5.7 млрд
выручка (2018)
1.3 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
11 026 тыс |
81 842 тыс |
93 783 тыс |
103 049 тыс |
145 903 тыс |
154 687 тыс |
123 300 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
1 576 тыс |
1 834 тыс |
2 442 тыс |
2 722 тыс |
3 050 тыс |
3 708 тыс |
3 941 тыс |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 455 326 тыс |
7 486 234 тыс |
6 497 542 тыс |
6 379 109 тыс |
5 749 209 тыс |
5 320 680 тыс |
4 842 335 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
27 876 тыс |
38 876 тыс |
27 876 тыс |
76 056 тыс |
341 956 тыс |
413 864 тыс |
390 004 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
31 342 тыс |
26 890 тыс |
26 327 тыс |
7 486 тыс |
17 698 тыс |
15 956 тыс |
10 367 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
139 530 тыс |
97 888 тыс |
139 250 тыс |
187 146 тыс |
200 320 тыс |
49 034 тыс |
174 130 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
7 666 676 тыс |
7 733 566 тыс |
6 787 218 тыс |
6 755 568 тыс |
6 458 136 тыс |
5 957 929 тыс |
5 544 077 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
74 063 тыс |
62 103 тыс |
57 332 тыс |
69 571 тыс |
57 695 тыс |
69 776 тыс |
66 988 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 038 тыс |
5 140 тыс |
6 146 тыс |
549 тыс |
1 455 тыс |
350 тыс |
15 832 тыс |
| Дебиторская задолженность |
916 957 тыс |
935 306 тыс |
984 149 тыс |
1 575 868 тыс |
1 673 210 тыс |
1 359 918 тыс |
1 304 207 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
22 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
95 370 тыс |
53 583 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
139 752 тыс |
130 074 тыс |
34 697 тыс |
89 108 тыс |
114 100 тыс |
77 760 тыс |
78 884 тыс |
| Прочие оборотные активы |
530 тыс |
8 855 тыс |
26 213 тыс |
28 372 тыс |
39 010 тыс |
16 891 тыс |
6 750 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 137 340 тыс |
1 163 478 тыс |
1 108 537 тыс |
1 763 468 тыс |
1 885 470 тыс |
1 620 065 тыс |
1 526 244 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
8 804 016 тыс |
8 897 044 тыс |
7 895 755 тыс |
8 519 036 тыс |
8 343 606 тыс |
7 577 994 тыс |
7 070 321 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
78 605 тыс |
48 927 тыс |
30 667 тыс |
30 656 тыс |
28 006 тыс |
24 267 тыс |
22 552 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 459 097 тыс |
1 063 240 тыс |
527 941 тыс |
162 735 тыс |
165 175 тыс |
115 905 тыс |
24 774 тыс |
| ИТОГО капитал |
3 087 703 тыс |
2 662 167 тыс |
2 108 607 тыс |
1 743 391 тыс |
1 743 181 тыс |
1 690 172 тыс |
1 597 326 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 907 242 тыс |
3 608 776 тыс |
3 890 386 тыс |
3 878 227 тыс |
4 827 129 тыс |
4 273 012 тыс |
4 773 426 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
192 307 тыс |
156 841 тыс |
138 257 тыс |
222 601 тыс |
144 331 тыс |
102 693 тыс |
119 635 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 099 549 тыс |
3 765 617 тыс |
4 028 643 тыс |
4 100 828 тыс |
4 971 460 тыс |
4 375 705 тыс |
4 893 061 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
812 370 тыс |
913 480 тыс |
494 154 тыс |
1 125 921 тыс |
284 853 тыс |
621 093 тыс |
129 048 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 638 954 тыс |
1 401 347 тыс |
1 110 675 тыс |
1 503 258 тыс |
1 287 824 тыс |
778 653 тыс |
400 735 тыс |
| Доходы будущих периодов |
11 143 тыс |
11 474 тыс |
11 805 тыс |
7 793 тыс |
0 |
17 253 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
151 309 тыс |
140 343 тыс |
139 098 тыс |
37 303 тыс |
55 954 тыс |
94 770 тыс |
50 106 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
2 987 тыс |
2 614 тыс |
2 772 тыс |
542 тыс |
334 тыс |
348 тыс |
45 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 616 764 тыс |
2 469 259 тыс |
1 758 504 тыс |
2 674 817 тыс |
1 628 965 тыс |
1 512 117 тыс |
579 934 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
8 804 016 тыс |
8 897 044 тыс |
7 895 755 тыс |
8 519 036 тыс |
8 343 606 тыс |
7 577 994 тыс |
7 070 321 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 658 037 тыс |
5 382 803 тыс |
5 605 050 тыс |
5 148 204 тыс |
4 554 091 тыс |
4 234 983 тыс |
3 877 037 тыс |
| Себестоимость продаж |
4 311 642 тыс |
3 909 180 тыс |
3 633 098 тыс |
3 744 380 тыс |
3 495 816 тыс |
3 374 961 тыс |
3 146 849 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 346 395 тыс |
1 473 623 тыс |
1 971 952 тыс |
1 403 824 тыс |
1 058 275 тыс |
860 022 тыс |
730 188 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
223 077 тыс |
221 268 тыс |
234 128 тыс |
254 877 тыс |
301 938 тыс |
329 316 тыс |
279 128 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 123 318 тыс |
1 252 355 тыс |
1 737 824 тыс |
1 148 947 тыс |
756 337 тыс |
530 706 тыс |
451 060 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 167 тыс |
0 |
260 366 тыс |
| Проценты к получению |
11 819 тыс |
7 615 тыс |
7 521 тыс |
33 957 тыс |
19 647 тыс |
10 300 тыс |
10 300 тыс |
| Проценты к уплате |
434 412 тыс |
483 389 тыс |
600 270 тыс |
523 863 тыс |
501 090 тыс |
389 069 тыс |
343 172 тыс |
| Прочие доходы |
453 114 тыс |
197 396 тыс |
247 046 тыс |
131 029 тыс |
97 405 тыс |
94 391 тыс |
80 134 тыс |
| Прочие расходы |
493 424 тыс |
262 270 тыс |
966 054 тыс |
649 177 тыс |
318 734 тыс |
138 526 тыс |
404 833 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
660 415 тыс |
711 707 тыс |
426 067 тыс |
140 893 тыс |
95 732 тыс |
107 802 тыс |
53 855 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
113 177 тыс |
100 148 тыс |
166 354 тыс |
49 473 тыс |
0 |
34 191 тыс |
12 845 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-13 924 тыс |
10 272 тыс |
17 440 тыс |
84 076 тыс |
23 809 тыс |
11 809 тыс |
-20 317 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-26 207 тыс |
-13 462 тыс |
-57 139 тыс |
49 145 тыс |
41 462 тыс |
2 875 тыс |
8 357 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 315 тыс |
-412 тыс |
20 023 тыс |
-13 637 тыс |
1 742 тыс |
7 340 тыс |
-7 768 тыс |
| Прочее |
-8 810 тыс |
-4 125 тыс |
-28 340 тыс |
28 428 тыс |
3 002 тыс |
3 295 тыс |
-9 416 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
515 536 тыс |
593 560 тыс |
365 215 тыс |
210 тыс |
53 010 тыс |
74 781 тыс |
34 301 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
515 536 тыс |
593 560 тыс |
365 215 тыс |
210 тыс |
53 010 тыс |
74 781 тыс |
34 301 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
1 550 000 тыс |
| Чистые активы |
3 098 846 тыс |
2 673 641 тыс |
2 120 413 тыс |
1 751 184 тыс |
1 743 181 тыс |
1 672 919 тыс |
1 597 326 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 163 883 тыс |
5 522 821 тыс |
5 437 856 тыс |
5 176 798 тыс |
4 666 659 тыс |
4 338 791 тыс |
3 764 003 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
6 035 750 тыс |
5 483 091 тыс |
5 284 444 тыс |
5 078 526 тыс |
4 554 013 тыс |
4 209 635 тыс |
3 725 614 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
35 636 тыс |
39 716 тыс |
32 418 тыс |
28 709 тыс |
16 203 тыс |
24 836 тыс |
25 900 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
92 497 тыс |
14 тыс |
120 994 тыс |
69 563 тыс |
96 443 тыс |
104 320 тыс |
12 489 тыс |
| Платежи - всего |
4 688 057 тыс |
4 286 259 тыс |
4 452 963 тыс |
4 127 650 тыс |
3 891 812 тыс |
3 843 318 тыс |
3 855 880 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 705 135 тыс |
2 481 392 тыс |
2 579 845 тыс |
2 337 035 тыс |
2 169 223 тыс |
2 326 822 тыс |
2 431 360 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 338 918 тыс |
1 253 833 тыс |
1 105 196 тыс |
1 069 753 тыс |
944 552 тыс |
839 461 тыс |
695 357 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
434 539 тыс |
483 346 тыс |
546 722 тыс |
518 162 тыс |
502 998 тыс |
389 464 тыс |
344 361 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
127 308 тыс |
66 495 тыс |
169 468 тыс |
77 791 тыс |
431 тыс |
13 843 тыс |
37 372 тыс |
| Прочие платежи |
82 157 тыс |
1 193 тыс |
51 732 тыс |
124 909 тыс |
274 608 тыс |
273 728 тыс |
347 430 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 475 826 тыс |
1 236 562 тыс |
984 893 тыс |
1 049 148 тыс |
774 847 тыс |
495 473 тыс |
-91 877 тыс |
| Поступления - всего |
35 699 тыс |
3 798 тыс |
22 320 тыс |
48 599 тыс |
427 430 тыс |
66 648 тыс |
210 089 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
169 тыс |
1 877 тыс |
0 |
4 399 тыс |
201 936 тыс |
13 тыс |
260 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 тыс |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
33 022 тыс |
213 тыс |
474 тыс |
0 |
95 550 тыс |
59 065 тыс |
107 000 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 508 тыс |
1 708 тыс |
21 846 тыс |
44 200 тыс |
59 944 тыс |
7 570 тыс |
102 829 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
616 265 тыс |
1 271 490 тыс |
506 093 тыс |
906 443 тыс |
1 169 148 тыс |
524 887 тыс |
1 099 442 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
616 265 тыс |
1 183 026 тыс |
494 266 тыс |
892 694 тыс |
959 766 тыс |
347 871 тыс |
924 258 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 527 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
33 000 тыс |
2 276 тыс |
700 тыс |
196 217 тыс |
92 900 тыс |
114 000 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
55 464 тыс |
9 551 тыс |
13 049 тыс |
13 165 тыс |
59 589 тыс |
61 184 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-580 566 тыс |
-1 267 692 тыс |
-483 773 тыс |
-857 844 тыс |
-741 718 тыс |
-458 239 тыс |
-889 353 тыс |
| Поступления - всего |
319 612 тыс |
1 130 600 тыс |
0 |
398 180 тыс |
703 180 тыс |
95 000 тыс |
1 232 057 тыс |
| Получение кредитов и займов |
319 612 тыс |
1 130 600 тыс |
0 |
398 180 тыс |
703 180 тыс |
95 000 тыс |
1 232 057 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 205 194 тыс |
1 022 628 тыс |
555 530 тыс |
614 477 тыс |
699 970 тыс |
133 357 тыс |
263 949 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
76 575 тыс |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 128 619 тыс |
982 628 тыс |
555 530 тыс |
614 477 тыс |
698 981 тыс |
131 317 тыс |
227 592 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
989 тыс |
2 040 тыс |
2 357 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-885 582 тыс |
107 972 тыс |
-555 530 тыс |
-216 297 тыс |
3 210 тыс |
-38 357 тыс |
968 108 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
9 678 тыс |
76 842 тыс |
-54 410 тыс |
-24 993 тыс |
36 339 тыс |
-1 123 тыс |
-13 122 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
