53 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТД КЭНПО-КАЛИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
18 535 тыс |
19 694 тыс |
3 117 тыс |
3 268 тыс |
3 637 тыс |
4 022 тыс |
4 423 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 627 тыс |
20 787 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
4 624 тыс |
4 710 тыс |
5 624 тыс |
74 150 тыс |
69 168 тыс |
69 168 тыс |
106 591 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
4 279 тыс |
4 857 тыс |
1 213 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
42 438 тыс |
44 261 тыс |
24 954 тыс |
92 418 тыс |
107 432 тыс |
108 977 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
21 459 тыс |
15 685 тыс |
1 538 тыс |
405 тыс |
432 тыс |
444 тыс |
235 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
133 тыс |
1 тыс |
73 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
10 798 тыс |
3 419 тыс |
5 506 тыс |
13 843 тыс |
6 443 тыс |
13 192 тыс |
19 596 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
23 684 тыс |
28 860 тыс |
13 212 тыс |
9 300 тыс |
21 764 тыс |
18 734 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 071 тыс |
367 тыс |
306 тыс |
765 тыс |
146 тыс |
832 тыс |
7 180 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 тыс |
75 тыс |
3 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
65 148 тыс |
48 407 тыс |
20 638 тыс |
24 319 тыс |
28 785 тыс |
33 202 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
107 586 тыс |
92 668 тыс |
45 592 тыс |
116 737 тыс |
136 217 тыс |
142 179 тыс |
138 025 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
93 583 тыс |
90 126 тыс |
42 088 тыс |
106 454 тыс |
130 141 тыс |
132 769 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
93 592 тыс |
90 135 тыс |
42 098 тыс |
106 464 тыс |
130 151 тыс |
132 779 тыс |
128 658 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
161 тыс |
153 тыс |
146 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
161 тыс |
153 тыс |
146 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
13 833 тыс |
2 380 тыс |
3 348 тыс |
10 273 тыс |
6 066 тыс |
9 400 тыс |
8 866 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
13 833 тыс |
2 380 тыс |
3 348 тыс |
10 273 тыс |
6 066 тыс |
9 400 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
107 586 тыс |
92 668 тыс |
45 592 тыс |
116 737 тыс |
136 217 тыс |
142 179 тыс |
138 025 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
53 473 тыс |
26 919 тыс |
22 575 тыс |
54 424 тыс |
17 977 тыс |
46 403 тыс |
86 311 тыс |
| Себестоимость продаж |
37 501 тыс |
20 744 тыс |
19 430 тыс |
49 972 тыс |
12 849 тыс |
29 017 тыс |
85 057 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
15 972 тыс |
6 175 тыс |
3 145 тыс |
4 452 тыс |
5 128 тыс |
17 386 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
17 134 тыс |
11 685 тыс |
7 681 тыс |
9 301 тыс |
16 567 тыс |
20 219 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 162 тыс |
-5 510 тыс |
-4 536 тыс |
-4 849 тыс |
-11 439 тыс |
-2 833 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 666 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
1 920 тыс |
2 171 тыс |
1 598 тыс |
1 800 тыс |
1 985 тыс |
531 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
32 тыс |
67 тыс |
236 тыс |
35 тыс |
| Прочие доходы |
28 659 тыс |
7 401 тыс |
9 685 тыс |
23 915 тыс |
11 152 тыс |
7 642 тыс |
2 179 тыс |
| Прочие расходы |
685 тыс |
8 887 тыс |
71 515 тыс |
28 521 тыс |
3 996 тыс |
2 513 тыс |
1 891 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
28 732 тыс |
-4 825 тыс |
-64 768 тыс |
-7 687 тыс |
-2 365 тыс |
5 257 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
489 тыс |
226 тыс |
663 тыс |
0 |
0 |
572 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
4 672 тыс |
-1 511 тыс |
-13 891 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-8 тыс |
-8 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-578 тыс |
-312 тыс |
-267 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
27 657 тыс |
-5 371 тыс |
-65 707 тыс |
-7 687 тыс |
-2 365 тыс |
4 685 тыс |
1 507 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
27 657 тыс |
-5 371 тыс |
-65 707 тыс |
-7 687 тыс |
-2 365 тыс |
4 685 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
93 592 тыс |
90 135 тыс |
42 098 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
68 293 тыс |
39 244 тыс |
31 436 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
67 623 тыс |
38 222 тыс |
31 412 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
670 тыс |
1 022 тыс |
24 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
67 066 тыс |
37 328 тыс |
32 865 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
51 575 тыс |
21 756 тыс |
25 927 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
11 115 тыс |
8 381 тыс |
5 803 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
129 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 376 тыс |
7 062 тыс |
1 135 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 227 тыс |
1 916 тыс |
-1 429 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
65 682 тыс |
18 725 тыс |
15 992 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
93 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
35 423 тыс |
8 500 тыс |
14 830 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
24 259 тыс |
2 132 тыс |
1 149 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 000 тыс |
8 000 тыс |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
37 026 тыс |
18 151 тыс |
15 022 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
161 тыс |
4 022 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
37 026 тыс |
3 990 тыс |
11 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
14 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
28 656 тыс |
574 тыс |
970 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
3 039 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
3 039 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
21 054 тыс |
5 525 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
21 054 тыс |
5 525 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-21 054 тыс |
-2 486 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
8 829 тыс |
4 тыс |
-459 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-125 тыс |
57 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
