95 млн
выручка (2018)
58 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
8 037 тыс |
9 002 тыс |
4 694 тыс |
5 887 тыс |
7 954 тыс |
9 995 тыс |
12 298 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 тыс |
2 233 тыс |
33 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
560 тыс |
407 тыс |
4 134 тыс |
3 324 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
8 597 тыс |
9 409 тыс |
8 828 тыс |
9 211 тыс |
7 987 тыс |
12 228 тыс |
12 331 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
28 611 тыс |
21 890 тыс |
5 305 тыс |
3 904 тыс |
9 568 тыс |
4 616 тыс |
5 702 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
21 054 тыс |
17 957 тыс |
26 894 тыс |
30 755 тыс |
18 947 тыс |
20 957 тыс |
11 244 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 010 тыс |
4 902 тыс |
14 255 тыс |
7 600 тыс |
9 581 тыс |
15 998 тыс |
48 715 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 000 тыс |
5 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
5 050 тыс |
| Итого оборотных активов |
53 675 тыс |
49 749 тыс |
56 454 тыс |
52 259 тыс |
63 096 тыс |
66 571 тыс |
70 711 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
62 272 тыс |
59 158 тыс |
65 282 тыс |
61 470 тыс |
71 083 тыс |
78 799 тыс |
83 042 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
6 773 тыс |
6 773 тыс |
6 773 тыс |
6 773 тыс |
6 773 тыс |
6 773 тыс |
6 773 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
43 893 тыс |
44 024 тыс |
49 625 тыс |
50 287 тыс |
61 774 тыс |
68 847 тыс |
63 978 тыс |
| ИТОГО капитал |
50 672 тыс |
50 803 тыс |
56 404 тыс |
57 066 тыс |
68 553 тыс |
75 626 тыс |
70 757 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 600 тыс |
8 355 тыс |
8 878 тыс |
4 404 тыс |
2 530 тыс |
3 173 тыс |
7 235 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
11 600 тыс |
8 355 тыс |
8 878 тыс |
4 404 тыс |
2 530 тыс |
3 173 тыс |
12 285 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
62 272 тыс |
59 158 тыс |
65 282 тыс |
61 470 тыс |
71 083 тыс |
78 799 тыс |
83 042 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
95 702 тыс |
108 683 тыс |
105 273 тыс |
68 154 тыс |
72 815 тыс |
152 908 тыс |
232 923 тыс |
| Себестоимость продаж |
95 644 тыс |
108 511 тыс |
105 162 тыс |
75 389 тыс |
72 319 тыс |
144 863 тыс |
215 581 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
58 тыс |
172 тыс |
111 тыс |
-7 235 тыс |
496 тыс |
8 045 тыс |
17 342 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
58 тыс |
172 тыс |
111 тыс |
-7 235 тыс |
496 тыс |
8 045 тыс |
17 342 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
0 |
0 |
51 тыс |
32 тыс |
73 тыс |
0 |
7 тыс |
| Прочие расходы |
48 тыс |
149 тыс |
124 тыс |
229 тыс |
466 тыс |
1 592 тыс |
805 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 тыс |
23 тыс |
38 тыс |
-7 432 тыс |
103 тыс |
6 453 тыс |
16 544 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
23 тыс |
20 тыс |
0 |
63 тыс |
1 584 тыс |
3 271 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
10 тыс |
90 тыс |
63 тыс |
201 тыс |
286 тыс |
1 467 тыс |
309 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
10 тыс |
0 |
18 тыс |
-7 432 тыс |
40 тыс |
4 869 тыс |
13 273 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
10 тыс |
0 |
18 тыс |
-7 432 тыс |
40 тыс |
4 869 тыс |
13 273 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 тыс |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 тыс |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
| Чистые активы |
50 672 тыс |
0 |
56 404 тыс |
57 066 тыс |
68 553 тыс |
75 626 тыс |
70 757 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
121 081 тыс |
0 |
129 805 тыс |
89 052 тыс |
85 213 тыс |
171 284 тыс |
275 603 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
109 600 тыс |
0 |
129 805 тыс |
73 869 тыс |
84 938 тыс |
170 530 тыс |
274 964 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
11 481 тыс |
0 |
0 |
15 183 тыс |
275 тыс |
754 тыс |
639 тыс |
| Платежи - всего |
122 973 тыс |
0 |
123 205 тыс |
91 033 тыс |
92 632 тыс |
176 821 тыс |
256 107 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
88 663 тыс |
0 |
95 227 тыс |
63 053 тыс |
59 476 тыс |
131 386 тыс |
205 251 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
12 439 тыс |
0 |
13 489 тыс |
12 370 тыс |
14 915 тыс |
18 980 тыс |
19 165 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
1 111 тыс |
3 583 тыс |
1 046 тыс |
| Прочие платежи |
21 871 тыс |
0 |
14 488 тыс |
15 610 тыс |
17 130 тыс |
22 872 тыс |
30 645 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 892 тыс |
0 |
6 600 тыс |
-1 981 тыс |
-7 419 тыс |
-5 537 тыс |
19 496 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
55 тыс |
3 000 тыс |
1 002 тыс |
20 тыс |
62 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
55 тыс |
0 |
1 002 тыс |
20 тыс |
62 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
55 тыс |
0 |
1 002 тыс |
20 тыс |
62 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
14 760 тыс |
35 900 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
14 760 тыс |
35 900 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
41 960 тыс |
30 850 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
41 960 тыс |
30 850 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-27 200 тыс |
5 050 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 892 тыс |
0 |
6 655 тыс |
-1 981 тыс |
-6 417 тыс |
-32 717 тыс |
24 608 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
