891 млн
выручка (2018)
437 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО ОКБ «РОСТОВ-МИЛЬ»
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
153 696 тыс |
154 142 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 214 тыс |
3 337 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
156 910 тыс |
157 479 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
38 102 тыс |
55 248 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
770 тыс |
397 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
139 285 тыс |
112 817 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
121 434 тыс |
199 579 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
267 889 тыс |
244 685 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
419 тыс |
200 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
567 899 тыс |
612 926 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
724 809 тыс |
770 405 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
31 549 тыс |
31 549 тыс |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
205 409 тыс |
174 556 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
268 457 тыс |
237 605 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
3 387 тыс |
2 883 тыс |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 387 тыс |
2 883 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
21 048 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
444 694 тыс |
501 973 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
8 270 тыс |
6 896 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
452 964 тыс |
529 917 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
724 809 тыс |
770 405 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
891 466 тыс |
287 005 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
453 552 тыс |
197 150 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
437 914 тыс |
89 855 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
86 058 тыс |
37 182 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
196 676 тыс |
35 866 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
155 180 тыс |
16 807 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
158 тыс |
6 669 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
2 164 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
321 411 тыс |
211 016 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
436 957 тыс |
215 972 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
39 792 тыс |
16 356 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
8 312 тыс |
2 860 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-981 тыс |
-374 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-504 тыс |
-456 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-123 тыс |
-329 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
30 853 тыс |
12 711 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
30 853 тыс |
12 711 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
268 458 тыс |
237 605 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
704 511 тыс |
594 783 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
696 113 тыс |
589 370 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
8 177 тыс |
5 364 тыс |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
221 тыс |
49 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
675 279 тыс |
266 704 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
543 613 тыс |
162 540 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
68 441 тыс |
56 364 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
7 268 тыс |
1 370 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
5 716 тыс |
2 986 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
50 241 тыс |
43 444 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
29 232 тыс |
328 079 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
25 068 тыс |
24 352 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
5 873 тыс |
145 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
7 141 тыс |
14 608 тыс |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
11 655 тыс |
9 599 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
399 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
61 199 тыс |
61 858 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 644 тыс |
4 223 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
54 555 тыс |
57 635 тыс |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-36 131 тыс |
-37 506 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
14 тыс |
187 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
14 тыс |
187 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
13 780 тыс |
45 620 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
13 780 тыс |
45 620 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-13 766 тыс |
-45 433 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-20 665 тыс |
245 140 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
43 869 тыс |
-1 272 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
