794 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДИОНИС-2015"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
719 тыс |
1 027 тыс |
1 336 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
719 тыс |
1 027 тыс |
1 336 тыс |
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
95 099 тыс |
154 458 тыс |
107 724 тыс |
9 966 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
951 тыс |
12 703 тыс |
7 915 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
41 145 тыс |
84 876 тыс |
276 240 тыс |
129 224 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
91 820 тыс |
124 480 тыс |
92 700 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
410 тыс |
575 тыс |
2 525 тыс |
10 786 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
126 тыс |
206 тыс |
306 тыс |
5 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
229 551 тыс |
377 298 тыс |
487 410 тыс |
149 981 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
230 270 тыс |
378 325 тыс |
488 746 тыс |
149 981 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
350 тыс |
660 тыс |
-51 тыс |
59 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
360 тыс |
670 тыс |
-41 тыс |
69 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
226 717 тыс |
338 065 тыс |
429 054 тыс |
18 000 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 340 тыс |
37 978 тыс |
58 378 тыс |
131 659 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
853 тыс |
1 612 тыс |
1 355 тыс |
253 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
229 910 тыс |
377 655 тыс |
488 787 тыс |
149 912 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
230 270 тыс |
378 325 тыс |
488 746 тыс |
149 981 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
794 689 тыс |
1 274 612 тыс |
1 258 564 тыс |
258 438 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
771 389 тыс |
1 247 354 тыс |
1 163 161 тыс |
230 931 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
23 300 тыс |
27 258 тыс |
95 403 тыс |
27 507 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
24 962 тыс |
28 422 тыс |
61 175 тыс |
20 212 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 662 тыс |
-1 164 тыс |
34 228 тыс |
7 295 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
3 260 тыс |
2 053 тыс |
686 тыс |
92 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
131 тыс |
479 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
2 512 тыс |
1 806 тыс |
20 040 тыс |
1 292 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
2 022 тыс |
1 186 тыс |
53 764 тыс |
8 550 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 088 тыс |
1 378 тыс |
711 тыс |
129 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
418 тыс |
276 тыс |
142 тыс |
25 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 670 тыс |
1 102 тыс |
569 тыс |
104 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 670 тыс |
1 102 тыс |
569 тыс |
104 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
350 тыс |
670 тыс |
-41 тыс |
69 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
984 185 тыс |
1 647 771 тыс |
1 222 407 тыс |
132 300 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
984 026 тыс |
1 644 545 тыс |
1 217 748 тыс |
132 208 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
159 тыс |
3 226 тыс |
4 659 тыс |
92 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
908 597 тыс |
1 520 723 тыс |
1 292 685 тыс |
139 452 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
883 704 тыс |
1 500 580 тыс |
1 258 164 тыс |
136 156 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
14 143 тыс |
13 014 тыс |
10 350 тыс |
1 904 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
131 тыс |
479 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
400 тыс |
296 тыс |
168 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
10 350 тыс |
6 702 тыс |
23 524 тыс |
1 392 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
75 588 тыс |
127 048 тыс |
-70 278 тыс |
-7 152 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
3 961 190 тыс |
2 286 784 тыс |
2 175 236 тыс |
262 000 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 961 190 тыс |
2 286 784 тыс |
2 175 236 тыс |
262 000 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
3 925 595 тыс |
2 358 587 тыс |
2 267 250 тыс |
262 062 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 925 595 тыс |
2 358 587 тыс |
2 267 250 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
262 062 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
35 595 тыс |
-71 803 тыс |
-92 014 тыс |
-62 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
61 800 тыс |
60 305 тыс |
286 800 тыс |
52 300 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
61 800 тыс |
60 305 тыс |
286 800 тыс |
52 300 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
173 148 тыс |
117 500 тыс |
132 769 тыс |
34 300 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
173 148 тыс |
117 500 тыс |
132 769 тыс |
34 300 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-111 348 тыс |
-57 195 тыс |
154 031 тыс |
18 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-165 тыс |
-1 950 тыс |
-8 261 тыс |
10 786 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
