152 млн
выручка (2018)
149 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ФОК "ЖЕМЧУЖИНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
4 208 тыс |
5 360 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 208 тыс |
5 360 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
979 тыс |
1 132 тыс |
1 559 тыс |
888 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
23 493 тыс |
57 651 тыс |
60 721 тыс |
44 479 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
27 448 тыс |
9 500 тыс |
6 050 тыс |
3 050 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 012 тыс |
8 496 тыс |
2 757 тыс |
3 671 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
20 710 тыс |
20 721 тыс |
20 870 тыс |
20 719 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
75 642 тыс |
97 500 тыс |
91 957 тыс |
72 807 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
79 850 тыс |
102 860 тыс |
91 957 тыс |
72 807 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 179 тыс |
3 304 тыс |
4 541 тыс |
1 049 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
9 342 тыс |
11 467 тыс |
12 704 тыс |
9 213 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
21 000 тыс |
21 000 тыс |
21 000 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
21 000 тыс |
21 000 тыс |
21 000 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
470 тыс |
0 |
0 |
50 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
69 082 тыс |
69 933 тыс |
58 036 тыс |
42 515 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
629 тыс |
141 тыс |
47 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
326 тыс |
319 тыс |
170 тыс |
29 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
70 507 тыс |
70 393 тыс |
58 253 тыс |
42 594 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
79 849 тыс |
102 860 тыс |
91 957 тыс |
72 807 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
152 879 тыс |
138 257 тыс |
121 760 тыс |
38 531 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
2 923 тыс |
3 078 тыс |
1 919 тыс |
1 161 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
149 956 тыс |
135 179 тыс |
119 841 тыс |
37 370 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
142 924 тыс |
124 045 тыс |
112 826 тыс |
34 187 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 032 тыс |
11 134 тыс |
7 015 тыс |
3 183 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
485 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
806 тыс |
225 тыс |
128 тыс |
1 043 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
3 139 тыс |
2 331 тыс |
2 615 тыс |
2 865 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 164 тыс |
9 028 тыс |
4 528 тыс |
1 361 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 237 тыс |
1 527 тыс |
1 031 тыс |
581 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-75 тыс |
233 тыс |
-118 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
269 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-2 тыс |
-237 тыс |
6 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 925 тыс |
7 264 тыс |
3 491 тыс |
1 049 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 925 тыс |
7 264 тыс |
3 491 тыс |
1 049 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
9 972 тыс |
11 608 тыс |
12 751 тыс |
9 213 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
153 967 тыс |
153 552 тыс |
137 778 тыс |
79 685 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
153 967 тыс |
153 552 тыс |
137 754 тыс |
79 659 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
24 тыс |
26 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
145 299 тыс |
129 328 тыс |
141 851 тыс |
9 129 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
130 085 тыс |
117 301 тыс |
126 144 тыс |
6 488 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 747 тыс |
4 314 тыс |
5 174 тыс |
1 412 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 890 тыс |
1 527 тыс |
1 516 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
6 577 тыс |
6 186 тыс |
9 017 тыс |
1 229 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 668 тыс |
24 224 тыс |
-4 073 тыс |
70 556 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
957 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
957 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
8 816 тыс |
3 595 тыс |
3 050 тыс |
583 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 802 тыс |
0 |
0 |
110 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
95 тыс |
60 тыс |
3 050 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
6 919 тыс |
3 535 тыс |
0 |
453 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 816 тыс |
-3 595 тыс |
-3 050 тыс |
374 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
49 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
49 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
5 393 тыс |
14 855 тыс |
50 тыс |
3 110 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
5 393 тыс |
14 855 тыс |
0 |
3 110 тыс |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 344 тыс |
-14 855 тыс |
-50 тыс |
-3 110 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-5 492 тыс |
5 774 тыс |
-973 тыс |
67 820 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
8 тыс |
-35 тыс |
59 тыс |
17 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
