тыс |
245 542 тыс |
152 598 тыс |
153 175 тыс |
151 630 тыс |
157 074 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 321 тыс |
3 646 тыс |
2 329 тыс |
4 202 тыс |
63 805 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
286 649 тыс |
295 921 тыс |
243 573 тыс |
82 125 тыс |
149 799 тыс |
91 695 тыс |
96 911 тыс |
| Прочие доходы |
13 746 тыс |
1 210 тыс |
16 837 тыс |
1 500 тыс |
5 463 060 тыс |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
13 335 тыс |
907 тыс |
18 319 тыс |
1 524 тыс |
5 463 079 тыс |
21 тыс |
32 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
34 131 тыс |
38 710 тыс |
2 816 тыс |
74 651 тыс |
67 162 тыс |
59 914 тыс |
60 131 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 840 тыс |
4 505 тыс |
0 |
14 934 тыс |
13 432 тыс |
11 999 тыс |
12 026 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-9 тыс |
-12 тыс |
-226 тыс |
-4 тыс |
-6 тыс |
-6 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-10 178 тыс |
1 239 тыс |
64 249 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
9 183 тыс |
-4 488 тыс |
63 460 тыс |
0 |
-6 тыс |
10 тыс |
0 |
| Прочее |
-2 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
11 тыс |
139 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
27 294 тыс |
30 956 тыс |
2 027 тыс |
59 715 тыс |
53 724 тыс |
47 914 тыс |
47 966 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
27 294 тыс |
30 956 тыс |
2 027 тыс |
59 715 тыс |
53 724 тыс |
47 914 тыс |
47 966 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
95 000 тыс |
| Чистые активы |
391 830 тыс |
364 536 тыс |
333 580 тыс |
331 554 тыс |
271 839 тыс |
218 115 тыс |
170 201 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
493 650 тыс |
487 551 тыс |
422 172 тыс |
180 153 тыс |
173 524 тыс |
169 500 тыс |
201 026 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
480 716 тыс |
482 790 тыс |
412 885 тыс |
175 420 тыс |
0 |
0 |
201 026 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 094 тыс |
169 500 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
12 934 тыс |
4 761 тыс |
9 287 тыс |
4 733 тыс |
3 430 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
385 546 тыс |
450 242 тыс |
277 248 тыс |
107 988 тыс |
170 541 тыс |
109 284 тыс |
149 741 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
86 509 тыс |
101 723 тыс |
53 708 тыс |
9 575 тыс |
7 363 тыс |
4 794 тыс |
8 309 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
5 770 тыс |
5 781 тыс |
3 893 тыс |
538 тыс |
432 тыс |
420 тыс |
392 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
286 040 тыс |
294 631 тыс |
186 446 тыс |
82 898 тыс |
149 112 тыс |
91 599 тыс |
96 808 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
2 997 тыс |
5 977 тыс |
54 тыс |
14 951 тыс |
13 478 тыс |
12 176 тыс |
14 877 тыс |
| Прочие платежи |
4 230 тыс |
42 130 тыс |
33 147 тыс |
26 тыс |
156 тыс |
295 тыс |
29 355 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
108 104 тыс |
37 309 тыс |
144 924 тыс |
72 165 тыс |
2 983 тыс |
60 216 тыс |
51 285 тыс |
| Поступления - всего |
69 591 тыс |
4 737 тыс |
4 804 тыс |
0 |
5 463 060 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
69 591 тыс |
4 737 тыс |
4 804 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 060 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 259 тыс |
3 265 089 тыс |
0 |
5 400 000 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
1 259 тыс |
3 265 089 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
69 591 тыс |
3 478 тыс |
-3 260 285 тыс |
0 |
63 060 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
53 665 тыс |
3 867 545 тыс |
218 650 тыс |
3 020 441 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
28 665 тыс |
3 867 545 тыс |
218 650 тыс |
3 020 441 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
177 766 тыс |
93 923 тыс |
752 064 тыс |
290 637 тыс |
3 086 457 тыс |
60 265 тыс |
55 078 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
121 906 тыс |
93 923 тыс |
739 055 тыс |
243 742 тыс |
3 066 361 тыс |
60 265 тыс |
55 078 тыс |
| Прочие платежи |
55 860 тыс |
0 |
13 009 тыс |
46 895 тыс |
20 096 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-177 766 тыс |
-40 258 тыс |
3 115 481 тыс |
-71 987 тыс |
-66 016 тыс |
-60 265 тыс |
-55 078 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-71 тыс |
529 тыс |
120 тыс |
178 тыс |
27 тыс |
-49 тыс |
-3 793 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
