0 руб
выручка (2018)
-477 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
|
|
18 062 тыс |
29 701 тыс |
34 434 тыс |
20 653 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
|
|
19 679 тыс |
43 тыс |
60 тыс |
80 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
0 |
|
|
37 741 тыс |
29 744 тыс |
34 494 тыс |
20 733 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
|
|
585 313 тыс |
632 878 тыс |
535 931 тыс |
477 057 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
|
|
226 тыс |
371 тыс |
2 167 тыс |
393 тыс |
| Дебиторская задолженность |
331 310 тыс |
|
|
148 210 тыс |
184 915 тыс |
185 402 тыс |
134 112 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
|
|
18 140 тыс |
21 115 тыс |
27 297 тыс |
1 006 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
188 118 тыс |
|
|
329 тыс |
2 923 тыс |
481 тыс |
2 118 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
|
|
398 тыс |
7 653 тыс |
6 420 тыс |
7 138 тыс |
| Итого оборотных активов |
519 428 тыс |
|
|
752 616 тыс |
849 855 тыс |
757 698 тыс |
621 824 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
519 428 тыс |
|
|
790 357 тыс |
879 599 тыс |
792 192 тыс |
642 557 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
|
|
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
|
|
-74 107 тыс |
12 832 тыс |
10 618 тыс |
7 330 тыс |
| ИТОГО капитал |
-2 025 тыс |
|
|
-74 083 тыс |
12 856 тыс |
10 642 тыс |
7 354 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
-72 000 тыс |
|
|
433 374 тыс |
421 950 тыс |
313 981 тыс |
259 874 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
-335 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
-72 335 тыс |
|
|
433 374 тыс |
421 950 тыс |
313 981 тыс |
259 874 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
-9 218 тыс |
|
|
61 924 тыс |
43 583 тыс |
34 546 тыс |
35 629 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
603 006 тыс |
|
|
367 200 тыс |
399 627 тыс |
429 652 тыс |
337 608 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
|
|
1 942 тыс |
1 583 тыс |
3 371 тыс |
2 092 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
593 788 тыс |
|
|
431 066 тыс |
444 793 тыс |
467 569 тыс |
375 329 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
519 428 тыс |
|
|
790 357 тыс |
879 599 тыс |
792 192 тыс |
642 557 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
0 |
|
|
546 742 тыс |
754 814 тыс |
972 279 тыс |
965 429 тыс |
| Себестоимость продаж |
477 тыс |
|
|
511 730 тыс |
611 989 тыс |
807 444 тыс |
849 912 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-477 тыс |
|
|
35 012 тыс |
142 825 тыс |
164 835 тыс |
115 517 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
|
|
57 974 тыс |
67 789 тыс |
84 556 тыс |
49 067 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
|
|
26 180 тыс |
36 811 тыс |
37 060 тыс |
30 158 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-477 тыс |
|
|
-49 142 тыс |
38 225 тыс |
43 219 тыс |
36 292 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
|
|
2 360 тыс |
2 859 тыс |
203 тыс |
1 730 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
|
|
59 795 тыс |
39 288 тыс |
30 286 тыс |
25 640 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
|
|
24 173 тыс |
6 077 тыс |
3 566 тыс |
25 851 тыс |
| Прочие расходы |
18 тыс |
|
|
24 188 тыс |
4 561 тыс |
11 792 тыс |
35 833 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-495 тыс |
|
|
-106 592 тыс |
3 312 тыс |
4 910 тыс |
2 400 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
|
|
0 |
1 081 тыс |
1 603 тыс |
705 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
|
|
0 |
436 тыс |
640 тыс |
240 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
|
|
19 653 тыс |
-17 тыс |
-19 тыс |
-15 тыс |
| Прочее |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-495 тыс |
|
|
-86 939 тыс |
2 214 тыс |
3 288 тыс |
1 680 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
|
|
-86 939 тыс |
2 214 тыс |
3 288 тыс |
1 680 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
|
|
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
|
|
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
| Чистые активы |
0 |
|
|
-74 083 тыс |
12 856 тыс |
10 642 тыс |
7 354 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
|
|
626 429 тыс |
789 933 тыс |
939 397 тыс |
950 129 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
|
|
619 945 тыс |
786 427 тыс |
934 824 тыс |
944 679 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
6 484 тыс |
3 506 тыс |
4 573 тыс |
5 450 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
688 196 тыс |
890 236 тыс |
969 555 тыс |
960 990 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
|
|
506 371 тыс |
669 720 тыс |
761 597 тыс |
800 737 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
|
|
94 483 тыс |
120 394 тыс |
119 160 тыс |
96 883 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
|
|
35 397 тыс |
30 252 тыс |
31 369 тыс |
16 965 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
|
|
1 216 тыс |
1 536 тыс |
1 185 тыс |
669 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
50 729 тыс |
68 334 тыс |
56 244 тыс |
45 736 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
|
|
-61 767 тыс |
-100 303 тыс |
-30 158 тыс |
-10 861 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
|
|
174 440 тыс |
180 501 тыс |
14 577 тыс |
144 421 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
|
|
0 |
0 |
542 тыс |
254 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
|
174 274 тыс |
180 360 тыс |
12 968 тыс |
143 367 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
|
166 тыс |
141 тыс |
1 067 тыс |
775 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
184 020 тыс |
185 726 тыс |
40 162 тыс |
152 225 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
|
|
12 312 тыс |
7 794 тыс |
8 900 тыс |
7 942 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
171 708 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
|
|
0 |
177 932 тыс |
31 262 тыс |
144 283 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
|
|
-9 580 тыс |
-5 225 тыс |
-25 585 тыс |
-7 804 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
|
|
621 250 тыс |
846 834 тыс |
847 885 тыс |
763 922 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
|
|
621 250 тыс |
846 834 тыс |
847 885 тыс |
763 922 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
552 497 тыс |
738 864 тыс |
793 779 тыс |
747 029 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
|
|
552 497 тыс |
738 864 тыс |
793 779 тыс |
747 029 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
|
|
68 753 тыс |
107 970 тыс |
54 106 тыс |
16 893 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
|
|
-2 594 тыс |
2 442 тыс |
-1 637 тыс |
-1 772 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
