595 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
171 303 тыс |
198 689 тыс |
208 309 тыс |
223 426 тыс |
258 335 тыс |
289 252 тыс |
308 240 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
20 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
6 036 тыс |
7 492 тыс |
8 452 тыс |
6 851 тыс |
4 719 тыс |
3 481 тыс |
1 318 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 тыс |
5 897 тыс |
6 909 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
177 339 тыс |
206 191 тыс |
216 771 тыс |
230 287 тыс |
264 577 тыс |
298 640 тыс |
316 487 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
11 760 тыс |
9 969 тыс |
10 876 тыс |
8 330 тыс |
6 794 тыс |
8 036 тыс |
7 072 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
2 394 тыс |
| Дебиторская задолженность |
201 595 тыс |
245 948 тыс |
294 737 тыс |
314 272 тыс |
339 744 тыс |
289 013 тыс |
252 906 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
354 тыс |
361 тыс |
377 тыс |
415 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 877 тыс |
4 111 тыс |
632 тыс |
453 тыс |
4 796 тыс |
4 606 тыс |
173 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 тыс |
| Итого оборотных активов |
222 586 тыс |
260 389 тыс |
306 622 тыс |
323 470 тыс |
351 334 тыс |
301 665 тыс |
263 043 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
399 925 тыс |
466 580 тыс |
523 393 тыс |
553 757 тыс |
615 911 тыс |
600 305 тыс |
579 530 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
16 052 тыс |
16 156 тыс |
16 288 тыс |
17 398 тыс |
17 549 тыс |
17 678 тыс |
18 186 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
132 751 тыс |
132 751 тыс |
132 751 тыс |
132 751 тыс |
132 751 тыс |
132 751 тыс |
132 751 тыс |
| Резервный капитал |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
124 565 тыс |
129 062 тыс |
130 667 тыс |
131 612 тыс |
158 217 тыс |
155 958 тыс |
148 316 тыс |
| ИТОГО капитал |
273 748 тыс |
278 349 тыс |
280 086 тыс |
282 141 тыс |
308 897 тыс |
306 767 тыс |
299 633 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
15 294 тыс |
45 882 тыс |
76 471 тыс |
86 821 тыс |
118 393 тыс |
149 964 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 117 тыс |
1 354 тыс |
1 513 тыс |
1 738 тыс |
2 030 тыс |
3 153 тыс |
3 719 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 117 тыс |
16 648 тыс |
47 395 тыс |
78 209 тыс |
88 851 тыс |
121 546 тыс |
153 683 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
24 358 тыс |
63 817 тыс |
86 340 тыс |
90 585 тыс |
100 831 тыс |
62 952 тыс |
36 480 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
94 117 тыс |
102 056 тыс |
104 204 тыс |
97 668 тыс |
112 757 тыс |
104 532 тыс |
85 444 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
6 585 тыс |
5 710 тыс |
5 368 тыс |
5 154 тыс |
4 575 тыс |
4 508 тыс |
4 290 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
125 060 тыс |
171 583 тыс |
195 912 тыс |
193 407 тыс |
218 163 тыс |
171 992 тыс |
126 214 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
399 925 тыс |
466 580 тыс |
523 393 тыс |
553 757 тыс |
615 911 тыс |
600 305 тыс |
579 530 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
595 820 тыс |
540 061 тыс |
554 034 тыс |
534 551 тыс |
602 219 тыс |
562 201 тыс |
539 614 тыс |
| Себестоимость продаж |
582 488 тыс |
514 991 тыс |
509 348 тыс |
504 145 тыс |
552 059 тыс |
524 807 тыс |
513 575 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
13 332 тыс |
25 070 тыс |
44 686 тыс |
30 406 тыс |
50 160 тыс |
37 394 тыс |
26 039 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 332 тыс |
25 070 тыс |
44 686 тыс |
30 406 тыс |
50 160 тыс |
37 394 тыс |
26 039 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
4 тыс |
1 тыс |
3 тыс |
106 тыс |
| Проценты к уплате |
5 773 тыс |
11 925 тыс |
19 562 тыс |
27 517 тыс |
26 349 тыс |
23 323 тыс |
25 081 тыс |
| Прочие доходы |
18 564 тыс |
20 964 тыс |
12 807 тыс |
8 551 тыс |
3 299 тыс |
5 299 тыс |
14 638 тыс |
| Прочие расходы |
29 426 тыс |
33 024 тыс |
37 443 тыс |
38 776 тыс |
21 880 тыс |
17 289 тыс |
9 774 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 302 тыс |
1 087 тыс |
490 тыс |
-27 332 тыс |
5 231 тыс |
2 084 тыс |
5 928 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
19 тыс |
0 |
2 070 тыс |
0 |
3 572 тыс |
3 219 тыс |
2 190 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 899 тыс |
-583 тыс |
145 тыс |
3 044 тыс |
164 тыс |
72 тыс |
513 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
237 тыс |
159 тыс |
-225 тыс |
-292 тыс |
-1 123 тыс |
-566 тыс |
-608 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 457 тыс |
-960 тыс |
1 602 тыс |
2 131 тыс |
1 238 тыс |
2 164 тыс |
-116 тыс |
| Прочее |
-60 тыс |
-286 тыс |
247 тыс |
0 |
301 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 601 тыс |
0 |
0 |
-24 909 тыс |
3 719 тыс |
1 595 тыс |
4 230 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 601 тыс |
0 |
0 |
-24 909 тыс |
3 719 тыс |
1 595 тыс |
4 230 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
| Чистые активы |
273 748 тыс |
278 349 тыс |
280 086 тыс |
282 141 тыс |
308 897 тыс |
306 767 тыс |
299 633 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
586 307 тыс |
565 698 тыс |
552 606 тыс |
521 864 тыс |
510 535 тыс |
510 603 тыс |
470 618 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
581 270 тыс |
459 583 тыс |
545 726 тыс |
517 372 тыс |
506 413 тыс |
506 130 тыс |
461 685 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
551 тыс |
198 тыс |
288 тыс |
315 тыс |
292 тыс |
289 тыс |
160 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
403 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 486 тыс |
105 917 тыс |
6 592 тыс |
3 774 тыс |
3 830 тыс |
4 184 тыс |
8 773 тыс |
| Платежи - всего |
522 472 тыс |
498 215 тыс |
510 147 тыс |
500 306 тыс |
508 062 тыс |
478 416 тыс |
446 948 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
394 000 тыс |
367 647 тыс |
370 489 тыс |
347 451 тыс |
368 908 тыс |
328 754 тыс |
302 731 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
76 467 тыс |
73 575 тыс |
71 202 тыс |
70 277 тыс |
68 275 тыс |
67 801 тыс |
66 161 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
5 775 тыс |
11 930 тыс |
19 565 тыс |
28 481 тыс |
25 787 тыс |
23 360 тыс |
25 210 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
2 176 тыс |
0 |
1 072 тыс |
3 538 тыс |
3 039 тыс |
3 701 тыс |
4 257 тыс |
| Прочие платежи |
44 054 тыс |
45 063 тыс |
47 819 тыс |
50 559 тыс |
42 053 тыс |
54 800 тыс |
48 589 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
63 835 тыс |
67 483 тыс |
42 459 тыс |
21 558 тыс |
2 473 тыс |
32 187 тыс |
23 670 тыс |
| Поступления - всего |
1 303 тыс |
5 237 тыс |
2 670 тыс |
1 017 тыс |
613 тыс |
381 тыс |
19 751 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 303 тыс |
5 237 тыс |
2 670 тыс |
1 017 тыс |
613 тыс |
381 тыс |
8 530 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 тыс |
| Платежи - всего |
5 621 тыс |
16 130 тыс |
10 120 тыс |
7 268 тыс |
8 641 тыс |
23 072 тыс |
11 666 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
5 621 тыс |
15 801 тыс |
10 004 тыс |
6 853 тыс |
7 862 тыс |
22 196 тыс |
9 620 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
415 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
116 тыс |
0 |
0 |
0 |
89 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
329 тыс |
0 |
0 |
779 тыс |
876 тыс |
1 957 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 318 тыс |
-10 893 тыс |
-7 450 тыс |
-6 251 тыс |
-8 028 тыс |
-22 691 тыс |
8 085 тыс |
| Поступления - всего |
334 729 тыс |
187 808 тыс |
150 540 тыс |
257 231 тыс |
235 815 тыс |
221 969 тыс |
263 861 тыс |
| Получение кредитов и займов |
334 729 тыс |
187 808 тыс |
150 540 тыс |
257 231 тыс |
235 815 тыс |
221 969 тыс |
263 861 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
389 480 тыс |
240 919 тыс |
185 370 тыс |
276 881 тыс |
230 070 тыс |
227 032 тыс |
295 664 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
389 480 тыс |
240 919 тыс |
185 370 тыс |
276 881 тыс |
230 070 тыс |
227 032 тыс |
295 664 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-54 751 тыс |
-53 111 тыс |
-34 830 тыс |
-19 650 тыс |
5 745 тыс |
-5 063 тыс |
-31 803 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 766 тыс |
3 479 тыс |
179 тыс |
-4 343 тыс |
190 тыс |
4 433 тыс |
-48 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
