14 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ "КОМАТЕК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
31 тыс |
33 тыс |
33 тыс |
33 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
265 108 тыс |
288 968 тыс |
150 809 тыс |
65 328 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
265 139 тыс |
289 001 тыс |
150 842 тыс |
65 361 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 795 тыс |
2 652 тыс |
1 553 тыс |
289 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 136 тыс |
42 343 тыс |
19 278 тыс |
4 642 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
40 357 тыс |
1 569 тыс |
37 958 тыс |
2 819 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
237 тыс |
211 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
163 тыс |
2 тыс |
23 тыс |
204 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
11 531 тыс |
35 тыс |
1 856 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
63 219 тыс |
46 812 тыс |
60 667 тыс |
7 961 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
328 358 тыс |
335 813 тыс |
211 509 тыс |
73 321 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
117 591 тыс |
81 680 тыс |
81 680 тыс |
40 840 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
28 872 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-700 тыс |
-700 тыс |
-570 тыс |
-1 734 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
145 763 тыс |
80 980 тыс |
81 110 тыс |
39 106 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
170 048 тыс |
175 796 тыс |
111 719 тыс |
32 929 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 547 тыс |
14 919 тыс |
444 тыс |
1 286 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
64 117 тыс |
18 237 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
182 595 тыс |
254 832 тыс |
130 399 тыс |
34 215 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
328 358 тыс |
335 813 тыс |
211 509 тыс |
73 321 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
14 717 тыс |
8 963 тыс |
4 802 тыс |
1 566 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
14 717 тыс |
8 963 тыс |
4 802 тыс |
1 566 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
14 769 тыс |
8 764 тыс |
4 964 тыс |
3 711 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-52 тыс |
199 тыс |
-162 тыс |
-2 145 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
190 тыс |
41 тыс |
258 тыс |
696 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
6 530 тыс |
915 тыс |
353 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
6 668 тыс |
1 284 тыс |
793 тыс |
285 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
0 |
-129 тыс |
-344 тыс |
-1 734 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
0 |
-129 тыс |
-344 тыс |
-1 734 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
-129 тыс |
-344 тыс |
-1 734 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
81 680 тыс |
81 680 тыс |
40 840 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
117 591 тыс |
81 680 тыс |
81 680 тыс |
40 840 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
145 763 тыс |
145 097 тыс |
99 347 тыс |
43 190 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
15 466 тыс |
9 025 тыс |
4 841 тыс |
3 604 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
15 302 тыс |
8 818 тыс |
4 841 тыс |
1 560 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
164 тыс |
207 тыс |
0 |
2 044 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
129 957 тыс |
118 930 тыс |
139 061 тыс |
73 781 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
125 683 тыс |
100 577 тыс |
117 568 тыс |
66 741 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 108 тыс |
1 174 тыс |
690 тыс |
683 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
2 166 тыс |
17 179 тыс |
20 803 тыс |
6 357 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-114 491 тыс |
-109 905 тыс |
-134 220 тыс |
-70 177 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
54 402 тыс |
45 880 тыс |
18 237 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
54 402 тыс |
45 880 тыс |
18 237 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
54 402 тыс |
45 880 тыс |
18 237 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
261 639 тыс |
94 227 тыс |
208 238 тыс |
133 027 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
261 639 тыс |
70 797 тыс |
171 224 тыс |
91 576 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
36 756 тыс |
36 756 тыс |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
4 018 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
23 430 тыс |
258 тыс |
677 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
201 389 тыс |
30 223 тыс |
92 435 тыс |
62 647 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
201 389 тыс |
30 223 тыс |
92 435 тыс |
62 647 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
60 250 тыс |
64 004 тыс |
115 803 тыс |
70 380 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
161 тыс |
-21 тыс |
-180 тыс |
203 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
64 117 тыс |
18 237 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
54 402 тыс |
45 880 тыс |
18 237 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
54 402 тыс |
45 880 тыс |
18 237 тыс |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
118 519 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
118 519 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
64 117 тыс |
18 237 тыс |
0 |
|
|
|
