142 млн
выручка (2018)
9.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОГАЗСТРОЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
257 тыс |
258 тыс |
259 тыс |
260 тыс |
259 тыс |
7 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
5 575 тыс |
4 057 тыс |
4 342 тыс |
4 228 тыс |
4 288 тыс |
4 337 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
67 тыс |
67 тыс |
67 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
5 899 тыс |
4 382 тыс |
4 668 тыс |
4 488 тыс |
4 547 тыс |
4 345 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
37 445 тыс |
30 094 тыс |
16 557 тыс |
26 570 тыс |
10 389 тыс |
33 204 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
424 тыс |
5 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
45 тыс |
16 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
44 070 тыс |
21 862 тыс |
22 837 тыс |
25 750 тыс |
47 446 тыс |
38 372 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
260 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
982 тыс |
176 тыс |
1 817 тыс |
8 335 тыс |
5 219 тыс |
2 707 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 180 тыс |
2 037 тыс |
2 118 тыс |
960 тыс |
933 тыс |
184 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
84 101 тыс |
54 175 тыс |
43 609 тыс |
61 686 тыс |
64 032 тыс |
74 484 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
90 000 тыс |
58 557 тыс |
48 277 тыс |
66 174 тыс |
68 578 тыс |
78 828 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 333 тыс |
2 234 тыс |
600 тыс |
17 164 тыс |
32 257 тыс |
12 959 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
2 343 тыс |
2 244 тыс |
610 тыс |
17 174 тыс |
32 267 тыс |
12 969 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
8 800 тыс |
16 498 тыс |
12 175 тыс |
5 495 тыс |
1 564 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
8 800 тыс |
16 498 тыс |
12 175 тыс |
5 495 тыс |
1 564 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
44 099 тыс |
25 825 тыс |
3 143 тыс |
0 |
0 |
100 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
43 558 тыс |
21 688 тыс |
28 026 тыс |
36 826 тыс |
30 816 тыс |
64 195 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
87 657 тыс |
47 513 тыс |
31 169 тыс |
36 826 тыс |
30 816 тыс |
64 295 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
90 000 тыс |
58 557 тыс |
48 277 тыс |
66 174 тыс |
68 578 тыс |
78 828 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
142 031 тыс |
88 696 тыс |
133 224 тыс |
169 406 тыс |
316 098 тыс |
148 709 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
132 233 тыс |
79 351 тыс |
126 481 тыс |
165 595 тыс |
290 332 тыс |
139 389 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
9 798 тыс |
9 345 тыс |
6 743 тыс |
3 811 тыс |
25 766 тыс |
9 320 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
1 002 тыс |
954 тыс |
1 904 тыс |
1 307 тыс |
683 тыс |
587 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 796 тыс |
8 391 тыс |
4 839 тыс |
2 504 тыс |
25 083 тыс |
8 733 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
2 тыс |
28 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
7 399 тыс |
5 267 тыс |
4 158 тыс |
2 592 тыс |
1 147 тыс |
1 116 тыс |
|
| Прочие доходы |
825 тыс |
1 073 тыс |
3 642 тыс |
4 660 тыс |
5 291 тыс |
3 911 тыс |
|
| Прочие расходы |
2 121 тыс |
2 369 тыс |
3 242 тыс |
3 518 тыс |
2 469 тыс |
4 587 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
101 тыс |
1 830 тыс |
1 109 тыс |
1 054 тыс |
26 758 тыс |
6 941 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 тыс |
195 тыс |
653 тыс |
910 тыс |
4 890 тыс |
1 187 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
99 тыс |
1 635 тыс |
456 тыс |
144 тыс |
21 868 тыс |
5 754 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
99 тыс |
1 635 тыс |
456 тыс |
144 тыс |
21 868 тыс |
5 754 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
2 244 тыс |
610 тыс |
17 174 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
92 951 тыс |
129 735 тыс |
192 088 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
91 687 тыс |
126 985 тыс |
189 151 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
53 тыс |
558 тыс |
529 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
1 211 тыс |
2 192 тыс |
2 408 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
100 119 тыс |
130 599 тыс |
194 554 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
72 487 тыс |
96 804 тыс |
167 167 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
23 986 тыс |
25 314 тыс |
23 022 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
2 485 тыс |
3 957 тыс |
2 527 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
446 тыс |
2 475 тыс |
1 551 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
715 тыс |
2 049 тыс |
287 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-7 168 тыс |
-864 тыс |
-2 466 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
180 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
154 тыс |
1 038 тыс |
591 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
154 тыс |
628 тыс |
541 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
410 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
26 тыс |
-1 038 тыс |
-591 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
55 447 тыс |
35 023 тыс |
18 245 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
55 447 тыс |
35 023 тыс |
18 245 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
49 946 тыс |
39 639 тыс |
12 072 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
6 701 тыс |
12 039 тыс |
507 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
43 245 тыс |
27 600 тыс |
11 565 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
5 501 тыс |
-4 616 тыс |
6 173 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-1 641 тыс |
-6 518 тыс |
3 116 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
