97 млн
выручка (2018)
21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ПК "НТМЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
5 965 тыс |
7 075 тыс |
8 091 тыс |
9 089 тыс |
10 148 тыс |
0 |
3 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
5 965 тыс |
7 075 тыс |
8 091 тыс |
9 089 тыс |
10 148 тыс |
0 |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
34 943 тыс |
16 778 тыс |
13 484 тыс |
13 729 тыс |
13 241 тыс |
10 109 тыс |
13 439 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
13 847 тыс |
18 294 тыс |
12 032 тыс |
13 666 тыс |
3 316 тыс |
4 766 тыс |
13 605 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
59 тыс |
55 тыс |
290 тыс |
52 тыс |
828 тыс |
439 тыс |
47 тыс |
Прочие оборотные активы |
1 тыс |
1 тыс |
73 тыс |
1 тыс |
286 тыс |
439 тыс |
0 |
Итого оборотных активов |
48 850 тыс |
35 128 тыс |
25 879 тыс |
27 454 тыс |
17 671 тыс |
15 753 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
54 815 тыс |
42 203 тыс |
33 970 тыс |
36 543 тыс |
27 819 тыс |
15 753 тыс |
27 094 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
18 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-9 218 тыс |
-1 489 тыс |
1 507 тыс |
-2 469 тыс |
1 011 тыс |
-455 тыс |
0 |
ИТОГО капитал |
8 782 тыс |
-489 тыс |
2 507 тыс |
-1 469 тыс |
2 011 тыс |
545 тыс |
-1 823 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
1 503 тыс |
2 513 тыс |
11 164 тыс |
12 530 тыс |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
1 503 тыс |
2 513 тыс |
11 164 тыс |
12 530 тыс |
0 |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
3 819 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
43 089 тыс |
33 899 тыс |
24 905 тыс |
22 322 тыс |
13 278 тыс |
15 208 тыс |
28 797 тыс |
Доходы будущих периодов |
2 944 тыс |
3 471 тыс |
4 045 тыс |
4 526 тыс |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 тыс |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
46 033 тыс |
41 189 тыс |
28 950 тыс |
26 848 тыс |
13 278 тыс |
15 208 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
54 815 тыс |
42 203 тыс |
33 970 тыс |
36 543 тыс |
27 819 тыс |
15 753 тыс |
27 094 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
97 113 тыс |
77 670 тыс |
89 850 тыс |
65 085 тыс |
69 129 тыс |
76 336 тыс |
167 685 тыс |
Себестоимость продаж |
76 083 тыс |
57 692 тыс |
67 030 тыс |
49 979 тыс |
52 944 тыс |
59 113 тыс |
170 682 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
21 030 тыс |
19 978 тыс |
22 820 тыс |
15 106 тыс |
16 185 тыс |
17 223 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
31 872 тыс |
26 025 тыс |
20 823 тыс |
17 457 тыс |
17 970 тыс |
17 159 тыс |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-10 842 тыс |
-6 047 тыс |
1 997 тыс |
-2 351 тыс |
-1 785 тыс |
64 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
6 тыс |
0 |
39 тыс |
82 тыс |
14 тыс |
0 |
Проценты к уплате |
167 тыс |
58 тыс |
586 тыс |
1 195 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
Прочие доходы |
4 905 тыс |
4 775 тыс |
4 692 тыс |
4 057 тыс |
4 717 тыс |
4 543 тыс |
4 422 тыс |
Прочие расходы |
1 625 тыс |
1 481 тыс |
1 392 тыс |
2 869 тыс |
1 548 тыс |
2 248 тыс |
2 217 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-7 729 тыс |
-2 805 тыс |
4 711 тыс |
-2 319 тыс |
1 466 тыс |
2 369 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
0 |
187 тыс |
735 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
1 161 тыс |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-7 729 тыс |
-2 992 тыс |
3 976 тыс |
-3 480 тыс |
1 466 тыс |
2 369 тыс |
-792 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-7 729 тыс |
-2 992 тыс |
3 976 тыс |
-3 480 тыс |
1 466 тыс |
2 369 тыс |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
Чистые активы |
0 |
0 |
6 552 тыс |
3 057 тыс |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
52 457 тыс |
0 |
0 |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
51 980 тыс |
0 |
0 |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
477 тыс |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
59 557 тыс |
0 |
0 |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
18 654 тыс |
0 |
0 |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
21 154 тыс |
0 |
0 |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
71 тыс |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
19 678 тыс |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
-7 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
2 610 тыс |
0 |
0 |
0 |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
2 610 тыс |
0 |
0 |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
5 374 тыс |
0 |
0 |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
5 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
274 тыс |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-2 764 тыс |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
-9 864 тыс |
0 |
0 |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |