150 млн
выручка (2018)
4.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛЮС-С"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
37 482 тыс |
42 369 тыс |
1 337 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
37 590 тыс |
42 477 тыс |
1 445 тыс |
108 тыс |
0 |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
38 741 тыс |
32 182 тыс |
47 245 тыс |
9 602 тыс |
9 628 тыс |
1 319 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 624 тыс |
12 832 тыс |
6 323 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
81 940 тыс |
118 918 тыс |
145 480 тыс |
195 467 тыс |
124 060 тыс |
5 641 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
500 тыс |
1 000 тыс |
18 650 тыс |
2 700 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 381 тыс |
10 822 тыс |
5 463 тыс |
6 838 тыс |
832 тыс |
9 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
921 тыс |
293 тыс |
119 тыс |
50 тыс |
26 тыс |
496 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
132 107 тыс |
176 047 тыс |
223 280 тыс |
214 657 тыс |
134 546 тыс |
7 465 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
169 697 тыс |
218 524 тыс |
224 725 тыс |
214 765 тыс |
134 546 тыс |
7 465 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
22 374 тыс |
32 250 тыс |
30 296 тыс |
14 093 тыс |
2 321 тыс |
56 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
30 374 тыс |
40 250 тыс |
30 306 тыс |
14 103 тыс |
2 331 тыс |
66 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
41 551 тыс |
3 578 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
41 551 тыс |
3 578 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
32 109 тыс |
58 998 тыс |
15 196 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
64 932 тыс |
114 828 тыс |
179 224 тыс |
200 662 тыс |
132 215 тыс |
7 399 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
731 тыс |
870 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
97 772 тыс |
174 696 тыс |
194 420 тыс |
200 662 тыс |
132 215 тыс |
7 399 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
169 697 тыс |
218 524 тыс |
224 725 тыс |
214 765 тыс |
134 546 тыс |
7 465 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
150 053 тыс |
532 834 тыс |
387 281 тыс |
546 755 тыс |
432 138 тыс |
41 462 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
145 163 тыс |
446 836 тыс |
357 364 тыс |
528 713 тыс |
425 646 тыс |
38 881 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 890 тыс |
85 998 тыс |
29 917 тыс |
18 042 тыс |
6 492 тыс |
2 581 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
10 938 тыс |
31 896 тыс |
3 722 тыс |
2 466 тыс |
2 097 тыс |
854 тыс |
|
| Управленческие расходы |
23 290 тыс |
21 850 тыс |
5 749 тыс |
1 273 тыс |
841 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-29 338 тыс |
32 252 тыс |
20 446 тыс |
14 303 тыс |
3 554 тыс |
1 727 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
77 530 тыс |
59 781 тыс |
2 015 тыс |
47 053 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
54 445 тыс |
75 961 тыс |
2 892 тыс |
47 416 тыс |
868 тыс |
1 348 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 253 тыс |
16 072 тыс |
19 569 тыс |
13 940 тыс |
2 686 тыс |
379 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
410 тыс |
4 933 тыс |
3 367 тыс |
2 169 тыс |
420 тыс |
59 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 783 тыс |
11 139 тыс |
16 202 тыс |
11 771 тыс |
2 266 тыс |
320 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 783 тыс |
11 139 тыс |
16 202 тыс |
11 771 тыс |
2 266 тыс |
320 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 000 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
7 990 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
30 374 тыс |
40 250 тыс |
30 305 тыс |
0 |
2 331 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
222 496 тыс |
536 796 тыс |
431 136 тыс |
0 |
335 483 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
197 372 тыс |
499 077 тыс |
429 813 тыс |
0 |
335 279 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
25 124 тыс |
37 719 тыс |
1 323 тыс |
0 |
204 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
254 203 тыс |
492 273 тыс |
494 811 тыс |
0 |
334 660 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
210 050 тыс |
423 616 тыс |
397 547 тыс |
0 |
286 645 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
13 409 тыс |
14 819 тыс |
5 162 тыс |
0 |
1 054 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 550 тыс |
6 772 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
3 971 тыс |
6 135 тыс |
4 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
20 223 тыс |
40 931 тыс |
87 562 тыс |
0 |
46 961 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-31 707 тыс |
44 523 тыс |
-63 675 тыс |
0 |
823 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 568 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
68 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 000 тыс |
37 880 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
37 880 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
568 тыс |
-37 880 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
159 524 тыс |
109 000 тыс |
62 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
159 524 тыс |
109 000 тыс |
14 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
48 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
136 826 тыс |
110 284 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
1 039 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
136 826 тыс |
104 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
5 245 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
22 698 тыс |
-1 284 тыс |
62 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 441 тыс |
5 359 тыс |
-1 375 тыс |
0 |
823 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
