17 млн
выручка (2018)
17 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТФ "САМАРА-МЕРКУРИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
40 505 тыс |
34 182 тыс |
21 649 тыс |
17 918 тыс |
18 073 тыс |
37 328 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
9 530 тыс |
9 346 тыс |
26 137 тыс |
985 632 тыс |
779 349 тыс |
983 331 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
50 035 тыс |
43 528 тыс |
47 786 тыс |
1 003 550 тыс |
797 422 тыс |
1 020 658 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
45 тыс |
847 тыс |
750 тыс |
751 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
9 171 тыс |
10 470 тыс |
25 157 тыс |
27 765 тыс |
107 321 тыс |
25 618 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
130 тыс |
620 тыс |
146 тыс |
64 тыс |
31 тыс |
55 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
9 301 тыс |
11 090 тыс |
25 348 тыс |
28 676 тыс |
108 103 тыс |
26 423 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
59 336 тыс |
54 618 тыс |
73 134 тыс |
1 032 226 тыс |
905 524 тыс |
1 047 082 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 103 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
-5 677 тыс |
-5 677 тыс |
-5 677 тыс |
-5 677 тыс |
-5 677 тыс |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-32 536 тыс |
-21 628 тыс |
-27 723 тыс |
6 847 тыс |
12 454 тыс |
14 854 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-27 433 тыс |
-16 526 тыс |
-22 621 тыс |
11 949 тыс |
17 557 тыс |
19 957 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
58 145 тыс |
33 378 тыс |
37 360 тыс |
26 003 тыс |
45 040 тыс |
45 680 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
5 660 тыс |
969 587 тыс |
822 642 тыс |
958 284 тыс |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
58 145 тыс |
33 378 тыс |
43 020 тыс |
995 590 тыс |
867 681 тыс |
1 003 964 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 624 тыс |
37 766 тыс |
52 735 тыс |
24 687 тыс |
20 286 тыс |
23 161 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
28 624 тыс |
37 766 тыс |
52 735 тыс |
24 687 тыс |
20 286 тыс |
23 161 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
59 336 тыс |
54 618 тыс |
73 134 тыс |
1 032 226 тыс |
905 524 тыс |
1 047 082 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
17 474 тыс |
34 577 тыс |
45 603 тыс |
62 564 тыс |
48 933 тыс |
46 931 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
133 тыс |
899 тыс |
0 |
51 858 тыс |
52 556 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
17 474 тыс |
34 444 тыс |
44 704 тыс |
62 564 тыс |
-2 925 тыс |
-5 625 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
27 028 тыс |
26 418 тыс |
74 256 тыс |
65 456 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 554 тыс |
8 026 тыс |
-29 552 тыс |
-2 892 тыс |
-2 925 тыс |
-5 625 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
134 тыс |
1 353 тыс |
1 765 тыс |
0 |
4 280 тыс |
12 464 тыс |
|
| Прочие расходы |
636 тыс |
975 тыс |
2 469 тыс |
256 тыс |
454 тыс |
12 481 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 056 тыс |
8 404 тыс |
-30 283 тыс |
-3 148 тыс |
901 тыс |
-5 642 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
851 тыс |
2 309 тыс |
4 287 тыс |
0 |
3 302 тыс |
2 901 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-2 459 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 907 тыс |
6 095 тыс |
-34 570 тыс |
-5 607 тыс |
-2 401 тыс |
-8 543 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 907 тыс |
6 095 тыс |
-34 570 тыс |
-5 607 тыс |
-2 401 тыс |
-8 543 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 103 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
10 779 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
-27 433 тыс |
-16 526 тыс |
-22 621 тыс |
11 949 тыс |
17 557 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
18 042 тыс |
42 551 тыс |
76 009 тыс |
65 830 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
18 042 тыс |
37 597 тыс |
74 146 тыс |
65 830 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
4 954 тыс |
1 863 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
29 199 тыс |
109 358 тыс |
171 241 тыс |
66 634 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
19 838 тыс |
102 022 тыс |
155 040 тыс |
60 929 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 072 тыс |
1 291 тыс |
1 481 тыс |
1 529 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 051 тыс |
1 946 тыс |
4 165 тыс |
3 639 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
7 238 тыс |
4 099 тыс |
10 555 тыс |
537 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11 157 тыс |
-66 807 тыс |
-95 232 тыс |
-804 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
563 тыс |
71 264 тыс |
84 117 тыс |
108 490 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
563 тыс |
71 264 тыс |
84 117 тыс |
108 490 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
108 489 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
108 489 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
563 тыс |
71 264 тыс |
84 117 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
28 279 тыс |
15 152 тыс |
15 704 тыс |
1 004 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
28 279 тыс |
15 152 тыс |
15 704 тыс |
1 004 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
18 175 тыс |
19 135 тыс |
4 507 тыс |
168 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
14 663 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 512 тыс |
19 135 тыс |
4 507 тыс |
168 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 104 тыс |
-3 983 тыс |
11 197 тыс |
836 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-490 тыс |
474 тыс |
82 тыс |
33 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
212 тыс |
0 |
84 117 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
212 тыс |
0 |
84 117 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
212 тыс |
0 |
84 117 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
212 тыс |
0 |
84 117 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
