1 млрд
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
129 тыс |
302 тыс |
476 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
7 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 тыс |
139 тыс |
302 тыс |
476 тыс |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
968 313 тыс |
5 371 205 тыс |
831 203 тыс |
75 082 тыс |
90 528 тыс |
2 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
175 933 тыс |
967 892 тыс |
149 631 тыс |
16 688 тыс |
16 239 тыс |
786 тыс |
| Дебиторская задолженность |
694 381 тыс |
950 954 тыс |
1 143 042 тыс |
689 755 тыс |
808 667 тыс |
563 441 тыс |
294 634 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 500 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 610 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
129 тыс |
523 тыс |
6 604 тыс |
18 413 тыс |
42 101 тыс |
5 800 тыс |
1 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
701 010 тыс |
2 123 723 тыс |
7 516 743 тыс |
1 689 002 тыс |
942 538 тыс |
676 008 тыс |
304 033 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
701 017 тыс |
2 123 862 тыс |
7 517 045 тыс |
1 689 478 тыс |
942 538 тыс |
676 008 тыс |
304 033 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 096 тыс |
270 601 тыс |
276 211 тыс |
278 175 тыс |
215 948 тыс |
84 122 тыс |
15 015 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 106 тыс |
270 611 тыс |
276 221 тыс |
278 185 тыс |
215 958 тыс |
84 132 тыс |
15 025 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
139 000 тыс |
200 037 тыс |
174 900 тыс |
200 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
699 897 тыс |
1 714 200 тыс |
7 040 787 тыс |
1 236 393 тыс |
526 580 тыс |
491 876 тыс |
289 008 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
51 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
699 911 тыс |
1 853 251 тыс |
7 240 824 тыс |
1 411 293 тыс |
726 580 тыс |
591 876 тыс |
289 008 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
701 017 тыс |
2 123 862 тыс |
7 517 045 тыс |
1 689 478 тыс |
942 538 тыс |
676 008 тыс |
304 033 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 083 003 тыс |
7 790 102 тыс |
6 637 009 тыс |
5 280 303 тыс |
4 049 804 тыс |
2 971 577 тыс |
1 884 913 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 067 864 тыс |
7 705 370 тыс |
6 380 999 тыс |
4 975 666 тыс |
3 846 658 тыс |
2 862 711 тыс |
1 867 947 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
15 139 тыс |
84 732 тыс |
256 010 тыс |
304 637 тыс |
203 146 тыс |
108 866 тыс |
16 966 тыс |
| Коммерческие расходы |
34 445 тыс |
48 698 тыс |
42 892 тыс |
33 233 тыс |
24 441 тыс |
17 955 тыс |
1 470 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-19 306 тыс |
36 034 тыс |
213 118 тыс |
271 404 тыс |
178 705 тыс |
90 911 тыс |
15 496 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 828 тыс |
3 971 тыс |
375 тыс |
692 тыс |
0 |
125 тыс |
579 тыс |
| Проценты к уплате |
7 607 тыс |
20 076 тыс |
21 328 тыс |
29 311 тыс |
13 613 тыс |
194 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
23 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
42 396 тыс |
6 356 тыс |
149 215 тыс |
132 329 тыс |
308 тыс |
3 569 тыс |
17 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-65 458 тыс |
13 576 тыс |
42 950 тыс |
110 456 тыс |
164 784 тыс |
87 273 тыс |
16 058 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
221 тыс |
4 196 тыс |
38 414 тыс |
48 229 тыс |
32 958 тыс |
18 166 тыс |
3 233 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
129 тыс |
1 471 тыс |
29 824 тыс |
26 138 тыс |
1 тыс |
711 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-3 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-65 682 тыс |
9 390 тыс |
4 536 тыс |
62 227 тыс |
131 826 тыс |
69 107 тыс |
12 825 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-65 682 тыс |
9 390 тыс |
4 536 тыс |
62 227 тыс |
131 826 тыс |
69 107 тыс |
12 825 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
1 106 тыс |
270 611 тыс |
276 221 тыс |
278 185 тыс |
215 958 тыс |
84 132 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 061 734 тыс |
9 366 037 тыс |
6 218 217 тыс |
5 270 948 тыс |
3 844 352 тыс |
2 742 185 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 031 353 тыс |
7 954 974 тыс |
6 218 108 тыс |
5 268 714 тыс |
3 844 352 тыс |
2 741 876 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
30 381 тыс |
1 411 063 тыс |
109 тыс |
2 234 тыс |
0 |
309 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
916 642 тыс |
9 296 118 тыс |
6 220 626 тыс |
5 270 012 тыс |
3 908 051 тыс |
2 844 996 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
905 015 тыс |
9 263 417 тыс |
6 135 033 тыс |
5 141 764 тыс |
3 838 225 тыс |
2 791 633 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
3 588 тыс |
6 782 тыс |
7 433 тыс |
7 398 тыс |
6 322 тыс |
2 687 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
7 607 тыс |
20 113 тыс |
21 774 тыс |
29 146 тыс |
13 462 тыс |
26 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
384 тыс |
5 599 тыс |
38 683 тыс |
55 106 тыс |
27 062 тыс |
16 060 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
48 тыс |
207 тыс |
17 703 тыс |
36 598 тыс |
22 980 тыс |
34 590 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
145 092 тыс |
69 919 тыс |
-2 409 тыс |
936 тыс |
-63 699 тыс |
-102 811 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
814 тыс |
0 |
0 |
46 576 тыс |
0 |
8 610 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
800 тыс |
0 |
0 |
46 100 тыс |
0 |
8 610 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
14 тыс |
0 |
0 |
476 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
7 300 тыс |
0 |
28 000 тыс |
46 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
7 300 тыс |
0 |
28 000 тыс |
46 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 486 тыс |
0 |
-28 000 тыс |
476 тыс |
0 |
8 610 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
88 000 тыс |
585 000 тыс |
729 000 тыс |
174 900 тыс |
220 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
88 000 тыс |
585 000 тыс |
729 000 тыс |
174 900 тыс |
220 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
227 000 тыс |
661 000 тыс |
710 400 тыс |
200 000 тыс |
120 000 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
227 000 тыс |
646 000 тыс |
703 900 тыс |
200 000 тыс |
120 000 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
15 000 тыс |
6 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-139 000 тыс |
-76 000 тыс |
18 600 тыс |
-25 100 тыс |
100 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-394 тыс |
-6 081 тыс |
-11 809 тыс |
-23 688 тыс |
36 301 тыс |
5 799 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
