1.6 млрд
выручка (2018)
303 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ПКФ "ТЕРМОДОМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
61 тыс |
61 тыс |
61 тыс |
61 тыс |
61 тыс |
61 тыс |
61 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
419 842 тыс |
493 706 тыс |
490 401 тыс |
441 829 тыс |
413 713 тыс |
246 293 тыс |
133 804 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
386 122 тыс |
441 221 тыс |
937 123 тыс |
452 248 тыс |
317 237 тыс |
343 587 тыс |
184 942 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
806 025 тыс |
934 988 тыс |
1 427 585 тыс |
894 138 тыс |
731 011 тыс |
589 941 тыс |
318 807 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 290 101 тыс |
1 425 375 тыс |
2 031 830 тыс |
1 482 833 тыс |
1 556 580 тыс |
1 316 820 тыс |
649 412 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
3 441 344 тыс |
3 312 871 тыс |
2 883 148 тыс |
3 093 655 тыс |
2 897 519 тыс |
608 481 тыс |
798 258 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
160 554 тыс |
19 340 тыс |
19 739 тыс |
16 830 тыс |
18 601 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 338 тыс |
18 745 тыс |
18 282 тыс |
24 357 тыс |
332 432 тыс |
86 477 тыс |
8 635 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 198 тыс |
27 118 тыс |
76 436 тыс |
31 753 тыс |
4 126 тыс |
4 018 тыс |
45 855 тыс |
| Итого оборотных активов |
4 903 535 тыс |
4 803 449 тыс |
5 029 435 тыс |
4 649 428 тыс |
4 809 258 тыс |
2 015 796 тыс |
1 502 160 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
5 709 560 тыс |
5 738 437 тыс |
6 457 020 тыс |
5 543 566 тыс |
5 540 269 тыс |
2 605 737 тыс |
1 820 967 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
414 446 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-261 611 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
1 тыс |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
1 004 тыс |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
266 752 тыс |
206 787 тыс |
153 128 тыс |
91 481 тыс |
30 837 тыс |
-71 757 тыс |
-123 575 тыс |
| ИТОГО капитал |
419 588 тыс |
359 624 тыс |
305 965 тыс |
244 318 тыс |
184 678 тыс |
81 080 тыс |
29 262 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 710 659 тыс |
2 698 686 тыс |
2 331 194 тыс |
1 332 165 тыс |
764 354 тыс |
190 538 тыс |
95 052 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 155 459 тыс |
1 054 418 тыс |
2 783 793 тыс |
2 627 429 тыс |
3 642 444 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 866 118 тыс |
3 753 104 тыс |
5 114 987 тыс |
3 959 594 тыс |
4 406 798 тыс |
190 538 тыс |
95 052 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
50 000 тыс |
100 000 тыс |
30 625 тыс |
51 429 тыс |
15 000 тыс |
80 800 тыс |
90 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 373 854 тыс |
1 519 003 тыс |
998 806 тыс |
1 267 358 тыс |
928 360 тыс |
2 246 921 тыс |
1 572 617 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
6 706 тыс |
6 637 тыс |
20 867 тыс |
5 433 тыс |
6 398 тыс |
34 036 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 423 854 тыс |
1 625 709 тыс |
1 036 068 тыс |
1 339 654 тыс |
948 793 тыс |
2 334 119 тыс |
1 696 653 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
5 709 560 тыс |
5 738 437 тыс |
6 457 020 тыс |
5 543 566 тыс |
5 540 269 тыс |
2 605 737 тыс |
1 820 967 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 605 516 тыс |
1 160 846 тыс |
1 317 259 тыс |
718 976 тыс |
743 046 тыс |
2 369 308 тыс |
1 448 936 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 301 732 тыс |
920 316 тыс |
1 071 994 тыс |
593 060 тыс |
601 342 тыс |
2 310 009 тыс |
1 426 381 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
303 784 тыс |
240 530 тыс |
245 265 тыс |
125 916 тыс |
141 704 тыс |
59 299 тыс |
22 555 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
303 784 тыс |
240 530 тыс |
245 265 тыс |
125 916 тыс |
141 704 тыс |
59 299 тыс |
22 555 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
32 336 тыс |
47 001 тыс |
39 426 тыс |
53 292 тыс |
17 834 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
225 685 тыс |
201 072 тыс |
191 637 тыс |
98 292 тыс |
29 063 тыс |
14 067 тыс |
6 090 тыс |
| Прочие доходы |
915 тыс |
12 299 тыс |
4 610 тыс |
481 тыс |
56 тыс |
25 797 тыс |
201 тыс |
| Прочие расходы |
36 394 тыс |
31 684 тыс |
20 605 тыс |
6 847 тыс |
1 034 тыс |
6 256 тыс |
276 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
74 956 тыс |
67 074 тыс |
77 059 тыс |
74 550 тыс |
129 497 тыс |
64 773 тыс |
16 390 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
14 991 тыс |
13 415 тыс |
15 412 тыс |
14 910 тыс |
25 899 тыс |
12 955 тыс |
3 278 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 955 тыс |
3 278 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
1 004 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 004 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
59 965 тыс |
53 659 тыс |
61 647 тыс |
60 644 тыс |
102 594 тыс |
51 818 тыс |
13 112 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
59 965 тыс |
53 659 тыс |
61 647 тыс |
60 644 тыс |
102 594 тыс |
51 818 тыс |
13 112 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
261 610 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
414 446 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
152 836 тыс |
| Чистые активы |
419 588 тыс |
359 624 тыс |
305 965 тыс |
244 318 тыс |
184 678 тыс |
81 080 тыс |
29 262 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
4 691 542 тыс |
5 924 778 тыс |
3 989 896 тыс |
4 119 659 тыс |
4 949 130 тыс |
3 009 689 тыс |
2 156 711 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 522 175 тыс |
3 909 811 тыс |
3 407 087 тыс |
534 562 тыс |
4 048 452 тыс |
2 757 439 тыс |
1 979 944 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 169 367 тыс |
2 014 967 тыс |
582 809 тыс |
3 585 097 тыс |
900 678 тыс |
252 250 тыс |
176 767 тыс |
| Платежи - всего |
4 659 007 тыс |
6 081 469 тыс |
4 623 693 тыс |
4 818 522 тыс |
4 992 375 тыс |
2 999 301 тыс |
2 189 732 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 650 151 тыс |
3 485 098 тыс |
2 601 165 тыс |
2 297 375 тыс |
3 021 634 тыс |
1 916 978 тыс |
1 458 119 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
66 684 тыс |
69 441 тыс |
67 694 тыс |
82 077 тыс |
51 765 тыс |
69 173 тыс |
55 550 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
225 685 тыс |
201 072 тыс |
191 637 тыс |
98 292 тыс |
29 063 тыс |
14 391 тыс |
9 067 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
14 082 тыс |
15 344 тыс |
18 259 тыс |
4 695 тыс |
30 350 тыс |
11 262 тыс |
1 239 тыс |
| Прочие платежи |
1 702 405 тыс |
2 310 514 тыс |
1 744 938 тыс |
2 336 083 тыс |
1 859 563 тыс |
987 497 тыс |
665 757 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
32 535 тыс |
-156 691 тыс |
-633 797 тыс |
-698 863 тыс |
-43 245 тыс |
10 388 тыс |
-33 021 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
47 795 тыс |
77 520 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
47 795 тыс |
77 520 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
202 558 тыс |
199 417 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
103 103 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
99 455 тыс |
199 417 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-154 763 тыс |
-121 897 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
748 597 тыс |
1 425 712 тыс |
1 085 096 тыс |
498 990 тыс |
480 000 тыс |
357 006 тыс |
239 849 тыс |
| Получение кредитов и займов |
748 597 тыс |
1 425 712 тыс |
1 085 096 тыс |
498 990 тыс |
480 000 тыс |
357 006 тыс |
239 849 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
789 539 тыс |
1 113 795 тыс |
335 477 тыс |
108 202 тыс |
190 800 тыс |
289 552 тыс |
212 261 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
789 539 тыс |
1 113 795 тыс |
335 477 тыс |
108 202 тыс |
190 800 тыс |
289 552 тыс |
212 261 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-40 942 тыс |
311 917 тыс |
749 619 тыс |
390 788 тыс |
289 200 тыс |
67 454 тыс |
27 588 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 407 тыс |
463 тыс |
-6 075 тыс |
-308 075 тыс |
245 955 тыс |
77 842 тыс |
-5 433 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
