85 млн
выручка (2018)
29 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТКФ "РЕЙНА-ТУР НТВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
16 761 тыс |
13 047 тыс |
13 620 тыс |
14 694 тыс |
15 678 тыс |
16 586 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
10 500 тыс |
1 200 тыс |
5 494 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
27 261 тыс |
14 247 тыс |
19 114 тыс |
14 694 тыс |
15 678 тыс |
16 586 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
110 тыс |
5 тыс |
272 тыс |
0 |
249 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
41 801 тыс |
30 089 тыс |
14 698 тыс |
12 322 тыс |
11 018 тыс |
13 931 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
300 тыс |
0 |
2 025 тыс |
1 285 тыс |
5 099 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 111 тыс |
4 899 тыс |
6 710 тыс |
8 312 тыс |
6 765 тыс |
5 945 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
121 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
47 143 тыс |
35 293 тыс |
21 680 тыс |
22 659 тыс |
19 317 тыс |
24 975 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
74 404 тыс |
49 540 тыс |
40 794 тыс |
37 353 тыс |
34 995 тыс |
41 561 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
52 664 тыс |
35 552 тыс |
0 |
28 624 тыс |
20 685 тыс |
24 561 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
52 674 тыс |
35 562 тыс |
29 844 тыс |
28 634 тыс |
20 695 тыс |
24 571 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 000 тыс |
0 |
1 900 тыс |
4 060 тыс |
6 220 тыс |
8 380 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 000 тыс |
0 |
1 900 тыс |
4 060 тыс |
6 220 тыс |
8 380 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 001 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
18 730 тыс |
13 978 тыс |
9 050 тыс |
4 659 тыс |
7 079 тыс |
8 610 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
18 730 тыс |
13 978 тыс |
9 050 тыс |
4 659 тыс |
8 080 тыс |
8 610 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
74 404 тыс |
49 540 тыс |
40 794 тыс |
37 353 тыс |
34 995 тыс |
41 561 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
85 135 тыс |
64 326 тыс |
59 375 тыс |
60 809 тыс |
47 020 тыс |
52 034 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
55 999 тыс |
49 217 тыс |
40 871 тыс |
34 572 тыс |
35 968 тыс |
38 172 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
29 136 тыс |
15 109 тыс |
18 504 тыс |
26 237 тыс |
11 052 тыс |
13 862 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
29 136 тыс |
15 109 тыс |
18 504 тыс |
26 237 тыс |
11 052 тыс |
13 862 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
1 тыс |
0 |
15 тыс |
0 |
2 тыс |
|
| Проценты к уплате |
417 тыс |
183 тыс |
429 тыс |
729 тыс |
1 041 тыс |
1 058 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 636 тыс |
475 тыс |
1 070 тыс |
1 535 тыс |
1 270 тыс |
873 тыс |
|
| Прочие расходы |
5 412 тыс |
4 982 тыс |
6 814 тыс |
5 980 тыс |
3 373 тыс |
4 521 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 943 тыс |
10 420 тыс |
12 331 тыс |
21 078 тыс |
7 908 тыс |
9 158 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 982 тыс |
2 058 тыс |
1 921 тыс |
1 976 тыс |
1 613 тыс |
1 685 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
21 961 тыс |
8 362 тыс |
10 410 тыс |
19 102 тыс |
6 295 тыс |
7 473 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
21 961 тыс |
8 362 тыс |
0 |
19 102 тыс |
6 295 тыс |
7 473 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
52 674 тыс |
35 562 тыс |
29 844 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
859 411 тыс |
751 940 тыс |
698 797 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
858 568 тыс |
751 860 тыс |
698 218 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
843 тыс |
80 тыс |
579 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
847 449 тыс |
741 387 тыс |
686 726 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
824 512 тыс |
721 470 тыс |
666 376 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
19 235 тыс |
17 879 тыс |
17 393 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
416 тыс |
183 тыс |
430 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
3 030 тыс |
1 692 тыс |
2 191 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
256 тыс |
163 тыс |
336 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 962 тыс |
10 553 тыс |
12 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 489 тыс |
3 460 тыс |
671 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 489 тыс |
3 460 тыс |
671 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
13 020 тыс |
11 623 тыс |
4 180 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
13 020 тыс |
11 623 тыс |
4 180 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-10 531 тыс |
-8 163 тыс |
-3 509 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
4 219 тыс |
4 201 тыс |
10 164 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4 219 тыс |
2 301 тыс |
8 004 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 900 тыс |
2 160 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 219 тыс |
-4 201 тыс |
-10 164 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
212 тыс |
-1 811 тыс |
-1 602 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
