351 млн
выручка (2018)
212 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МТЛ-ОТЕЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
745 тыс |
840 тыс |
936 тыс |
494 тыс |
494 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
8 035 тыс |
9 483 тыс |
12 805 тыс |
18 624 тыс |
27 334 тыс |
36 132 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
2 тыс |
2 тыс |
12 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
8 783 тыс |
10 325 тыс |
13 753 тыс |
19 124 тыс |
27 828 тыс |
36 132 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 679 тыс |
9 195 тыс |
10 543 тыс |
10 915 тыс |
8 827 тыс |
9 228 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
196 тыс |
68 тыс |
65 тыс |
2 950 тыс |
2 868 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
10 098 тыс |
8 351 тыс |
10 068 тыс |
17 707 тыс |
13 387 тыс |
16 326 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 705 тыс |
8 320 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
57 332 тыс |
35 219 тыс |
1 262 тыс |
1 909 тыс |
1 160 тыс |
2 194 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
358 тыс |
1 614 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
2 тыс |
300 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
77 663 тыс |
54 447 тыс |
21 970 тыс |
33 513 тыс |
33 949 тыс |
36 368 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
86 446 тыс |
64 772 тыс |
35 723 тыс |
52 637 тыс |
61 777 тыс |
72 500 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
63 773 тыс |
32 938 тыс |
-5 078 тыс |
-38 413 тыс |
-51 193 тыс |
-62 384 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
64 023 тыс |
33 188 тыс |
-4 828 тыс |
-38 163 тыс |
-50 943 тыс |
-62 134 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 884 тыс |
1 492 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
14 384 тыс |
25 213 тыс |
32 449 тыс |
85 722 тыс |
81 836 тыс |
133 142 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
8 038 тыс |
6 370 тыс |
8 102 тыс |
5 077 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 423 тыс |
31 583 тыс |
40 552 тыс |
90 800 тыс |
112 720 тыс |
134 634 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
86 446 тыс |
64 772 тыс |
35 723 тыс |
52 637 тыс |
61 777 тыс |
72 500 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
351 852 тыс |
303 201 тыс |
288 646 тыс |
297 293 тыс |
286 757 тыс |
289 702 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
139 331 тыс |
119 021 тыс |
107 936 тыс |
111 891 тыс |
111 322 тыс |
105 738 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
212 521 тыс |
184 180 тыс |
180 710 тыс |
185 402 тыс |
175 435 тыс |
183 964 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
170 867 тыс |
157 526 тыс |
168 025 тыс |
160 530 тыс |
154 266 тыс |
156 911 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
41 654 тыс |
26 654 тыс |
12 685 тыс |
24 872 тыс |
21 169 тыс |
27 053 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
3 365 тыс |
634 тыс |
0 |
343 тыс |
160 тыс |
1 714 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
876 тыс |
3 167 тыс |
389 тыс |
|
| Прочие доходы |
414 тыс |
29 540 тыс |
8 729 тыс |
2 374 тыс |
9 078 тыс |
16 174 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 482 тыс |
6 750 тыс |
5 205 тыс |
11 473 тыс |
13 157 тыс |
30 593 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
38 951 тыс |
50 078 тыс |
16 209 тыс |
15 240 тыс |
14 083 тыс |
13 959 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
8 117 тыс |
11 835 тыс |
1 952 тыс |
2 461 тыс |
2 891 тыс |
3 698 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-326 тыс |
-1 830 тыс |
1 297 тыс |
593 тыс |
-74 тыс |
2 542 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 тыс |
-11 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
0 |
-1 636 тыс |
|
| Прочее |
0 |
-215 тыс |
1 989 тыс |
5 тыс |
2 тыс |
277 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
30 835 тыс |
38 017 тыс |
12 274 тыс |
12 780 тыс |
11 190 тыс |
8 348 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
30 835 тыс |
38 017 тыс |
12 274 тыс |
12 780 тыс |
11 190 тыс |
8 348 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
|
| Чистые активы |
64 023 тыс |
33 188 тыс |
-4 829 тыс |
-38 163 тыс |
-50 943 тыс |
-62 134 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
355 636 тыс |
340 701 тыс |
320 904 тыс |
328 372 тыс |
299 087 тыс |
290 798 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
353 574 тыс |
322 021 тыс |
318 605 тыс |
317 559 тыс |
292 544 тыс |
288 530 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 062 тыс |
18 680 тыс |
2 299 тыс |
10 813 тыс |
6 543 тыс |
2 268 тыс |
|
| Платежи - всего |
330 309 тыс |
305 444 тыс |
331 376 тыс |
304 519 тыс |
327 354 тыс |
304 722 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
148 632 тыс |
149 388 тыс |
180 779 тыс |
167 053 тыс |
153 098 тыс |
141 588 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
121 792 тыс |
71 064 тыс |
66 229 тыс |
67 122 тыс |
66 903 тыс |
65 582 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
397 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
14 692 тыс |
10 717 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
45 193 тыс |
74 275 тыс |
84 368 тыс |
70 344 тыс |
107 340 тыс |
97 155 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
25 327 тыс |
35 257 тыс |
-10 472 тыс |
23 853 тыс |
-28 267 тыс |
-13 924 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
650 тыс |
0 |
9 067 тыс |
8 547 тыс |
28 010 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 636 тыс |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
8 581 тыс |
8 320 тыс |
25 016 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
650 тыс |
0 |
486 тыс |
227 тыс |
1 358 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
3 205 тыс |
1 964 тыс |
0 |
876 тыс |
7 780 тыс |
16 253 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
3 205 тыс |
1 964 тыс |
0 |
0 |
75 тыс |
748 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
876 тыс |
7 705 тыс |
15 505 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 205 тыс |
-1 314 тыс |
0 |
8 191 тыс |
767 тыс |
11 757 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 300 тыс |
10 534 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 300 тыс |
10 534 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
30 954 тыс |
26 070 тыс |
9 034 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
30 954 тыс |
26 070 тыс |
9 034 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-30 954 тыс |
26 230 тыс |
1 500 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
22 122 тыс |
33 943 тыс |
-10 472 тыс |
1 090 тыс |
-1 270 тыс |
-667 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-8 тыс |
14 тыс |
-4 тыс |
-36 тыс |
17 тыс |
138 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
