300 млн
выручка (2018)
-16 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕРНЕЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
276 979 тыс |
283 288 тыс |
212 235 тыс |
196 766 тыс |
191 784 тыс |
148 665 тыс |
120 880 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
23 948 тыс |
2 879 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 084 тыс |
1 430 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
300 937 тыс |
286 177 тыс |
212 245 тыс |
196 776 тыс |
191 794 тыс |
150 759 тыс |
122 320 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
201 060 тыс |
187 659 тыс |
154 001 тыс |
135 742 тыс |
108 336 тыс |
90 253 тыс |
87 669 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
51 547 тыс |
12 529 тыс |
13 248 тыс |
12 474 тыс |
12 118 тыс |
22 298 тыс |
4 896 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
16 144 тыс |
10 335 тыс |
11 973 тыс |
7 315 тыс |
7 251 тыс |
5 061 тыс |
3 553 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
268 751 тыс |
210 523 тыс |
179 222 тыс |
155 531 тыс |
127 705 тыс |
117 612 тыс |
96 118 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
569 688 тыс |
496 700 тыс |
391 467 тыс |
352 307 тыс |
319 499 тыс |
268 371 тыс |
218 438 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
16 997 тыс |
16 997 тыс |
29 670 тыс |
29 670 тыс |
29 670 тыс |
29 670 тыс |
29 670 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
426 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
319 041 тыс |
293 896 тыс |
246 124 тыс |
207 292 тыс |
170 925 тыс |
143 801 тыс |
121 553 тыс |
| ИТОГО капитал |
339 305 тыс |
313 734 тыс |
278 635 тыс |
239 803 тыс |
203 436 тыс |
176 312 тыс |
154 064 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
86 142 тыс |
103 084 тыс |
55 412 тыс |
59 852 тыс |
59 561 тыс |
42 377 тыс |
32 838 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
13 868 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
100 010 тыс |
103 084 тыс |
55 412 тыс |
59 852 тыс |
59 561 тыс |
42 377 тыс |
32 838 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
48 688 тыс |
16 269 тыс |
2 035 тыс |
10 010 тыс |
15 568 тыс |
19 039 тыс |
7 547 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 386 тыс |
40 966 тыс |
28 382 тыс |
19 241 тыс |
13 861 тыс |
8 702 тыс |
11 025 тыс |
| Доходы будущих периодов |
53 299 тыс |
22 647 тыс |
27 003 тыс |
23 401 тыс |
27 073 тыс |
21 941 тыс |
12 964 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
130 373 тыс |
79 882 тыс |
57 420 тыс |
52 652 тыс |
56 502 тыс |
49 682 тыс |
31 536 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
569 688 тыс |
496 700 тыс |
391 467 тыс |
352 307 тыс |
319 499 тыс |
268 371 тыс |
218 438 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
300 818 тыс |
273 347 тыс |
242 351 тыс |
208 669 тыс |
173 598 тыс |
137 519 тыс |
115 643 тыс |
| Себестоимость продаж |
316 236 тыс |
267 102 тыс |
235 031 тыс |
201 967 тыс |
169 767 тыс |
139 735 тыс |
116 640 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-15 418 тыс |
6 245 тыс |
7 320 тыс |
6 702 тыс |
3 831 тыс |
-2 216 тыс |
-997 тыс |
| Коммерческие расходы |
4 324 тыс |
2 743 тыс |
4 783 тыс |
1 429 тыс |
310 тыс |
1 390 тыс |
198 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-19 742 тыс |
3 502 тыс |
2 537 тыс |
5 273 тыс |
3 521 тыс |
-3 606 тыс |
-1 195 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
528 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
5 514 тыс |
8 446 тыс |
6 246 тыс |
7 406 тыс |
6 998 тыс |
5 764 тыс |
5 317 тыс |
| Прочие доходы |
57 699 тыс |
51 542 тыс |
49 912 тыс |
45 429 тыс |
40 760 тыс |
39 300 тыс |
27 519 тыс |
| Прочие расходы |
7 338 тыс |
10 375 тыс |
7 110 тыс |
6 929 тыс |
10 157 тыс |
7 678 тыс |
8 733 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
25 633 тыс |
36 223 тыс |
39 093 тыс |
36 367 тыс |
27 126 тыс |
22 252 тыс |
12 274 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-62 тыс |
-1 124 тыс |
-261 тыс |
0 |
2 тыс |
4 тыс |
2 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
25 571 тыс |
35 099 тыс |
39 354 тыс |
36 367 тыс |
27 124 тыс |
22 248 тыс |
12 272 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
12 673 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
25 571 тыс |
47 772 тыс |
39 354 тыс |
36 367 тыс |
27 124 тыс |
22 248 тыс |
12 272 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
2 841 тыс |
| Чистые активы |
392 379 тыс |
336 381 тыс |
305 638 тыс |
263 204 тыс |
230 509 тыс |
198 253 тыс |
167 028 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
347 734 тыс |
302 926 тыс |
293 994 тыс |
226 932 тыс |
216 202 тыс |
171 210 тыс |
136 583 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
262 905 тыс |
260 546 тыс |
242 301 тыс |
186 532 тыс |
169 022 тыс |
126 878 тыс |
110 704 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
84 829 тыс |
42 380 тыс |
51 693 тыс |
40 400 тыс |
47 180 тыс |
44 332 тыс |
25 879 тыс |
| Платежи - всего |
314 708 тыс |
276 024 тыс |
245 659 тыс |
199 005 тыс |
175 908 тыс |
154 901 тыс |
123 608 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
190 826 тыс |
163 879 тыс |
144 249 тыс |
116 375 тыс |
92 142 тыс |
79 136 тыс |
64 237 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
119 059 тыс |
66 091 тыс |
55 427 тыс |
47 033 тыс |
51 333 тыс |
43 451 тыс |
37 618 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 072 тыс |
4 788 тыс |
6 246 тыс |
7 406 тыс |
6 998 тыс |
5 764 тыс |
5 317 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
751 тыс |
41 266 тыс |
39 737 тыс |
28 191 тыс |
25 435 тыс |
26 550 тыс |
16 436 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
33 026 тыс |
26 902 тыс |
48 335 тыс |
27 927 тыс |
40 294 тыс |
16 309 тыс |
12 975 тыс |
| Поступления - всего |
809 тыс |
5 412 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
809 тыс |
4 592 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
820 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
42 061 тыс |
92 200 тыс |
31 262 тыс |
22 596 тыс |
51 817 тыс |
35 832 тыс |
15 385 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
42 061 тыс |
92 200 тыс |
31 262 тыс |
22 596 тыс |
51 817 тыс |
35 832 тыс |
15 385 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-41 252 тыс |
-86 788 тыс |
-31 262 тыс |
-22 596 тыс |
-51 817 тыс |
-35 832 тыс |
-15 385 тыс |
| Поступления - всего |
76 390 тыс |
92 985 тыс |
17 313 тыс |
29 125 тыс |
37 384 тыс |
43 602 тыс |
22 110 тыс |
| Получение кредитов и займов |
48 390 тыс |
92 985 тыс |
17 313 тыс |
29 125 тыс |
37 384 тыс |
43 602 тыс |
22 110 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
28 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
62 355 тыс |
34 737 тыс |
29 728 тыс |
34 392 тыс |
23 671 тыс |
22 571 тыс |
17 072 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 931 тыс |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
34 355 тыс |
34 737 тыс |
29 728 тыс |
34 392 тыс |
23 671 тыс |
22 571 тыс |
14 141 тыс |
| Прочие платежи |
28 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
14 035 тыс |
58 248 тыс |
-12 415 тыс |
-5 267 тыс |
13 713 тыс |
21 031 тыс |
5 038 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 809 тыс |
-1 638 тыс |
4 658 тыс |
64 тыс |
2 190 тыс |
1 508 тыс |
2 628 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
