1.7 млрд
выручка (2018)
35 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТАГАНРОГСКОЕ ДСУ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
30 тыс |
37 тыс |
45 тыс |
52 тыс |
65 тыс |
81 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
30 тыс |
37 тыс |
45 тыс |
52 тыс |
65 тыс |
81 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
105 143 тыс |
111 590 тыс |
96 629 тыс |
73 788 тыс |
210 792 тыс |
50 546 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
208 695 тыс |
116 247 тыс |
78 387 тыс |
188 121 тыс |
221 766 тыс |
225 548 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
11 055 тыс |
178 059 тыс |
17 660 тыс |
31 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 681 тыс |
119 145 тыс |
2 194 тыс |
9 047 тыс |
366 тыс |
3 813 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
25 тыс |
7 тыс |
5 тыс |
0 |
3 тыс |
31 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
324 544 тыс |
346 989 тыс |
188 270 тыс |
449 015 тыс |
450 587 тыс |
279 969 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
324 574 тыс |
347 026 тыс |
188 315 тыс |
449 067 тыс |
450 652 тыс |
280 050 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
23 250 тыс |
96 162 тыс |
72 320 тыс |
32 280 тыс |
17 984 тыс |
19 751 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
23 260 тыс |
96 172 тыс |
72 330 тыс |
32 290 тыс |
17 994 тыс |
19 761 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 443 тыс |
3 851 тыс |
4 734 тыс |
2 819 тыс |
1 780 тыс |
1 042 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 443 тыс |
3 851 тыс |
4 734 тыс |
2 819 тыс |
2 321 тыс |
1 042 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
32 486 тыс |
0 |
7 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
299 871 тыс |
247 003 тыс |
111 251 тыс |
381 472 тыс |
430 337 тыс |
259 240 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
299 871 тыс |
247 003 тыс |
111 251 тыс |
413 958 тыс |
430 337 тыс |
259 247 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
324 574 тыс |
347 026 тыс |
188 315 тыс |
449 067 тыс |
450 652 тыс |
280 050 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 686 172 тыс |
2 000 869 тыс |
1 318 095 тыс |
1 655 068 тыс |
1 169 656 тыс |
1 123 059 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
1 651 060 тыс |
1 972 629 тыс |
1 271 313 тыс |
1 640 684 тыс |
1 162 488 тыс |
1 117 758 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
35 112 тыс |
28 240 тыс |
46 782 тыс |
14 384 тыс |
7 168 тыс |
5 301 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
35 112 тыс |
28 240 тыс |
46 782 тыс |
14 384 тыс |
7 168 тыс |
4 704 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
316 тыс |
3 106 тыс |
5 461 тыс |
3 364 тыс |
264 тыс |
236 тыс |
|
| Проценты к уплате |
3 540 тыс |
619 тыс |
697 тыс |
3 152 тыс |
2 921 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
509 тыс |
1 328 тыс |
171 тыс |
378 тыс |
885 тыс |
646 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 293 тыс |
2 221 тыс |
5 160 тыс |
7 423 тыс |
6 395 тыс |
1 369 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
29 104 тыс |
29 834 тыс |
46 557 тыс |
7 551 тыс |
-999 тыс |
4 217 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
8 262 тыс |
6 875 тыс |
7 400 тыс |
2 266 тыс |
30 тыс |
2 144 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
32 тыс |
25 тыс |
5 тыс |
1 011 тыс |
968 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 408 тыс |
883 тыс |
1 916 тыс |
-16 668 тыс |
738 тыс |
1 042 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-16 923 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
23 250 тыс |
23 842 тыс |
37 241 тыс |
5 030 тыс |
-1 767 тыс |
1 031 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
23 250 тыс |
23 842 тыс |
37 241 тыс |
5 030 тыс |
-1 767 тыс |
1 031 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
96 172 тыс |
96 172 тыс |
72 330 тыс |
32 290 тыс |
17 994 тыс |
19 761 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 988 057 тыс |
2 421 119 тыс |
1 819 311 тыс |
1 655 068 тыс |
1 475 062 тыс |
1 133 478 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 838 616 тыс |
2 288 905 тыс |
1 524 460 тыс |
1 655 068 тыс |
1 472 179 тыс |
1 083 077 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
15 759 тыс |
27 250 тыс |
36 807 тыс |
0 |
2 883 тыс |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
133 682 тыс |
104 964 тыс |
258 044 тыс |
0 |
0 |
50 401 тыс |
|
| Платежи - всего |
2 013 176 тыс |
2 318 269 тыс |
1 998 629 тыс |
562 652 тыс |
1 459 268 тыс |
1 133 616 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 571 885 тыс |
1 845 607 тыс |
1 406 221 тыс |
465 875 тыс |
1 346 645 тыс |
993 785 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
178 381 тыс |
106 869 тыс |
85 910 тыс |
94 511 тыс |
66 580 тыс |
58 824 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 616 тыс |
619 тыс |
697 тыс |
0 |
0 |
41 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
288 тыс |
167 547 тыс |
96 225 тыс |
2 266 тыс |
1 760 тыс |
2 567 тыс |
|
| Прочие платежи |
259 006 тыс |
197 627 тыс |
409 576 тыс |
0 |
44 283 тыс |
78 399 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-25 119 тыс |
102 850 тыс |
-179 318 тыс |
1 092 416 тыс |
15 794 тыс |
-138 тыс |
|
| Поступления - всего |
27 716 тыс |
91 163 тыс |
147 515 тыс |
0 |
191 472 тыс |
235 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
27 400 тыс |
88 062 тыс |
141 300 тыс |
0 |
191 176 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
316 тыс |
3 101 тыс |
6 215 тыс |
0 |
296 тыс |
235 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
27 400 тыс |
88 062 тыс |
50 тыс |
0 |
208 836 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
27 400 тыс |
88 062 тыс |
50 тыс |
0 |
208 836 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
316 тыс |
3 101 тыс |
147 465 тыс |
0 |
-17 364 тыс |
235 тыс |
|
| Поступления - всего |
404 184 тыс |
156 575 тыс |
120 741 тыс |
0 |
262 827 тыс |
111 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
404 184 тыс |
156 575 тыс |
120 741 тыс |
0 |
262 827 тыс |
111 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
487 845 тыс |
156 575 тыс |
120 741 тыс |
0 |
264 704 тыс |
54 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
83 661 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
404 184 тыс |
156 575 тыс |
120 741 тыс |
0 |
264 704 тыс |
54 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-83 661 тыс |
0 |
0 |
0 |
-1 877 тыс |
57 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-108 464 тыс |
105 951 тыс |
-31 853 тыс |
1 092 416 тыс |
-3 447 тыс |
154 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
