5.2 млн
выручка (2018)
1.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ИК "БЛАГОДАТЬ СЕКЪЮРИТИЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
2 981 тыс |
3 224 тыс |
3 469 тыс |
3 715 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
32 348 тыс |
22 637 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 981 тыс |
3 224 тыс |
35 817 тыс |
26 352 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
911 тыс |
55 тыс |
1 335 тыс |
874 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
39 705 тыс |
43 679 тыс |
16 391 тыс |
20 979 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
171 тыс |
148 тыс |
145 тыс |
95 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
40 787 тыс |
43 882 тыс |
17 871 тыс |
21 948 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
43 768 тыс |
47 106 тыс |
53 688 тыс |
48 300 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-5 376 тыс |
-5 376 тыс |
-399 тыс |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
5 582 тыс |
5 582 тыс |
5 582 тыс |
5 582 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
10 671 тыс |
10 671 тыс |
13 408 тыс |
13 660 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 714 тыс |
3 966 тыс |
5 235 тыс |
-817 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
43 430 тыс |
44 682 тыс |
53 665 тыс |
48 264 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
259 тыс |
2 424 тыс |
23 тыс |
36 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
79 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
338 тыс |
2 424 тыс |
23 тыс |
36 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
43 768 тыс |
47 106 тыс |
53 688 тыс |
48 300 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 207 тыс |
4 348 тыс |
14 116 тыс |
6 243 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
3 635 тыс |
4 445 тыс |
11 718 тыс |
6 021 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 572 тыс |
-97 тыс |
2 398 тыс |
222 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
2 115 тыс |
1 961 тыс |
2 326 тыс |
2 891 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-543 тыс |
-2 058 тыс |
72 тыс |
-2 669 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
2 611 тыс |
2 565 тыс |
2 415 тыс |
1 088 тыс |
|
|
|
| Проценты к получению |
61 тыс |
197 тыс |
337 тыс |
384 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
36 тыс |
5 тыс |
3 453 тыс |
4 335 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
3 388 тыс |
1 977 тыс |
224 тыс |
8 844 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 223 тыс |
-1 268 тыс |
6 053 тыс |
-5 706 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
29 тыс |
0 |
1 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 252 тыс |
-1 268 тыс |
6 052 тыс |
-5 712 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 252 тыс |
-1 268 тыс |
6 052 тыс |
-5 712 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
29 839 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
43 430 тыс |
44 682 тыс |
53 666 тыс |
48 264 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
46 тыс |
47 тыс |
45 тыс |
26 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
36 тыс |
42 тыс |
45 тыс |
21 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
10 тыс |
5 тыс |
0 |
5 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 999 тыс |
1 665 тыс |
2 153 тыс |
2 824 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
206 тыс |
291 тыс |
385 тыс |
432 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
908 тыс |
787 тыс |
1 041 тыс |
1 143 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
29 тыс |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
856 тыс |
587 тыс |
724 тыс |
1 249 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 953 тыс |
-1 618 тыс |
-2 108 тыс |
-2 798 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
6 939 тыс |
7 662 тыс |
7 055 тыс |
6 105 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
4 051 тыс |
5 806 тыс |
3 960 тыс |
4 994 тыс |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
276 тыс |
1 855 тыс |
1 797 тыс |
983 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 612 тыс |
1 тыс |
1 211 тыс |
128 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
87 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
4 963 тыс |
6 041 тыс |
4 896 тыс |
3 572 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4 706 тыс |
4 896 тыс |
3 560 тыс |
2 930 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
257 тыс |
1 145 тыс |
1 140 тыс |
500 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
196 тыс |
142 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 976 тыс |
1 621 тыс |
2 159 тыс |
2 533 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
23 тыс |
3 тыс |
51 тыс |
-265 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
