141 млн
выручка (2018)
90 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТФ "ДОНСКИЕ ЗОРИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
381 975 тыс |
391 748 тыс |
397 873 тыс |
405 400 тыс |
414 074 тыс |
420 609 тыс |
375 771 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 029 тыс |
100 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
114 тыс |
270 тыс |
459 тыс |
647 тыс |
840 тыс |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
223 648 тыс |
175 630 тыс |
111 688 тыс |
78 843 тыс |
32 032 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
605 737 тыс |
567 648 тыс |
510 020 тыс |
484 890 тыс |
446 946 тыс |
421 638 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 115 тыс |
2 117 тыс |
4 833 тыс |
2 794 тыс |
2 128 тыс |
2 159 тыс |
2 443 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
2 701 тыс |
2 821 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
11 421 тыс |
7 159 тыс |
8 147 тыс |
11 673 тыс |
4 851 тыс |
7 894 тыс |
7 729 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
23 736 тыс |
15 534 тыс |
21 633 тыс |
3 689 тыс |
3 982 тыс |
1 469 тыс |
1 523 тыс |
| Прочие оборотные активы |
16 тыс |
25 тыс |
433 тыс |
37 тыс |
19 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
37 288 тыс |
24 835 тыс |
35 046 тыс |
20 894 тыс |
13 801 тыс |
11 522 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
643 025 тыс |
592 483 тыс |
545 066 тыс |
505 784 тыс |
460 747 тыс |
433 160 тыс |
387 566 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 158 тыс |
1 158 тыс |
1 158 тыс |
1 158 тыс |
1 158 тыс |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
1 194 тыс |
1 194 тыс |
1 194 тыс |
1 194 тыс |
1 194 тыс |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
176 тыс |
176 тыс |
176 тыс |
176 тыс |
177 тыс |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
606 614 тыс |
553 591 тыс |
501 895 тыс |
460 100 тыс |
409 832 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
609 142 тыс |
556 119 тыс |
504 423 тыс |
462 628 тыс |
412 361 тыс |
378 694 тыс |
352 074 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
9 400 тыс |
10 950 тыс |
11 445 тыс |
13 845 тыс |
14 906 тыс |
13 584 тыс |
763 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
6 233 тыс |
6 346 тыс |
6 454 тыс |
6 574 тыс |
6 710 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 673 тыс |
701 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
15 633 тыс |
17 296 тыс |
17 899 тыс |
20 419 тыс |
21 616 тыс |
20 257 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 342 тыс |
7 997 тыс |
7 869 тыс |
8 196 тыс |
8 121 тыс |
10 962 тыс |
16 971 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
10 010 тыс |
9 274 тыс |
12 409 тыс |
11 100 тыс |
14 969 тыс |
18 607 тыс |
17 057 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
800 тыс |
1 760 тыс |
2 720 тыс |
3 680 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
898 тыс |
997 тыс |
706 тыс |
721 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 640 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
18 250 тыс |
19 068 тыс |
22 744 тыс |
22 737 тыс |
26 770 тыс |
34 209 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
643 025 тыс |
592 483 тыс |
545 066 тыс |
505 784 тыс |
460 747 тыс |
433 160 тыс |
387 566 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
141 704 тыс |
134 532 тыс |
125 361 тыс |
126 221 тыс |
122 197 тыс |
109 604 тыс |
111 188 тыс |
| Себестоимость продаж |
51 500 тыс |
49 093 тыс |
47 933 тыс |
42 375 тыс |
49 553 тыс |
58 830 тыс |
44 003 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
90 204 тыс |
85 439 тыс |
77 428 тыс |
83 846 тыс |
72 644 тыс |
50 774 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
13 473 тыс |
12 272 тыс |
11 269 тыс |
12 938 тыс |
12 612 тыс |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
76 731 тыс |
73 167 тыс |
66 159 тыс |
70 908 тыс |
60 032 тыс |
50 774 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
364 тыс |
970 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
654 тыс |
667 тыс |
676 тыс |
1 053 тыс |
1 029 тыс |
601 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
1 232 тыс |
1 608 тыс |
2 725 тыс |
2 340 тыс |
1 568 тыс |
2 381 тыс |
1 177 тыс |
| Прочие расходы |
8 668 тыс |
7 951 тыс |
12 300 тыс |
8 732 тыс |
10 959 тыс |
7 032 тыс |
4 595 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
69 005 тыс |
67 127 тыс |
55 908 тыс |
63 463 тыс |
49 612 тыс |
45 522 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
8 274 тыс |
7 603 тыс |
6 486 тыс |
7 530 тыс |
7 067 тыс |
17 686 тыс |
15 889 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-710 тыс |
-552 тыс |
-1 152 тыс |
-565 тыс |
-1 081 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
56 тыс |
26 тыс |
-36 тыс |
60 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 тыс |
1 тыс |
3 тыс |
-2 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
-6 568 тыс |
-6 655 тыс |
6 467 тыс |
4 521 тыс |
7 675 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
54 222 тыс |
52 896 тыс |
42 994 тыс |
51 350 тыс |
34 867 тыс |
27 836 тыс |
47 878 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
54 222 тыс |
52 896 тыс |
42 994 тыс |
51 350 тыс |
34 867 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 158 тыс |
1 158 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 158 тыс |
1 158 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
609 142 тыс |
556 919 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
144 082 тыс |
141 541 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
141 555 тыс |
134 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 527 тыс |
7 530 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
85 995 тыс |
76 405 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
41 175 тыс |
32 046 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
20 804 тыс |
18 751 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
247 тыс |
419 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
8 248 тыс |
7 873 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
15 521 тыс |
17 316 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
58 087 тыс |
65 136 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
46 721 тыс |
69 127 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
45 619 тыс |
68 756 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
1 102 тыс |
371 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-46 721 тыс |
-69 127 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 164 тыс |
2 108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 239 тыс |
1 558 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 750 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
175 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 164 тыс |
-2 108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
8 202 тыс |
-6 099 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
