34 млн
выручка (2018)
5.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАСТОМ КЭПИТАЛ ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
148 тыс |
148 тыс |
148 тыс |
148 тыс |
148 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 тыс |
1 тыс |
2 537 тыс |
6 401 тыс |
8 331 тыс |
1 659 тыс |
649 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
13 тыс |
13 тыс |
126 013 тыс |
230 965 тыс |
311 909 тыс |
237 467 тыс |
259 900 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
29 926 тыс |
27 892 тыс |
16 615 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
4 985 тыс |
5 314 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
519 тыс |
1 717 тыс |
2 562 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
30 088 тыс |
28 054 тыс |
145 313 тыс |
238 051 тыс |
322 123 тыс |
246 673 тыс |
265 863 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
17 тыс |
0 |
287 тыс |
606 тыс |
723 тыс |
25 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
104 716 тыс |
93 232 тыс |
72 468 тыс |
35 906 тыс |
62 458 тыс |
27 831 тыс |
22 564 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
97 116 тыс |
130 728 тыс |
246 555 тыс |
383 146 тыс |
336 168 тыс |
410 753 тыс |
660 485 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
4 тыс |
0 |
9 тыс |
113 тыс |
254 тыс |
3 159 тыс |
| Прочие оборотные активы |
11 тыс |
33 тыс |
265 тыс |
145 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
201 859 тыс |
223 997 тыс |
319 575 тыс |
419 812 тыс |
399 463 тыс |
438 863 тыс |
686 895 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
231 947 тыс |
252 051 тыс |
464 888 тыс |
657 863 тыс |
721 586 тыс |
685 536 тыс |
952 758 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 000 тыс |
9 000 тыс |
9 000 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
136 765 тыс |
142 726 тыс |
208 863 тыс |
290 275 тыс |
289 000 тыс |
291 960 тыс |
290 162 тыс |
| ИТОГО капитал |
145 765 тыс |
151 726 тыс |
217 863 тыс |
450 214 тыс |
448 939 тыс |
451 899 тыс |
450 101 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
193 100 тыс |
43 500 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
60 тыс |
56 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
60 тыс |
56 тыс |
0 |
30 000 тыс |
193 100 тыс |
43 500 тыс |
745 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
40 917 тыс |
36 206 тыс |
162 326 тыс |
146 808 тыс |
20 000 тыс |
87 414 тыс |
278 095 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
44 930 тыс |
63 488 тыс |
83 501 тыс |
30 202 тыс |
58 010 тыс |
101 047 тыс |
222 709 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
275 тыс |
576 тыс |
1 199 тыс |
639 тыс |
1 537 тыс |
1 676 тыс |
1 108 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
86 122 тыс |
100 270 тыс |
247 025 тыс |
177 649 тыс |
79 547 тыс |
190 137 тыс |
501 912 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
231 947 тыс |
252 051 тыс |
464 888 тыс |
657 863 тыс |
721 586 тыс |
685 536 тыс |
952 758 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
34 555 тыс |
342 690 тыс |
78 345 тыс |
231 101 тыс |
841 282 тыс |
413 389 тыс |
1 267 702 тыс |
| Себестоимость продаж |
29 394 тыс |
342 891 тыс |
77 416 тыс |
213 609 тыс |
817 489 тыс |
372 159 тыс |
1 218 781 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
5 161 тыс |
-201 тыс |
929 тыс |
17 492 тыс |
23 793 тыс |
41 230 тыс |
48 921 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
1 560 тыс |
4 187 тыс |
4 270 тыс |
8 152 тыс |
18 707 тыс |
32 818 тыс |
31 182 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 601 тыс |
-4 388 тыс |
-3 341 тыс |
9 340 тыс |
5 086 тыс |
8 412 тыс |
17 739 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
78 500 тыс |
24 411 тыс |
177 тыс |
480 тыс |
195 тыс |
378 тыс |
| Проценты к получению |
6 103 тыс |
14 011 тыс |
18 071 тыс |
16 848 тыс |
11 586 тыс |
10 739 тыс |
4 615 тыс |
| Проценты к уплате |
5 016 тыс |
16 845 тыс |
28 265 тыс |
27 523 тыс |
24 725 тыс |
22 197 тыс |
20 017 тыс |
| Прочие доходы |
4 167 тыс |
86 651 тыс |
53 196 тыс |
12 965 тыс |
75 084 тыс |
222 139 тыс |
18 395 тыс |
| Прочие расходы |
16 798 тыс |
234 617 тыс |
161 988 тыс |
11 017 тыс |
65 485 тыс |
217 894 тыс |
20 054 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-7 943 тыс |
-76 688 тыс |
-97 916 тыс |
790 тыс |
2 026 тыс |
1 394 тыс |
1 056 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
3 тыс |
34 тыс |
19 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-198 тыс |
-6 877 тыс |
0 |
88 тыс |
-785 тыс |
634 тыс |
432 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-5 тыс |
-56 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 034 тыс |
8 200 тыс |
16 597 тыс |
0 |
-647 тыс |
416 тыс |
268 тыс |
| Прочее |
-46 тыс |
27 тыс |
97 тыс |
-519 тыс |
0 |
21 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 960 тыс |
-68 517 тыс |
-81 413 тыс |
1 275 тыс |
1 360 тыс |
1 789 тыс |
1 324 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 960 тыс |
-68 517 тыс |
-81 413 тыс |
1 275 тыс |
1 360 тыс |
1 789 тыс |
1 324 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 000 тыс |
9 000 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
150 939 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
150 939 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 000 тыс |
9 000 тыс |
9 000 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
159 939 тыс |
| Чистые активы |
145 765 тыс |
151 726 тыс |
217 863 тыс |
450 214 тыс |
448 939 тыс |
451 899 тыс |
450 101 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
658 тыс |
6 711 тыс |
9 443 тыс |
414 620 тыс |
35 780 тыс |
243 895 тыс |
363 853 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
165 тыс |
5 809 тыс |
7 469 тыс |
41 093 тыс |
30 777 тыс |
3 195 тыс |
362 114 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
493 тыс |
902 тыс |
0 |
68 080 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 974 тыс |
305 447 тыс |
5 003 тыс |
240 700 тыс |
1 739 тыс |
| Платежи - всего |
663 тыс |
10 694 тыс |
19 392 тыс |
330 137 тыс |
41 632 тыс |
231 118 тыс |
125 189 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
160 тыс |
2 103 тыс |
7 914 тыс |
42 454 тыс |
8 114 тыс |
4 002 тыс |
86 109 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
472 тыс |
7 508 тыс |
10 988 тыс |
12 567 тыс |
23 187 тыс |
16 776 тыс |
14 330 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 826 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
4 498 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
31 тыс |
1 083 тыс |
490 тыс |
270 618 тыс |
10 331 тыс |
210 340 тыс |
9 924 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 тыс |
-3 983 тыс |
-9 949 тыс |
84 483 тыс |
-5 852 тыс |
12 777 тыс |
238 664 тыс |
| Поступления - всего |
1 тыс |
65 096 тыс |
69 884 тыс |
145 227 тыс |
582 569 тыс |
288 568 тыс |
556 008 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
1 822 тыс |
0 |
0 |
605 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
121 414 тыс |
575 466 тыс |
131 428 тыс |
147 714 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 тыс |
225 тыс |
66 604 тыс |
22 648 тыс |
3 525 тыс |
99 716 тыс |
130 160 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
62 049 тыс |
3 137 тыс |
1 165 тыс |
1 921 тыс |
6 878 тыс |
889 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
1 000 тыс |
143 тыс |
0 |
1 052 тыс |
50 546 тыс |
277 245 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
59 687 тыс |
27 785 тыс |
157 235 тыс |
598 584 тыс |
277 933 тыс |
871 167 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
279 тыс |
164 тыс |
0 |
5 560 тыс |
0 |
1 001 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
21 201 тыс |
534 638 тыс |
73 364 тыс |
89 322 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
59 408 тыс |
0 |
53 464 тыс |
58 386 тыс |
155 488 тыс |
187 500 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
27 621 тыс |
82 570 тыс |
0 |
49 081 тыс |
593 344 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 тыс |
5 409 тыс |
42 099 тыс |
-12 008 тыс |
-16 015 тыс |
10 635 тыс |
-315 159 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
32 342 тыс |
54 976 тыс |
460 300 тыс |
40 000 тыс |
186 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
32 342 тыс |
54 976 тыс |
217 000 тыс |
40 000 тыс |
186 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 300 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 422 тыс |
64 501 тыс |
127 555 тыс |
438 574 тыс |
60 000 тыс |
107 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
1 422 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
64 501 тыс |
127 555 тыс |
192 154 тыс |
60 000 тыс |
107 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 420 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-1 422 тыс |
-32 159 тыс |
-72 579 тыс |
21 726 тыс |
-20 000 тыс |
79 500 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 тыс |
4 тыс |
-9 тыс |
-104 тыс |
-141 тыс |
3 412 тыс |
3 005 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
