37 млн
выручка (2018)
20 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "УНЭСКО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
279 429 тыс |
283 333 тыс |
290 705 тыс |
227 420 тыс |
229 640 тыс |
233 101 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
25 тыс |
8 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
372 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
279 454 тыс |
283 341 тыс |
290 711 тыс |
227 420 тыс |
229 640 тыс |
233 473 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
33 тыс |
25 тыс |
16 тыс |
65 025 тыс |
63 020 тыс |
40 025 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
11 499 тыс |
16 036 тыс |
30 303 тыс |
40 665 тыс |
46 948 тыс |
78 185 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
500 тыс |
21 285 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
14 тыс |
352 тыс |
306 тыс |
291 тыс |
332 тыс |
248 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
1 тыс |
7 тыс |
16 тыс |
21 тыс |
49 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
11 546 тыс |
16 414 тыс |
30 632 тыс |
106 497 тыс |
110 821 тыс |
139 792 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
291 000 тыс |
299 755 тыс |
321 343 тыс |
333 917 тыс |
340 461 тыс |
373 265 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
11 452 тыс |
10 613 тыс |
9 117 тыс |
9 067 тыс |
12 506 тыс |
11 844 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
11 502 тыс |
10 663 тыс |
9 167 тыс |
9 117 тыс |
12 556 тыс |
11 894 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
129 450 тыс |
157 837 тыс |
0 |
11 434 тыс |
51 335 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
12 тыс |
13 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
129 462 тыс |
157 850 тыс |
17 тыс |
11 434 тыс |
51 335 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
107 475 тыс |
99 802 тыс |
277 368 тыс |
282 219 тыс |
247 949 тыс |
331 316 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
42 228 тыс |
31 440 тыс |
34 791 тыс |
31 147 тыс |
28 621 тыс |
30 055 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
333 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
150 036 тыс |
131 242 тыс |
312 159 тыс |
313 366 тыс |
276 570 тыс |
361 371 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
291 000 тыс |
299 755 тыс |
321 343 тыс |
333 917 тыс |
340 461 тыс |
373 265 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
37 831 тыс |
34 025 тыс |
31 784 тыс |
35 408 тыс |
43 664 тыс |
36 316 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
17 461 тыс |
20 847 тыс |
17 413 тыс |
18 518 тыс |
21 413 тыс |
20 468 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
20 370 тыс |
13 178 тыс |
14 371 тыс |
16 890 тыс |
22 251 тыс |
15 848 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
16 867 тыс |
9 521 тыс |
9 652 тыс |
13 155 тыс |
11 847 тыс |
15 451 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 503 тыс |
3 657 тыс |
4 719 тыс |
3 735 тыс |
10 404 тыс |
397 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 тыс |
1 314 тыс |
|
| Проценты к уплате |
965 тыс |
1 188 тыс |
3 504 тыс |
6 384 тыс |
12 571 тыс |
423 тыс |
|
| Прочие доходы |
6 тыс |
423 тыс |
232 тыс |
473 тыс |
11 288 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
1 251 тыс |
973 тыс |
1 268 тыс |
1 148 тыс |
8 567 тыс |
95 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 293 тыс |
1 919 тыс |
179 тыс |
-3 324 тыс |
1 011 тыс |
1 193 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
470 тыс |
427 тыс |
118 тыс |
90 тыс |
333 тыс |
239 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-209 тыс |
-39 тыс |
-93 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
3 тыс |
2 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 тыс |
3 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
14 тыс |
-1 тыс |
0 |
25 тыс |
16 тыс |
20 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
839 тыс |
1 496 тыс |
50 тыс |
-3 439 тыс |
662 тыс |
934 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
839 тыс |
1 496 тыс |
50 тыс |
-3 439 тыс |
662 тыс |
934 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Чистые активы |
11 502 тыс |
10 663 тыс |
9 167 тыс |
9 117 тыс |
12 556 тыс |
11 894 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
50 343 тыс |
44 930 тыс |
45 941 тыс |
45 131 тыс |
67 433 тыс |
48 423 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
48 314 тыс |
34 372 тыс |
37 766 тыс |
42 408 тыс |
59 292 тыс |
44 927 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 029 тыс |
10 558 тыс |
8 175 тыс |
2 723 тыс |
8 141 тыс |
3 496 тыс |
|
| Платежи - всего |
30 000 тыс |
24 372 тыс |
28 770 тыс |
38 612 тыс |
54 242 тыс |
38 726 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
18 632 тыс |
17 390 тыс |
18 523 тыс |
21 778 тыс |
23 675 тыс |
25 152 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
9 025 тыс |
5 121 тыс |
5 375 тыс |
7 804 тыс |
8 200 тыс |
6 537 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
941 тыс |
424 тыс |
2 920 тыс |
4 605 тыс |
18 824 тыс |
52 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
422 тыс |
347 тыс |
96 тыс |
117 тыс |
184 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
980 тыс |
1 090 тыс |
1 856 тыс |
4 308 тыс |
3 359 тыс |
6 985 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
20 343 тыс |
20 558 тыс |
17 171 тыс |
6 519 тыс |
13 191 тыс |
9 697 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 670 тыс |
8 416 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 261 тыс |
6 712 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 399 тыс |
1 704 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
247 тыс |
20 тыс |
287 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
247 тыс |
20 тыс |
287 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-247 тыс |
-20 тыс |
-287 тыс |
-31 тыс |
12 670 тыс |
8 416 тыс |
|
| Поступления - всего |
6 683 тыс |
0 |
0 |
38 000 тыс |
54 187 тыс |
69 089 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
6 683 тыс |
0 |
0 |
38 000 тыс |
54 187 тыс |
69 089 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
27 117 тыс |
20 492 тыс |
16 869 тыс |
44 529 тыс |
79 964 тыс |
87 341 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
27 117 тыс |
20 492 тыс |
16 869 тыс |
44 529 тыс |
79 964 тыс |
87 341 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-20 434 тыс |
-20 492 тыс |
-16 869 тыс |
-6 529 тыс |
-25 777 тыс |
-18 252 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-338 тыс |
46 тыс |
15 тыс |
-41 тыс |
84 тыс |
-139 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
