2.6 млрд
выручка (2018)
-176 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
2 923 390 тыс |
2 695 174 тыс |
2 646 539 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
17 102 тыс |
15 073 тыс |
11 068 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 940 502 тыс |
2 710 257 тыс |
2 657 617 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
64 717 тыс |
60 095 тыс |
71 598 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 051 тыс |
5 094 тыс |
103 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
790 569 тыс |
738 908 тыс |
735 634 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
15 395 тыс |
13 090 тыс |
58 750 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
26 165 тыс |
34 160 тыс |
14 827 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
901 897 тыс |
851 347 тыс |
880 912 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
3 842 399 тыс |
3 561 604 тыс |
3 538 529 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 788 463 тыс |
1 788 463 тыс |
1 788 463 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
11 112 тыс |
10 964 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
140 921 тыс |
169 260 тыс |
197 268 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
1 940 496 тыс |
1 968 687 тыс |
1 985 731 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 164 000 тыс |
827 850 тыс |
815 000 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
20 130 тыс |
20 472 тыс |
22 754 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 184 130 тыс |
848 322 тыс |
837 754 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
55 468 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
665 534 тыс |
704 779 тыс |
632 219 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
52 239 тыс |
39 816 тыс |
27 357 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
717 773 тыс |
744 595 тыс |
715 044 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
3 842 399 тыс |
3 561 604 тыс |
3 538 529 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 588 855 тыс |
2 334 380 тыс |
1 835 814 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
2 764 010 тыс |
2 623 582 тыс |
1 830 477 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-175 155 тыс |
-289 202 тыс |
5 337 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-175 155 тыс |
-289 202 тыс |
5 337 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
811 тыс |
1 877 тыс |
673 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
92 618 тыс |
101 387 тыс |
104 455 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
513 228 тыс |
683 649 тыс |
706 611 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
236 950 тыс |
295 087 тыс |
317 384 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 316 тыс |
-150 тыс |
290 782 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 300 тыс |
5 904 тыс |
21 776 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-67 тыс |
5 940 тыс |
14 304 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
342 тыс |
2 282 тыс |
22 724 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 028 тыс |
4 005 тыс |
-18 589 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
-3 796 тыс |
2 723 тыс |
8 415 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 590 тыс |
2 956 тыс |
219 278 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 590 тыс |
2 956 тыс |
219 278 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 788 463 тыс |
1 788 463 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
1 788 463 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
1 788 463 тыс |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 788 463 тыс |
1 788 463 тыс |
1 788 463 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
1 940 496 тыс |
1 968 687 тыс |
1 985 731 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 894 147 тыс |
3 014 121 тыс |
1 941 282 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 348 802 тыс |
2 344 238 тыс |
1 381 638 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
7 510 тыс |
29 070 тыс |
29 030 тыс |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
537 835 тыс |
640 813 тыс |
530 614 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
2 935 053 тыс |
2 788 945 тыс |
1 587 932 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 858 309 тыс |
2 010 763 тыс |
967 470 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
521 631 тыс |
403 959 тыс |
310 151 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
92 618 тыс |
101 897 тыс |
103 945 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 662 тыс |
45 471 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
458 833 тыс |
226 855 тыс |
206 366 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-40 906 тыс |
225 176 тыс |
353 350 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
40 865 тыс |
80 127 тыс |
5 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
40 865 тыс |
127 тыс |
5 тыс |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
80 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
312 323 тыс |
263 566 тыс |
230 136 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
302 323 тыс |
213 566 тыс |
185 136 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
10 000 тыс |
50 000 тыс |
45 000 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-271 458 тыс |
-183 439 тыс |
-230 131 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 130 700 тыс |
2 116 660 тыс |
955 178 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
2 130 700 тыс |
2 116 660 тыс |
955 178 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 826 331 тыс |
2 139 063 тыс |
1 063 570 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
31 781 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 794 550 тыс |
2 139 063 тыс |
1 063 570 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
304 369 тыс |
-22 403 тыс |
-108 392 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-7 995 тыс |
19 334 тыс |
14 827 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
