254 млн
выручка (2018)
72 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РЕГАТА-МАРКЕТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
93 тыс |
107 тыс |
122 тыс |
136 тыс |
151 тыс |
164 тыс |
167 тыс |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
1 476 тыс |
1 479 тыс |
1 557 тыс |
2 389 тыс |
3 148 тыс |
4 601 тыс |
3 175 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
1 569 тыс |
1 586 тыс |
1 679 тыс |
2 525 тыс |
3 299 тыс |
4 765 тыс |
3 342 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
77 663 тыс |
71 912 тыс |
70 192 тыс |
73 571 тыс |
78 330 тыс |
75 397 тыс |
57 787 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 177 тыс |
1 509 тыс |
664 тыс |
0 |
0 |
2 198 тыс |
0 |
Дебиторская задолженность |
18 077 тыс |
33 299 тыс |
7 783 тыс |
23 344 тыс |
5 312 тыс |
12 617 тыс |
5 663 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
30 963 тыс |
5 037 тыс |
6 679 тыс |
5 198 тыс |
5 308 тыс |
9 532 тыс |
9 147 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 627 тыс |
5 430 тыс |
8 024 тыс |
6 276 тыс |
10 185 тыс |
14 367 тыс |
18 626 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 тыс |
1 390 тыс |
Итого оборотных активов |
134 507 тыс |
117 187 тыс |
93 342 тыс |
108 389 тыс |
99 135 тыс |
115 363 тыс |
92 613 тыс |
БАЛАНС (актив) |
136 076 тыс |
118 773 тыс |
95 021 тыс |
110 914 тыс |
102 434 тыс |
120 128 тыс |
95 955 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-499 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
68 079 тыс |
49 845 тыс |
34 477 тыс |
14 028 тыс |
11 501 тыс |
8 127 тыс |
7 242 тыс |
ИТОГО капитал |
67 591 тыс |
49 856 тыс |
34 488 тыс |
14 039 тыс |
11 512 тыс |
8 138 тыс |
7 253 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
20 335 тыс |
9 917 тыс |
6 996 тыс |
2 547 тыс |
22 000 тыс |
2 018 тыс |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
48 150 тыс |
59 000 тыс |
53 537 тыс |
94 328 тыс |
68 922 тыс |
89 972 тыс |
68 702 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
68 485 тыс |
68 917 тыс |
60 533 тыс |
96 875 тыс |
90 922 тыс |
91 990 тыс |
68 702 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
136 076 тыс |
118 773 тыс |
95 021 тыс |
110 914 тыс |
102 434 тыс |
120 128 тыс |
95 955 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
254 257 тыс |
240 756 тыс |
218 782 тыс |
184 141 тыс |
229 062 тыс |
229 760 тыс |
201 799 тыс |
Себестоимость продаж |
181 285 тыс |
171 061 тыс |
158 980 тыс |
135 259 тыс |
183 563 тыс |
184 472 тыс |
157 679 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
72 972 тыс |
69 695 тыс |
59 802 тыс |
48 882 тыс |
45 499 тыс |
45 288 тыс |
44 120 тыс |
Коммерческие расходы |
49 163 тыс |
43 413 тыс |
40 827 тыс |
46 110 тыс |
63 387 тыс |
66 311 тыс |
48 539 тыс |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
23 809 тыс |
26 282 тыс |
18 975 тыс |
2 772 тыс |
-17 888 тыс |
-21 023 тыс |
-4 419 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
79 тыс |
50 тыс |
8 тыс |
Проценты к уплате |
1 655 тыс |
558 тыс |
0 |
0 |
160 тыс |
18 тыс |
0 |
Прочие доходы |
2 241 тыс |
3 405 тыс |
7 171 тыс |
5 929 тыс |
28 782 тыс |
28 852 тыс |
14 934 тыс |
Прочие расходы |
3 571 тыс |
10 771 тыс |
2 805 тыс |
4 430 тыс |
6 235 тыс |
6 366 тыс |
3 322 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
20 838 тыс |
18 358 тыс |
23 341 тыс |
4 271 тыс |
4 578 тыс |
1 495 тыс |
7 201 тыс |
Текущий налог на прибыль |
199 тыс |
1 117 тыс |
1 138 тыс |
413 тыс |
914 тыс |
611 тыс |
1 649 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
-2 405 тыс |
-1 873 тыс |
1 754 тыс |
1 331 тыс |
289 тыс |
0 |
34 тыс |
Чистая прибыль (убыток) |
18 234 тыс |
15 368 тыс |
20 449 тыс |
2 527 тыс |
3 375 тыс |
884 тыс |
5 518 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
18 234 тыс |
15 368 тыс |
20 449 тыс |
2 527 тыс |
3 375 тыс |
884 тыс |
5 518 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
Чистые активы |
67 591 тыс |
49 856 тыс |
34 488 тыс |
0 |
0 |
0 |
7 253 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
306 661 тыс |
255 856 тыс |
230 192 тыс |
0 |
0 |
0 |
260 863 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
259 254 тыс |
250 371 тыс |
227 795 тыс |
0 |
0 |
0 |
238 181 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
625 тыс |
439 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 тыс |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
46 782 тыс |
5 046 тыс |
2 397 тыс |
0 |
0 |
0 |
18 992 тыс |
Платежи - всего |
273 992 тыс |
256 900 тыс |
232 357 тыс |
0 |
0 |
0 |
228 490 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
222 201 тыс |
204 096 тыс |
191 109 тыс |
0 |
0 |
0 |
177 465 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
8 692 тыс |
7 188 тыс |
6 927 тыс |
0 |
0 |
0 |
12 098 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
1 655 тыс |
558 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 125 тыс |
Налога на прибыль организаций |
655 тыс |
1 098 тыс |
686 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 334 тыс |
Прочие платежи |
40 789 тыс |
43 960 тыс |
33 635 тыс |
0 |
0 |
0 |
35 468 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
32 669 тыс |
-1 044 тыс |
-2 165 тыс |
0 |
0 |
0 |
32 373 тыс |
Поступления - всего |
70 тыс |
200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 172 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
70 тыс |
200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 172 тыс |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
43 000 тыс |
4 684 тыс |
331 тыс |
0 |
0 |
0 |
59 677 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
43 000 тыс |
4 684 тыс |
331 тыс |
0 |
0 |
0 |
59 677 тыс |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-42 930 тыс |
-4 484 тыс |
-331 тыс |
0 |
0 |
0 |
-47 505 тыс |
Поступления - всего |
234 119 тыс |
208 322 тыс |
146 893 тыс |
0 |
0 |
0 |
21 043 тыс |
Получение кредитов и займов |
234 119 тыс |
208 322 тыс |
146 893 тыс |
0 |
0 |
0 |
21 043 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
223 661 тыс |
205 388 тыс |
142 649 тыс |
0 |
0 |
0 |
5 485 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
546 тыс |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
223 661 тыс |
205 388 тыс |
142 649 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 939 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 458 тыс |
2 934 тыс |
4 244 тыс |
0 |
0 |
0 |
15 558 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
197 тыс |
-2 594 тыс |
1 748 тыс |
0 |
0 |
0 |
426 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |