92 млн
выручка (2018)
37 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТК "САМАРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
22 тыс |
24 тыс |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
349 тыс |
416 тыс |
97 тыс |
124 тыс |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
371 тыс |
440 тыс |
97 тыс |
125 тыс |
1 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
30 тыс |
23 тыс |
25 тыс |
51 тыс |
57 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
405 015 тыс |
399 732 тыс |
367 549 тыс |
340 622 тыс |
321 364 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
62 079 тыс |
39 445 тыс |
41 259 тыс |
34 964 тыс |
24 435 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
51 тыс |
35 тыс |
44 тыс |
35 тыс |
25 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
467 175 тыс |
439 235 тыс |
408 877 тыс |
375 672 тыс |
345 881 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
467 546 тыс |
439 675 тыс |
408 974 тыс |
375 797 тыс |
345 882 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
466 833 тыс |
438 807 тыс |
406 891 тыс |
375 037 тыс |
344 890 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
466 983 тыс |
438 957 тыс |
407 041 тыс |
375 187 тыс |
345 040 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
564 тыс |
719 тыс |
1 933 тыс |
610 тыс |
842 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
564 тыс |
719 тыс |
1 933 тыс |
610 тыс |
842 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
467 546 тыс |
439 675 тыс |
408 974 тыс |
375 797 тыс |
345 882 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
92 283 тыс |
88 902 тыс |
89 299 тыс |
92 785 тыс |
23 071 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
54 430 тыс |
52 943 тыс |
54 426 тыс |
52 144 тыс |
17 010 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
37 853 тыс |
35 959 тыс |
34 873 тыс |
40 641 тыс |
6 061 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
37 853 тыс |
35 959 тыс |
34 873 тыс |
40 641 тыс |
6 061 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
2 733 тыс |
1 749 тыс |
1 617 тыс |
1 165 тыс |
74 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
410 тыс |
3 104 тыс |
307 тыс |
220 тыс |
127 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
40 176 тыс |
34 604 тыс |
36 183 тыс |
41 586 тыс |
6 008 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-2 949 тыс |
-2 689 тыс |
2 892 тыс |
-3 107 тыс |
1 513 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
37 227 тыс |
31 915 тыс |
33 291 тыс |
38 479 тыс |
4 495 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
37 227 тыс |
31 915 тыс |
33 291 тыс |
38 479 тыс |
4 495 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 тыс |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
|
|
| Чистые активы |
466 983 тыс |
438 957 тыс |
407 041 тыс |
375 187 тыс |
345 040 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
92 792 тыс |
88 852 тыс |
89 310 тыс |
92 807 тыс |
24 975 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
92 269 тыс |
88 851 тыс |
89 310 тыс |
92 807 тыс |
24 975 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
523 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
57 977 тыс |
57 271 тыс |
56 302 тыс |
55 778 тыс |
14 497 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
38 233 тыс |
40 276 тыс |
38 177 тыс |
37 020 тыс |
8 896 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 397 тыс |
10 925 тыс |
11 444 тыс |
11 538 тыс |
3 633 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
404 тыс |
82 тыс |
6 681 тыс |
7 220 тыс |
1 968 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
34 815 тыс |
31 581 тыс |
33 008 тыс |
37 029 тыс |
10 478 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
10 795 тыс |
14 677 тыс |
3 075 тыс |
43 123 тыс |
10 550 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
8 600 тыс |
13 000 тыс |
1 472 тыс |
41 980 тыс |
10 550 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 195 тыс |
1 677 тыс |
1 588 тыс |
1 143 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
13 777 тыс |
48 072 тыс |
28 351 тыс |
61 290 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
13 777 тыс |
48 072 тыс |
28 351 тыс |
61 290 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 982 тыс |
-33 395 тыс |
-25 276 тыс |
-18 167 тыс |
10 550 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
9 200 тыс |
0 |
1 437 тыс |
8 333 тыс |
15 410 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
9 200 тыс |
0 |
1 437 тыс |
8 333 тыс |
3 297 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 113 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-9 200 тыс |
0 |
-1 437 тыс |
-8 333 тыс |
-15 359 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
22 633 тыс |
-1 814 тыс |
6 295 тыс |
10 529 тыс |
5 669 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
