99 млн
выручка (2018)
36 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТРК "ТИХИЙ ДОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
138 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 183 тыс |
3 255 тыс |
1 039 тыс |
1 545 тыс |
1 305 тыс |
2 542 тыс |
3 929 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 071 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
61 тыс |
28 тыс |
3 тыс |
0 |
885 тыс |
295 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 244 тыс |
3 283 тыс |
1 043 тыс |
1 545 тыс |
2 210 тыс |
2 975 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 тыс |
5 тыс |
7 тыс |
0 |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
225 тыс |
132 тыс |
149 тыс |
48 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
5 126 тыс |
10 232 тыс |
11 364 тыс |
4 990 тыс |
12 982 тыс |
8 304 тыс |
11 524 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 тыс |
35 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 605 тыс |
7 457 тыс |
6 540 тыс |
13 089 тыс |
22 248 тыс |
24 198 тыс |
9 793 тыс |
| Прочие оборотные активы |
459 тыс |
655 тыс |
149 тыс |
155 тыс |
9 189 тыс |
9 233 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
8 425 тыс |
18 481 тыс |
18 208 тыс |
18 282 тыс |
44 458 тыс |
41 774 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
15 669 тыс |
21 765 тыс |
19 251 тыс |
19 827 тыс |
46 668 тыс |
44 749 тыс |
26 321 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 402 тыс |
-13 127 тыс |
-11 460 тыс |
-10 794 тыс |
-18 939 тыс |
-15 980 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
5 414 тыс |
-13 115 тыс |
-11 448 тыс |
-10 782 тыс |
-18 927 тыс |
-15 968 тыс |
-8 991 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 430 тыс |
1 443 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
1 760 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
1 760 тыс |
0 |
0 |
1 430 тыс |
1 443 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
21 426 тыс |
21 426 тыс |
21 426 тыс |
34 387 тыс |
42 287 тыс |
29 540 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
8 050 тыс |
7 982 тыс |
7 358 тыс |
7 269 тыс |
29 778 тыс |
16 987 тыс |
4 326 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 205 тыс |
3 712 тыс |
1 915 тыс |
1 914 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
10 255 тыс |
33 120 тыс |
30 699 тыс |
30 609 тыс |
64 165 тыс |
59 274 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
15 669 тыс |
21 765 тыс |
19 251 тыс |
19 827 тыс |
46 668 тыс |
44 749 тыс |
26 321 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
99 479 тыс |
81 052 тыс |
73 572 тыс |
115 702 тыс |
78 430 тыс |
69 190 тыс |
58 683 тыс |
| Себестоимость продаж |
62 562 тыс |
56 387 тыс |
50 241 тыс |
149 848 тыс |
123 558 тыс |
124 253 тыс |
115 567 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
36 917 тыс |
24 665 тыс |
23 331 тыс |
-34 146 тыс |
-45 128 тыс |
-55 063 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
21 417 тыс |
15 580 тыс |
11 662 тыс |
11 957 тыс |
13 072 тыс |
10 766 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 500 тыс |
9 085 тыс |
11 669 тыс |
-46 103 тыс |
-58 200 тыс |
-65 829 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
64 тыс |
127 тыс |
21 тыс |
52 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
21 434 тыс |
1 229 тыс |
14 тыс |
67 759 тыс |
56 118 тыс |
60 418 тыс |
63 478 тыс |
| Прочие расходы |
12 938 тыс |
11 693 тыс |
11 356 тыс |
10 208 тыс |
1 378 тыс |
1 857 тыс |
6 775 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 060 тыс |
-1 252 тыс |
318 тыс |
11 500 тыс |
-3 460 тыс |
-7 268 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
5 317 тыс |
440 тыс |
756 тыс |
1 630 тыс |
0 |
958 тыс |
72 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-505 тыс |
-1 018 тыс |
501 тыс |
-1 199 тыс |
106 тыс |
732 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
-1 419 тыс |
0 |
-1 920 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-33 тыс |
25 тыс |
3 тыс |
-776 тыс |
604 тыс |
-568 тыс |
0 |
| Прочее |
-181 тыс |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
18 529 тыс |
-1 667 тыс |
-435 тыс |
10 504 тыс |
-2 856 тыс |
-6 874 тыс |
-253 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
18 529 тыс |
-1 667 тыс |
-435 тыс |
10 504 тыс |
-2 856 тыс |
-6 874 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
12 тыс |
12 тыс |
0 |
12 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
12 тыс |
12 тыс |
0 |
12 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
5 415 тыс |
-13 115 тыс |
0 |
-10 782 тыс |
-18 927 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
129 397 тыс |
100 039 тыс |
0 |
200 475 тыс |
154 194 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
126 311 тыс |
95 926 тыс |
0 |
132 573 тыс |
80 249 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 086 тыс |
4 113 тыс |
0 |
67 902 тыс |
73 945 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
134 249 тыс |
103 949 тыс |
0 |
195 966 тыс |
125 481 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
46 467 тыс |
45 213 тыс |
0 |
133 196 тыс |
86 134 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
37 752 тыс |
36 320 тыс |
0 |
40 275 тыс |
27 266 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
31 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
50 030 тыс |
22 416 тыс |
0 |
22 453 тыс |
12 081 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 852 тыс |
-3 910 тыс |
0 |
4 509 тыс |
28 713 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
523 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
523 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
1 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
1 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-677 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
4 827 тыс |
0 |
2 500 тыс |
14 346 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
4 827 тыс |
0 |
2 500 тыс |
14 346 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
15 491 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
15 491 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
4 827 тыс |
0 |
-12 991 тыс |
14 346 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 852 тыс |
917 тыс |
0 |
-9 159 тыс |
43 059 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
