16 млн
выручка (2018)
8.0 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО" СВОБОДНАЯ КАССА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
111 тыс |
401 тыс |
487 тыс |
704 тыс |
8 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
3 303 тыс |
9 600 тыс |
9 842 тыс |
9 358 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
5 415 тыс |
5 415 тыс |
5 889 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
2 477 тыс |
4 801 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
111 тыс |
6 182 тыс |
20 304 тыс |
15 961 тыс |
15 255 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
178 тыс |
337 тыс |
491 тыс |
466 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
0 |
136 226 тыс |
298 973 тыс |
333 788 тыс |
261 906 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
2 750 тыс |
2 750 тыс |
2 750 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
5 085 тыс |
4 801 тыс |
1 858 тыс |
25 864 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
0 |
141 489 тыс |
306 862 тыс |
338 887 тыс |
290 986 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
111 тыс |
147 671 тыс |
327 166 тыс |
354 848 тыс |
306 241 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-98 517 тыс |
-34 509 тыс |
32 676 тыс |
32 646 тыс |
-34 660 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-98 507 тыс |
-34 499 тыс |
32 686 тыс |
32 656 тыс |
-34 650 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
17 767 тыс |
0 |
0 |
64 005 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
98 618 тыс |
164 403 тыс |
294 480 тыс |
322 192 тыс |
276 886 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
98 618 тыс |
182 170 тыс |
294 480 тыс |
322 192 тыс |
340 891 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
111 тыс |
147 671 тыс |
327 166 тыс |
354 848 тыс |
306 241 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
16 243 тыс |
46 660 тыс |
95 339 тыс |
113 032 тыс |
74 549 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
8 287 тыс |
21 973 тыс |
92 544 тыс |
94 019 тыс |
59 907 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 956 тыс |
24 687 тыс |
2 795 тыс |
19 013 тыс |
14 642 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
56 726 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 956 тыс |
-32 039 тыс |
2 795 тыс |
19 013 тыс |
14 642 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
789 тыс |
45 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
1 017 тыс |
0 |
0 |
1 358 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
4 679 тыс |
104 102 тыс |
21 274 тыс |
12 727 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
29 011 тыс |
129 568 тыс |
23 931 тыс |
14 534 тыс |
4 401 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-16 376 тыс |
-57 733 тыс |
183 тыс |
17 206 тыс |
8 883 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
153 тыс |
3 441 тыс |
1 777 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-5 414 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
1 200 тыс |
-14 112 тыс |
0 |
53 541 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-15 176 тыс |
-77 259 тыс |
30 тыс |
67 306 тыс |
7 106 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-15 176 тыс |
-77 259 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
0 |
-34 499 тыс |
32 686 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
57 135 тыс |
12 628 394 тыс |
0 |
8 689 699 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
34 608 тыс |
71 997 тыс |
0 |
56 369 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
22 527 тыс |
12 556 397 тыс |
0 |
8 633 330 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
71 381 тыс |
12 621 962 тыс |
0 |
8 719 285 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
28 632 тыс |
63 976 тыс |
0 |
40 742 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
32 058 тыс |
40 257 тыс |
0 |
11 562 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
153 тыс |
2 786 тыс |
0 |
3 741 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
10 538 тыс |
12 514 943 тыс |
0 |
8 662 513 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-14 246 тыс |
6 432 тыс |
0 |
-29 586 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
2 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
2 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-2 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
16 750 тыс |
-3 450 тыс |
0 |
168 095 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
16 750 тыс |
-3 450 тыс |
0 |
168 095 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 095 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 095 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
16 750 тыс |
-3 450 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
284 тыс |
2 982 тыс |
0 |
-29 586 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
