61 млн
выручка (2018)
61 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КОМПАНИЯ ДЕЛЬРУС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
73 414 тыс |
75 125 тыс |
61 558 тыс |
64 291 тыс |
60 847 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
14 400 тыс |
14 400 тыс |
16 700 тыс |
16 700 тыс |
16 700 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
36 005 тыс |
36 005 тыс |
47 347 тыс |
169 908 тыс |
172 961 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
123 819 тыс |
125 530 тыс |
125 605 тыс |
250 899 тыс |
250 508 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
931 тыс |
505 тыс |
3 158 тыс |
2 967 тыс |
2 679 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 915 тыс |
576 тыс |
5 899 тыс |
5 876 тыс |
5 664 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
204 835 тыс |
202 415 тыс |
256 899 тыс |
122 540 тыс |
100 682 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 535 тыс |
10 221 тыс |
9 801 тыс |
9 380 тыс |
8 960 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 689 тыс |
5 070 тыс |
300 тыс |
10 тыс |
20 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
295 443 тыс |
272 410 тыс |
185 058 тыс |
96 487 тыс |
66 283 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
525 348 тыс |
491 197 тыс |
461 116 тыс |
237 260 тыс |
184 288 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
649 167 тыс |
616 727 тыс |
586 721 тыс |
488 159 тыс |
434 796 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-20 423 тыс |
-14 063 тыс |
-5 663 тыс |
-3 441 тыс |
-3 175 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-18 423 тыс |
-12 063 тыс |
-3 663 тыс |
-1 441 тыс |
-1 175 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
667 590 тыс |
628 790 тыс |
590 383 тыс |
489 600 тыс |
435 971 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
667 590 тыс |
628 790 тыс |
590 383 тыс |
489 600 тыс |
435 971 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
649 167 тыс |
616 727 тыс |
586 721 тыс |
488 159 тыс |
434 796 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
61 877 тыс |
113 455 тыс |
49 061 тыс |
45 947 тыс |
33 605 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
61 877 тыс |
113 455 тыс |
49 061 тыс |
45 947 тыс |
33 605 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
47 601 тыс |
108 542 тыс |
48 149 тыс |
38 876 тыс |
33 579 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 276 тыс |
4 913 тыс |
912 тыс |
7 071 тыс |
26 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
1 075 тыс |
3 169 тыс |
2 714 тыс |
421 тыс |
2 427 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
20 187 тыс |
15 852 тыс |
3 768 тыс |
7 796 тыс |
134 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 836 тыс |
-7 770 тыс |
-142 тыс |
-304 тыс |
2 319 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-1 521 тыс |
-631 тыс |
2 081 тыс |
0 |
1 621 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 357 тыс |
-8 401 тыс |
-2 223 тыс |
-304 тыс |
698 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 357 тыс |
-8 401 тыс |
-2 223 тыс |
-304 тыс |
698 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-18 423 тыс |
-12 063 тыс |
0 |
-1 441 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
60 178 тыс |
52 762 тыс |
0 |
142 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
59 111 тыс |
48 828 тыс |
0 |
142 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
1 067 тыс |
3 934 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
52 489 тыс |
50 292 тыс |
0 |
1 089 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
31 228 тыс |
30 396 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
18 319 тыс |
16 387 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 942 тыс |
3 509 тыс |
0 |
1 089 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 689 тыс |
2 470 тыс |
0 |
-947 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
2 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
2 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
2 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
9 686 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
9 686 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
9 686 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
7 689 тыс |
4 770 тыс |
0 |
8 739 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
