124 млн
выручка (2018)
45 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТК "НОВОЧЕРКАССК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
55 100 тыс |
15 251 тыс |
17 455 тыс |
21 684 тыс |
26 416 тыс |
21 030 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 314 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
4 101 тыс |
4 326 тыс |
4 101 тыс |
1 408 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
59 201 тыс |
19 577 тыс |
21 556 тыс |
23 092 тыс |
26 416 тыс |
23 344 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 032 тыс |
1 524 тыс |
4 204 тыс |
5 253 тыс |
3 582 тыс |
4 078 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
7 тыс |
239 тыс |
363 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
1 262 тыс |
18 861 тыс |
9 697 тыс |
13 472 тыс |
17 200 тыс |
9 501 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 030 тыс |
2 920 тыс |
2 037 тыс |
1 647 тыс |
1 539 тыс |
929 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
4 891 тыс |
5 328 тыс |
6 915 тыс |
9 052 тыс |
9 900 тыс |
426 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
15 216 тыс |
28 632 тыс |
22 860 тыс |
29 663 тыс |
32 584 тыс |
14 934 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
74 417 тыс |
48 208 тыс |
44 416 тыс |
52 755 тыс |
59 000 тыс |
38 278 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 868 тыс |
1 655 тыс |
1 327 тыс |
953 тыс |
549 тыс |
-8 960 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
1 878 тыс |
1 665 тыс |
1 337 тыс |
963 тыс |
559 тыс |
-8 950 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
61 439 тыс |
41 316 тыс |
38 070 тыс |
35 406 тыс |
38 732 тыс |
4 000 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
61 439 тыс |
41 316 тыс |
38 070 тыс |
35 406 тыс |
38 732 тыс |
4 001 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
4 830 тыс |
6 580 тыс |
35 364 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 099 тыс |
5 226 тыс |
5 008 тыс |
11 556 тыс |
12 856 тыс |
7 834 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 тыс |
29 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
11 099 тыс |
5 226 тыс |
5 008 тыс |
16 386 тыс |
19 709 тыс |
43 227 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
74 417 тыс |
48 208 тыс |
44 416 тыс |
52 755 тыс |
59 000 тыс |
38 278 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
124 965 тыс |
113 838 тыс |
107 268 тыс |
109 759 тыс |
107 449 тыс |
60 838 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
79 109 тыс |
71 272 тыс |
63 960 тыс |
65 422 тыс |
57 633 тыс |
68 935 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
45 856 тыс |
42 566 тыс |
43 308 тыс |
44 337 тыс |
49 816 тыс |
-8 097 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
46 207 тыс |
44 624 тыс |
45 698 тыс |
46 205 тыс |
49 969 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-351 тыс |
-2 058 тыс |
-2 390 тыс |
-1 868 тыс |
-153 тыс |
-8 097 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
17 тыс |
36 тыс |
6 тыс |
627 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
2 690 тыс |
384 тыс |
720 тыс |
1 221 тыс |
1 328 тыс |
2 435 тыс |
|
| Прочие доходы |
9 309 тыс |
3 963 тыс |
4 463 тыс |
7 367 тыс |
4 041 тыс |
32 417 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 019 тыс |
1 148 тыс |
892 тыс |
4 393 тыс |
2 113 тыс |
32 763 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
266 тыс |
409 тыс |
467 тыс |
512 тыс |
447 тыс |
-10 878 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
53 тыс |
81 тыс |
94 тыс |
113 тыс |
193 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
-104 тыс |
59 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 234 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
213 тыс |
328 тыс |
373 тыс |
399 тыс |
254 тыс |
-8 644 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
213 тыс |
328 тыс |
373 тыс |
399 тыс |
254 тыс |
-8 644 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
1 878 тыс |
1 665 тыс |
1 338 тыс |
963 тыс |
559 тыс |
-8 950 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
143 830 тыс |
123 462 тыс |
120 047 тыс |
117 568 тыс |
115 357 тыс |
109 286 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
132 921 тыс |
118 106 тыс |
112 678 тыс |
116 316 тыс |
112 455 тыс |
108 860 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
10 909 тыс |
5 356 тыс |
7 369 тыс |
1 252 тыс |
2 902 тыс |
426 тыс |
|
| Платежи - всего |
125 531 тыс |
124 512 тыс |
108 477 тыс |
102 537 тыс |
110 675 тыс |
94 257 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
89 298 тыс |
79 903 тыс |
71 187 тыс |
55 177 тыс |
69 453 тыс |
62 392 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
22 803 тыс |
19 028 тыс |
19 497 тыс |
28 425 тыс |
21 787 тыс |
14 196 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 690 тыс |
384 тыс |
720 тыс |
1 170 тыс |
1 266 тыс |
10 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
77 тыс |
62 тыс |
21 тыс |
118 тыс |
356 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
10 663 тыс |
25 135 тыс |
17 052 тыс |
17 647 тыс |
17 813 тыс |
17 659 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
18 299 тыс |
-1 050 тыс |
11 570 тыс |
15 031 тыс |
4 682 тыс |
15 029 тыс |
|
| Поступления - всего |
1 200 тыс |
2 700 тыс |
1 600 тыс |
15 725 тыс |
250 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
667 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 200 тыс |
2 700 тыс |
1 600 тыс |
15 058 тыс |
250 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
50 323 тыс |
2 700 тыс |
1 600 тыс |
15 109 тыс |
1 550 тыс |
10 108 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
39 323 тыс |
0 |
0 |
51 тыс |
250 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
11 000 тыс |
2 700 тыс |
1 600 тыс |
15 058 тыс |
1 300 тыс |
400 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 708 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-49 123 тыс |
0 |
0 |
616 тыс |
-1 300 тыс |
-10 108 тыс |
|
| Поступления - всего |
42 171 тыс |
10 304 тыс |
1 290 тыс |
580 тыс |
13 517 тыс |
57 014 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
42 160 тыс |
10 300 тыс |
1 290 тыс |
580 тыс |
13 510 тыс |
55 192 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
11 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 822 тыс |
|
| Платежи - всего |
12 237 тыс |
8 371 тыс |
12 470 тыс |
16 119 тыс |
16 289 тыс |
61 025 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
12 237 тыс |
2 224 тыс |
3 456 тыс |
5 295 тыс |
5 136 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
6 147 тыс |
9 014 тыс |
10 824 тыс |
11 146 тыс |
61 025 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
29 934 тыс |
1 933 тыс |
-11 180 тыс |
-15 539 тыс |
-2 772 тыс |
-4 011 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-890 тыс |
883 тыс |
390 тыс |
108 тыс |
610 тыс |
910 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
