696 млн
выручка (2018)
117 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК "РЕКА-МОРЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
5 тыс |
11 тыс |
16 тыс |
22 тыс |
27 тыс |
32 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
220 584 тыс |
169 175 тыс |
116 906 тыс |
52 396 тыс |
4 922 тыс |
4 893 тыс |
2 442 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
8 850 тыс |
7 850 тыс |
14 510 тыс |
26 060 тыс |
25 360 тыс |
18 960 тыс |
38 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
229 439 тыс |
177 036 тыс |
131 432 тыс |
78 478 тыс |
30 309 тыс |
23 885 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
18 539 тыс |
26 237 тыс |
21 413 тыс |
10 243 тыс |
9 716 тыс |
9 602 тыс |
4 112 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 тыс |
0 |
36 тыс |
858 тыс |
1 547 тыс |
408 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
82 903 тыс |
86 600 тыс |
54 953 тыс |
85 924 тыс |
40 788 тыс |
45 297 тыс |
50 264 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
27 019 тыс |
72 142 тыс |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
101 842 тыс |
87 886 тыс |
4 034 тыс |
20 283 тыс |
10 330 тыс |
1 633 тыс |
5 667 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 461 тыс |
4 056 тыс |
1 717 тыс |
527 тыс |
195 тыс |
394 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
232 767 тыс |
276 921 тыс |
122 153 тыс |
117 835 тыс |
62 576 тыс |
57 334 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
462 206 тыс |
453 957 тыс |
253 585 тыс |
196 313 тыс |
92 885 тыс |
81 219 тыс |
62 523 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
315 793 тыс |
307 560 тыс |
90 857 тыс |
40 883 тыс |
15 167 тыс |
11 514 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
315 803 тыс |
307 570 тыс |
90 867 тыс |
40 893 тыс |
15 177 тыс |
11 524 тыс |
13 331 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
16 320 тыс |
25 420 тыс |
50 940 тыс |
43 407 тыс |
11 376 тыс |
19 867 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
11 022 тыс |
4 939 тыс |
4 782 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
27 342 тыс |
30 359 тыс |
55 722 тыс |
43 407 тыс |
11 376 тыс |
19 867 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 574 тыс |
1 512 тыс |
4 953 тыс |
5 471 тыс |
2 761 тыс |
640 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
115 715 тыс |
113 038 тыс |
100 567 тыс |
105 998 тыс |
63 118 тыс |
49 188 тыс |
48 885 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
772 тыс |
1 478 тыс |
1 476 тыс |
544 тыс |
453 тыс |
0 |
307 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
119 061 тыс |
116 028 тыс |
106 996 тыс |
112 013 тыс |
66 332 тыс |
49 828 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
462 206 тыс |
453 957 тыс |
253 585 тыс |
196 313 тыс |
92 885 тыс |
81 219 тыс |
62 523 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
696 546 тыс |
923 413 тыс |
399 336 тыс |
374 650 тыс |
273 188 тыс |
260 750 тыс |
265 345 тыс |
| Себестоимость продаж |
579 114 тыс |
608 322 тыс |
326 274 тыс |
316 347 тыс |
230 541 тыс |
249 341 тыс |
249 217 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
117 432 тыс |
315 091 тыс |
73 062 тыс |
58 303 тыс |
42 647 тыс |
11 409 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
27 134 тыс |
20 884 тыс |
15 567 тыс |
13 830 тыс |
12 498 тыс |
11 103 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
90 298 тыс |
294 207 тыс |
57 495 тыс |
44 473 тыс |
30 149 тыс |
306 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 242 тыс |
2 694 тыс |
2 391 тыс |
2 538 тыс |
2 277 тыс |
2 119 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
1 740 тыс |
3 583 тыс |
3 757 тыс |
2 079 тыс |
1 250 тыс |
364 тыс |
332 тыс |
| Прочие доходы |
183 978 тыс |
116 498 тыс |
179 736 тыс |
195 199 тыс |
167 199 тыс |
106 409 тыс |
148 172 тыс |
| Прочие расходы |
171 116 тыс |
96 001 тыс |
171 217 тыс |
209 418 тыс |
193 340 тыс |
110 203 тыс |
151 034 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
103 662 тыс |
313 815 тыс |
64 648 тыс |
30 713 тыс |
5 035 тыс |
-1 733 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
15 115 тыс |
63 455 тыс |
9 892 тыс |
4 997 тыс |
1 382 тыс |
74 тыс |
2 885 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-465 тыс |
-848 тыс |
-212 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-6 082 тыс |
-157 тыс |
4 782 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
82 465 тыс |
250 203 тыс |
49 974 тыс |
25 716 тыс |
3 653 тыс |
-1 807 тыс |
10 049 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
82 465 тыс |
250 203 тыс |
49 974 тыс |
25 716 тыс |
3 653 тыс |
-1 807 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
315 803 тыс |
307 570 тыс |
90 867 тыс |
40 893 тыс |
15 177 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
742 803 тыс |
983 834 тыс |
494 632 тыс |
386 515 тыс |
279 613 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
714 657 тыс |
921 269 тыс |
455 564 тыс |
369 641 тыс |
270 231 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
28 146 тыс |
62 565 тыс |
39 068 тыс |
16 874 тыс |
9 382 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
629 336 тыс |
769 930 тыс |
421 984 тыс |
371 323 тыс |
246 667 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
461 478 тыс |
622 865 тыс |
292 185 тыс |
298 260 тыс |
190 012 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
84 775 тыс |
45 378 тыс |
31 850 тыс |
30 265 тыс |
28 507 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
677 тыс |
6 925 тыс |
3 124 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
34 281 тыс |
66 904 тыс |
8 454 тыс |
1 975 тыс |
1 352 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
48 125 тыс |
27 858 тыс |
86 371 тыс |
40 823 тыс |
26 796 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
113 467 тыс |
213 904 тыс |
72 648 тыс |
15 192 тыс |
32 946 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
237 939 тыс |
262 606 тыс |
103 110 тыс |
6 869 тыс |
12 975 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
236 364 тыс |
260 220 тыс |
101 550 тыс |
5 300 тыс |
10 200 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 575 тыс |
2 386 тыс |
1 560 тыс |
1 569 тыс |
2 775 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
260 787 тыс |
330 340 тыс |
201 257 тыс |
40 542 тыс |
18 295 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
67 017 тыс |
44 211 тыс |
71 257 тыс |
34 542 тыс |
1 695 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
193 770 тыс |
286 129 тыс |
130 000 тыс |
6 000 тыс |
16 600 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-22 848 тыс |
-67 734 тыс |
-98 147 тыс |
-33 673 тыс |
-5 320 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
35 тыс |
8 794 тыс |
28 923 тыс |
30 928 тыс |
5 479 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
35 тыс |
8 794 тыс |
28 923 тыс |
30 928 тыс |
5 479 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
83 366 тыс |
67 914 тыс |
19 673 тыс |
2 494 тыс |
24 408 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
74 231 тыс |
33 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
9 135 тыс |
34 414 тыс |
19 673 тыс |
2 494 тыс |
24 408 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-83 331 тыс |
-59 120 тыс |
9 250 тыс |
28 434 тыс |
-18 929 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
7 288 тыс |
87 050 тыс |
-16 249 тыс |
9 953 тыс |
8 697 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
6 668 тыс |
-3 198 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
